基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 --年 --年
净值增长率①% 0.51 -0.89 -0.84 -- -1.82 -- --
基准收益率②% 2.31 -0.19 -0.27 -- -- -- --
① — ② -1.80 -0.70 -0.57 -- -- -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率×16%+中证全债指数收益率×80%+恒生指数收益率（使用估值汇率折算）×4%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
褚艳辉 2023/04/19 1年1月 -0.60 褚艳辉先生，中国国籍，南京理工大学经济学硕士，多证券从业经历，具有基金从业资格。2004年8月至2008年4月间曾在上海信息中心担任宏观经济、政策研究员。2008年5月到2010年9月在爱建证券公司担任制造与消费大类行业高级研究员，后在上海汽车财务公司短暂担任投资经理助理之职。2011年4月起加盟浦银安盛基金管理有限公司担任高级行业研究员。2012年2月担任浦银安盛基金管理有限公司股票基金经理助理。2014年6月26日任浦银安盛盛世精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2014年7月28日至2018年11月1日任浦银安盛新经济结构灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年2月7日至2023年8月17日任浦银安盛经济带崛起灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月23日至2021年03月08日任浦银安盛安和回报定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2017年7月3日至2017年10月31日代任浦银安盛红利精选混合型证券投资基金、浦银安盛医疗健康灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年4月19日至2023年6月1日任浦银安盛安久回报定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2018年8月9日任浦银安盛安恒回报定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2019年7月9日任浦银安盛环保新能源混合型证券投资基金基金经理。2020年6月1日至2023年6月1日任浦银安盛科技创新优选三年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年7月15日任浦银安盛安远回报一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2020年12月14日至2022年12月21日任浦银安盛科技创新一年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2021年8月31日任浦银安盛安裕回报一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年3月2日任浦银安盛安弘回报一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年4月19日任浦银安盛安荣回报一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年6月1日至2023年6月19日任浦银安盛科技创新优选混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

浦银安荣回报一年持有混合A浦银安荣回报一年持有混合C基金总份额

浦银安荣回报一年持有混合A浦银安荣回报一年持有混合C合计情况
2023-122023-6----
持有人户数(户)329322----
户均持有份额(万)5.355.47----
机构持有比例(%)0.000.00----
个人持有比例(%)100.00100.00----

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 730.86 3.66 -- -2.89
制造业 752.40 3.77 -- -42.42
电力、热力、燃气及水生产和供应业 280.12 1.40 -- -2.17
建筑业 25.86 0.13 -- -1.52
批发和零售业 59.04 0.30 -- -1.62
交通运输、仓储和邮政业 123.47 0.62 -- -1.83
信息传输、软件和信息技术服务业 107.61 0.54 -- -4.31
金融业 93.08 0.47 -- -4.33
合计 2,172.44 10.89 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600938 中国海油 4.20 122.77 0.62% 0.18 -5.68
000975 银泰黄金 5.80 104.92 0.53% 新晋 -0.07
600519 贵州茅台 0.06 102.17 0.51% 0.08 2.58
603979 金诚信 1.60 84.82 0.42% 0.02 5.46
600886 国投电力 5.60 84.28 0.42% 新晋 0.41
600188 兖矿能源 3.50 83.27 0.42% 新晋 -6.02
301061 匠心家居 1.40 82.94 0.42% 新晋 -1.60
000568 泸州老窖 0.40 73.84 0.37% 新晋 7.60
601666 平煤股份 6.00 73.62 0.37% -0.04 -7.04
300274 阳光电源 0.70 72.66 0.36% 新晋 2.27
合计 -- 29.26 885.29 4.44% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 505.60 2.53 -2.61
可转换债券 561.75 2.81 0.39
中期票据 13,906.21 69.67 -0.01
合计 14,973.56 75.01 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
102380822 23中国电子MTN001(科创票据) 10.00 1043.90 5.23
102001566 20苏轨交MTN002 10.00 1043.05 5.23
102381107 23广州地铁MTN003 10.00 1036.65 5.19
102380892 23中电投MTN010 10.00 1036.34 5.19
102280756 22国电MTN001 10.00 1035.64 5.19

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.35%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -17.40
本期利润(万元) 8.71
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0049
期末基金资产净值(万元) 1,737.28
期末基金份额净值(元) 0.9868