近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 2.32 | -0.10 | 3.71 | -4.53 | -0.27 | -6.10 | 9.22 |
基准收益率②% | -1.66 | -3.57 | -4.33 | -3.87 | -8.78 | -15.77 | 5.56 |
① — ② | 3.98 | 3.47 | 8.04 | -0.66 | 8.51 | 9.67 | 3.66 |
业绩比较基准 | 中证债券型基金指数收益率*20%+中证股票型基金指数收益率*75%+银行活期存款利率(税后)*5% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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陈曙亮 | 2022/07/11 | 1年10月 | -2.84 | 陈曙亮,男,中国籍,15年证券从业经历,复旦大学硕士研究生。2008年6月至2019年6月任职于富国基金管理有限公司,历任助理定量研究员、定量研究员、年金投资经理、基金经理、基金研究总监及多元资产投资部总经理。2019年6月加盟浦银安盛基金管理有限公司,现任FOF业务部总监。2012年7月2日至2014年7月25日任富国天利增长债券投资基金的基金经理。2012年7月2日至2014年7月25日任富国可转换债券证券投资基金的基金经理。2012年12月18日至2014年7月29日任富国优化增强债券型证券投资基金的基金经理。2014年4月25日至2016年10月19日任富国全球债券证券投资基金的基金经理。2018年12月13日至2019年06月11日任富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。2020年10月29日任浦银安盛颐和稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。2021年05月27日至2023年12月19日任浦银安盛养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理。2021年6月22日任浦银安盛嘉和稳健一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。2021年12月9日任浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。2022年1月25日任浦银安盛兴荣稳健一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。2022年2月8日任浦银安盛泰和配置6个月持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。2022年3月23日任浦银安盛稳健回报6个月持有期债券型基金中基金(FOF)基金经理。2022年7月11日任浦银安盛睿和优选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。2023年7月31日任浦银安盛颐璇平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。2024年2月6日任浦银安盛招睿精选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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姚卫巍 | 2020/09/01 | 2022/07/11 | 1年10月10天 | 11.82 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 1356 | 1421 | 1606 | 1869 | |
户均持有份额(万) | 1.88 | 1.92 | 1.84 | 2.21 | |
机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 168.10 | 4.21 | -- | 2.92 |
制造业 | 23.55 | 0.59 | -- | -1.42 |
合计 | 191.65 | 4.80 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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600256 | 广汇能源 | 7.10 | 52.82 | 1.32% | -1.29 | 6.71 |
600188 | 兖矿能源 | 1.67 | 39.61 | 0.99% | -1.52 | 1.55 |
600546 | 山煤国际 | 1.37 | 23.51 | 0.59% | -0.33 | -1.70 |
000983 | 山西焦煤 | 1.59 | 16.41 | 0.41% | -0.57 | 2.71 |
002466 | 天齐锂业 | 0.26 | 12.47 | 0.31% | -0.11 | -23.56 |
002176 | 江特电机 | 1.29 | 12.23 | 0.31% | -0.15 | -16.60 |
601666 | 平煤股份 | 0.97 | 11.90 | 0.30% | 新晋 | 5.03 |
002192 | 融捷股份 | 0.30 | 11.62 | 0.29% | -0.12 | -12.68 |
002271 | 东方雨虹 | 0.56 | 8.86 | 0.22% | -0.13 | -1.79 |
601636 | 旗滨集团 | 0.30 | 2.21 | 0.06% | 新晋 | 5.36 |
合计 | -- | 15.41 | 191.64 | 4.80% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 203.01 | 5.09 | -0.06 |
金融债券 | 3.06 | 0.08 | 0.01 |
其中:政策性金融债 | 3.06 | 0.08 | 0.01 |
合计 | 206.07 | 5.17 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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019727 | 23国债24 | 0.50 | 50.67 | 1.27 |
019703 | 23国债10 | 0.40 | 40.78 | 1.02 |
019685 | 22国债20 | 0.30 | 30.35 | 0.76 |
102238 | 国债2310 | 0.20 | 20.39 | 0.51 |
019678 | 22国债13 | 0.20 | 20.36 | 0.51 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.00% (客户维护费30.00%) | ||
托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.50% |
100--300万元 | 1.00% |
300--500万元 | 0.30% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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半年以下 | 0.50% |
半年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -45.77 |
本期利润(万元) | 60.02 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0248 |
期末基金资产净值(万元) | 2,374.62 |
期末基金份额净值(元) | 1.0814 |