近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | --年 | |
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净值增长率①% | -3.28 | -5.73 | -6.86 | -4.03 | -13.74 | -11.34 | -- |
基准收益率②% | -2.35 | -4.63 | -5.88 | -4.26 | -11.60 | -- | -- |
① — ② | -0.93 | -1.10 | -0.98 | 0.23 | -2.14 | -- | -- |
业绩比较基准 | 中债综合全价(总值)指数收益率×10%+中证偏股型基金指数收益率×90% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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陈曙亮 | 2022/02/08 | 2年3月11天 | -23.50 | 陈曙亮,男,中国籍,15年证券从业经历,复旦大学硕士研究生。2008年6月至2019年6月任职于富国基金管理有限公司,历任助理定量研究员、定量研究员、年金投资经理、基金经理、基金研究总监及多元资产投资部总经理。2019年6月加盟浦银安盛基金管理有限公司,现任FOF业务部总监。2012年7月2日至2014年7月25日任富国天利增长债券投资基金的基金经理。2012年7月2日至2014年7月25日任富国可转换债券证券投资基金的基金经理。2012年12月18日至2014年7月29日任富国优化增强债券型证券投资基金的基金经理。2014年4月25日至2016年10月19日任富国全球债券证券投资基金的基金经理。2018年12月13日至2019年06月11日任富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。2020年10月29日任浦银安盛颐和稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。2021年05月27日至2023年12月19日任浦银安盛养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理。2021年6月22日任浦银安盛嘉和稳健一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。2021年12月9日任浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。2022年1月25日任浦银安盛兴荣稳健一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。2022年2月8日任浦银安盛泰和配置6个月持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。2022年3月23日任浦银安盛稳健回报6个月持有期债券型基金中基金(FOF)基金经理。2022年7月11日任浦银安盛睿和优选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。2023年7月31日任浦银安盛颐璇平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。2024年2月6日任浦银安盛招睿精选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。 |
李子宸 | 2023/08/15 | 9月4天 | -9.51 | 李子宸,男,中国籍,7年证券从业经历,芝加哥大学金融数学专业硕士。2016年1月至2017年7月在证通股份有限公司担任金融产品经理。2017年7月加盟浦银安盛基金管理有限公司,在金融工程部担任助理金融分析师一职。2019年7月起调至FOF业务部,担任研究员之职。2021年7月起调至权益投资部任投资经理之职。自2023年8月15日起,担任浦银安盛泰和配置6个月持有期混合型基金中基金(FOF)的基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 1281 | 1504 | 468 | 370 | |
户均持有份额(万) | 3.68 | 5.98 | 19.80 | 44.91 | |
机构持有比例(%) | 0.00 | 41.50 | 44.00 | 67.72 | |
个人持有比例(%) | 100.00 | 58.50 | 56.00 | 32.28 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.00% | ||
托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.20% |
100--200万元 | 0.80% |
200--500万元 | 0.30% |
500万元以上 | 500.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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-- | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -90.52 |
本期利润(万元) | -117.30 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0254 |
期末基金资产净值(万元) | 3,215.80 |
期末基金份额净值(元) | 0.7397 |