基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 --年 --年
净值增长率①% 5.27 -1.18 -1.65 -2.92 -6.47 -- --
基准收益率②% 8.48 -0.90 -0.88 -2.47 -- -- --
① — ② -3.21 -0.28 -0.77 -0.45 -- -- --
业绩比较基准 中证债券型基金指数收益率×45%+中证股票型基金指数收益率×50%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)×5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李子宸 2024/08/22 2月30天 7.36 李子宸，男，中国籍，8年证券从业经历，芝加哥大学金融数学专业硕士。2016年1月至2017年7月在证通股份有限公司担任金融产品经理。2017年7月加盟浦银安盛基金管理有限公司，在金融工程部担任助理金融分析师一职。2019年7月起调至FOF业务部，担任研究员之职。2021年7月至2023年7月在权益投资部任投资经理之职，现在FOF业务部任基金经理之职。自2023年8月15日起，担任浦银安盛泰和配置6个月持有期混合型基金中基金(FOF)的基金经理。自2024年8月8日起至2024年11月20日，担任浦银安盛招睿精选3个月持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2024年8月8日起，担任浦银安盛睿和优选3个月持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2024年8月22日起，担任浦银安盛颐璇平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
缪夏美 2023/07/31 2024/08/22 1年22天 -11.70
陈曙亮 2023/07/31 2024/08/08 1年8天 -11.20

浦银颐璇平衡养老三年混合(FOF)A浦银颐璇平衡养老三年混合(FOF)Y基金总份额

浦银颐璇平衡养老三年混合(FOF)A浦银颐璇平衡养老三年混合(FOF)Y合计情况
2024-62023-12----
持有人户数(户)27432738----
户均持有份额(万)9.039.05----
机构持有比例(%)50.9550.95----
个人持有比例(%)49.0549.05----

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--）

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,106.40 4.66 -0.51
合计 1,106.40 4.66 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019733 24国债02 4.40 446.63 1.88
019698 23国债05 3.40 345.77 1.46
019740 24国债09 2.00 201.57 0.85
019727 23国债24 1.10 112.43 0.47

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.90%
托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.00%
100--200万元0.80%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -195.16
本期利润(万元) 1,186.38
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0479
期末基金资产净值(万元) 23,700.21
期末基金份额净值(元) 0.9569