基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 11.44 -3.06 -4.70 -1.22 -22.98 -38.02 3.24
基准收益率②% 9.56 -2.70 -0.15 -1.87 -1.72 -9.85 4.23
① — ② 1.88 -0.36 -4.55 0.65 -21.26 -28.17 -0.99
业绩比较基准 55%×中证500指数（000905）+45%×中证全债指数

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
蒋佳良 2018/11/01 6年19天 -48.17 蒋佳良，男，中国籍，多年证券从业经历，德国法兰克福大学金融学硕士，企业管理学硕士。历任中国工商银行法兰克福分行资金部交易员、华宝证券有限责任公司证券投资部投资经理、平安资产管理有限责任公司基金投资部投资经理。2015年10月进入中海基金管理有限公司工作，曾任投研中心研究总监，现任投研中心研究部总经理。2017年1月10日至2018年1月12日任中海顺鑫保本混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月16日至2018年6月2日任中海环保新能源主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月12日至2018年6月2日任中海顺鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年6月加盟浦银安盛基金管理有限公司担任权益投资部总监助理。2018年11月1日任浦银安盛新经济结构灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年7月22日至2024年3月15日任浦银安盛价值精选混合型证券投资基金基金经理。2021年5月25日任浦银安盛均衡优选6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年12月28日任浦银安盛品质优选混合型证券投资基金基金经理。2022年6月7日任浦银安盛兴耀优选一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年2月14日任浦银安盛光耀优选混合型证券投资基金基金经理。2023年3月3日任浦银安盛价值成长混合型证券投资基金基金经理。2023年6月14日任浦银安盛景气优选混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

浦银安盛新经济结构混合A浦银安盛新经济结构混合C基金总份额

浦银安盛新经济结构混合A浦银安盛新经济结构混合C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)63967672904814566
户均持有份额(万)0.130.120.270.18
机构持有比例(%)0.000.0056.7353.47
个人持有比例(%)100.00100.0043.2746.53

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 2,468.95 7.62 -- 1.72
制造业 19,224.01 59.31 -- 12.20
信息传输、软件和信息技术服务业 2,354.80 7.26 -- 2.75
房地产业 2,833.61 8.74 -- 5.50
水利、环境和公共设施管理业 125.56 0.39 -- -0.61
合计 27,006.93 83.32 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688608 恒玄科技 10.38 2,204.02 6.80% 1.73 -9.58
600894 广日股份 129.21 1,677.15 5.17% 1.92 7.80
002475 立讯精密 36.08 1,568.04 4.84% -0.71 -13.41
688472 阿特斯 104.75 1,463.40 4.51% 新晋 -8.50
688256 寒武纪 5.00 1,446.20 4.46% 0.35 7.17
600383 金地集团 256.29 1,401.91 4.33% 新晋 0.25
300750 宁德时代 5.40 1,360.21 4.20% 新晋 7.42
603198 迎驾贡酒 17.54 1,279.02 3.95% 新晋 1.33
002273 水晶光电 65.56 1,241.05 3.83% -0.10 16.08
603993 洛阳钼业 130.68 1,136.92 3.51% -0.92 -4.59
合计 -- 760.89 14,777.92 45.60% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -57.31
本期利润(万元) 157.84
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1889
期末基金资产净值(万元) 1,558.89
期末基金份额净值(元) 1.8935