基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -5.26 -0.80 25.63 1.29 26.82 5.20 -22.98
基准收益率②% 1.71 0.77 12.76 1.61 16.62 8.05 -1.72
① — ② -6.97 -1.57 12.87 -0.32 10.20 -2.85 -21.26
业绩比较基准 55%×中证500指数（000905）+45%×中证全债指数

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
凌亚亮 2025/11/07 6月4天 5.84 凌亚亮，男，中国籍，9年证券从业经历，清华大学金融专业硕士学历。2016年7月至2017年12月就职于暖流资产管理股份有限公司，担任股票投资部研究员之职；2017年12月至2021年6月就职于华夏久盈资产管理有限责任公司，担任研究部研究员之职。2021年6月加盟浦银安盛基金管理有限公司，任研究部研究员之职；2025年7月起，任研究部基金经理助理之职，现任权益投资部基金经理之职。自2025年11月7日起，担任浦银安盛新经济结构灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2025年11月7日起，担任浦银安盛均衡优选6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
蒋佳良 2021/08/05 2025/11/07 7年6天 -34.72

浦银安盛新经济结构混合A浦银安盛新经济结构混合C基金总份额

浦银安盛新经济结构混合A浦银安盛新经济结构混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)3910488354906396
户均持有份额(万)0.110.130.140.13
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 5,414.67 26.73 -- 21.93
制造业 12,660.31 62.51 -- 14.87
批发和零售业 1.48 0.01 -- -1.50
交通运输、仓储和邮政业 2.11 0.01 -- -2.03
科学研究和技术服务业 20.01 0.10 -- -1.87
合计 18,098.58 89.36 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002028 思源电气 7.45 1,504.90 7.43% 新晋 -6.80
300502 新易盛 2.84 1,257.67 6.21% -2.98 7.81
300274 阳光电源 7.35 1,108.09 5.47% 新晋 10.02
000975 银泰黄金 31.50 934.92 4.62% 新晋 -6.67
300308 中际旭创 1.63 928.14 4.58% -4.63 28.01
600489 中金黄金 32.65 872.08 4.31% 新晋 -1.45
600988 赤峰黄金 19.10 824.17 4.07% 新晋 -6.84
603993 洛阳钼业 44.32 760.09 3.75% -0.66 5.43
600711 盛屯矿业 54.73 693.43 3.42% -0.43 1.55
002782 可立克 30.76 646.58 3.19% 新晋 0.60
合计 -- 232.33 9,530.07 47.05% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 84.72
本期利润(万元) -39.40
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1045
期末基金资产净值(万元) 846.12
期末基金份额净值(元) 2.3248