基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 25.63 1.29 0.47 2.18 5.20 -22.98 -38.02
基准收益率②% 12.76 1.61 1.01 1.51 8.05 -1.72 -9.85
① — ② 12.87 -0.32 -0.54 0.67 -2.85 -21.26 -28.17
业绩比较基准 55%×中证500指数（000905）+45%×中证全债指数

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
凌亚亮 2025/11/07 27天 -2.07 凌亚亮，男，中国籍，9年证券从业经历，清华大学金融专业硕士学历。2016年7月至2017年12月就职于暖流资产管理股份有限公司，担任股票投资部研究员之职；2017年12月至2021年6月就职于华夏久盈资产管理有限责任公司，担任研究部研究员之职。2021年6月加盟浦银安盛基金管理有限公司，任研究部研究员之职；2025年7月起，任研究部基金经理助理之职，现任权益投资部基金经理之职。自2025年11月7日起，担任浦银安盛新经济结构灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2025年11月7日起，担任浦银安盛均衡优选6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
蒋佳良 2021/08/05 2025/11/07 7年6天 -34.72

浦银安盛新经济结构混合A浦银安盛新经济结构混合C基金总份额

浦银安盛新经济结构混合A浦银安盛新经济结构混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)4883549063967672
户均持有份额(万)0.130.140.130.12
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 3,275.41 10.19 -- 4.68
制造业 12,764.66 39.70 -- -6.82
批发和零售业 12.74 0.04 -- -1.00
信息传输、软件和信息技术服务业 1,777.51 5.53 -- -1.26
金融业 2,367.35 7.36 -- 0.85
科学研究和技术服务业 3.29 0.01 -- -1.69
水利、环境和公共设施管理业 116.42 0.36 -- -0.64
合计 20,317.38 63.19 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601899 紫金矿业 65.55 1,929.79 6.00% 1.60 -1.84
300750 宁德时代 4.76 1,913.52 5.95% 1.82 -3.39
688981 中芯国际 9.02 1,263.50 3.93% -0.08 -10.20
300502 新易盛 2.65 969.29 3.01% 新晋 8.27
688513 苑东生物 17.51 968.75 3.01% 新晋 -9.91
688205 德科立 7.45 901.42 2.80% 新晋 24.96
301606 绿联科技 13.68 875.23 2.72% 新晋 -14.80
603799 华友钴业 12.03 792.78 2.47% 新晋 -5.37
002624 完美世界 34.97 670.03 2.08% 新晋 -18.09
688331 荣昌生物 5.72 668.19 2.08% 新晋 -7.52
合计 -- 173.34 10,952.50 34.05% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 197.09
本期利润(万元) 290.38
加权平均基金份额本期利润(元) 0.5051
期末基金资产净值(万元) 1,268.13
期末基金份额净值(元) 2.4736