基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 --年 --年
净值增长率①% 0.72 0.74 1.14 0.62 2.59 -- --
基准收益率②% 0.46 0.84 0.85 0.78 2.96 -- --
① — ② 0.26 -0.10 0.29 -0.16 -0.37 -- --
业绩比较基准 中债综合财富（1-3年）指数收益率*45%+中债综合财富（1年以下）指数收益率*45%+一年期定期存款利率（税后）*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
廉素君 2022/11/22 1年11月28天 5.86 廉素君女士，华中科技大学金融学硕士。2012年3月至2013年6月在第一创业证券股份有限公司任职稽核与风险管理岗；2013年7月至2017年11月在郑州银行股份有限公司金融市场部，担任投资交易岗。2017年11月28日加盟浦银安盛基金管理有限公司，在固定收益投资部任职货币基金基金经理助理。2019年3月4日任浦银安盛日日鑫货币市场基金基金经理。2019年3月4日任浦银安盛货币市场证券投资基金基金经理。2021年10月26日任浦银安盛双月鑫60天滚动持有短债债券型证券投资基金基金经理。2022年9月14日任浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。2022年11月22日任浦银安盛季季盈90天滚动持有中短债债券型证券投资基金基金经理。2023年2月17日任浦银安盛普庆纯债债券型证券投资基金基金经理。2023年2月17日任浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式证券投资基金基金经理。2023年2月21日任浦银安盛上海清算所高等级优选短期融资券指数证券投资基金基金经理。
祁庆 2024/01/16 10月4天 2.89 祁庆，男，中国籍，5年证券从业经历，复旦大学运筹学与控制论专业硕士。2013年6月至2018年6月就职于兴业银行总行投行与金融市场风险管理部，任市场风险管理处业务管理岗。2018年6月至2023年8月就职于兴业银行总行同业金融部，任同业资产业务中心资产业务处业务管理岗。2023年8月加盟浦银安盛基金管理有限公司，现任固定收益投资部拟任基金经理之职。2024年1月4日任浦银安盛普兴3个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2024年1月16日任浦银安盛季季盈90天滚动持有中短债债券型证券投资基金基金经理。2024年2月29日任浦银安盛盛融定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

浦银季季盈90天滚动持有中短债A浦银季季盈90天滚动持有中短债C基金总份额

浦银季季盈90天滚动持有中短债A浦银季季盈90天滚动持有中短债C合计情况
2024-62023-122023-6--
持有人户数(户)301285593--
户均持有份额(万)12.0412.4823.35--
机构持有比例(%)7.980.000.00--
个人持有比例(%)92.02100.00100.00--

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--）

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 4,352.07 73.45 17.61
其中：政策性金融债 2,308.92 38.97 17.41
中期票据 1,122.55 18.95 -8.87
合计 5,474.63 92.40 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
200203 20国开03 17.50 1798.80 30.36
200212 20国开12 5.00 510.11 8.61
132100159 21龙源电力GN002 4.00 409.34 6.91
2220031 22浙商银行小微债02 4.00 407.40 6.88
102281332 22中电国际MTN002 4.00 405.62 6.85

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.20%
托管费率: 0.05% 销售服务费率: 0.20%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 32.06
本期利润(万元) 25.42
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0074
期末基金资产净值(万元) 3,202.69
期末基金份额净值(元) 1.0552