基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 3.26 -0.98 -6.13 0.09 -3.28 -31.66 -2.81
基准收益率②% 0.11 -3.34 -4.47 -2.56 -6.57 -14.92 -0.86
① — ② 3.15 2.36 -1.66 2.65 3.29 -16.74 -1.95
业绩比较基准 中证新兴产业指数*55%+中证全债指数*45%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李浩玄 2023/03/03 1年2月16天 1.86 李浩玄先生，中国国籍，多年证券从业经历，同济大学金融专业硕士。2011年7月至2012年7月在思高方达金融服务有限公司运营部任后台清算；2012年8月至2013年6月在寰富投资咨询有限公司交易部任交易员；2013年7月至2015年2月在上海龙德资源股份有限公司金融业务部任研究员；2015年3月至2015年8月在上海展弘投资管理有限公司研究部任研究员。2015年9月加盟浦银安盛基金管理有限公司，在研究部从事研究员岗位工作。2022年12月21日任浦银安盛科技创新一年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2023年3月3日任浦银安盛战略新兴产业混合型证券投资基金基金经理。2024年3月28日任浦银安盛高端装备混合型发起式证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
吴勇 2021/11/24 2023/03/03 9年11月9天 -29.12

浦银安盛新兴产业混合A浦银安盛新兴产业混合C基金总份额

浦银安盛新兴产业混合A浦银安盛新兴产业混合C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)72716754
户均持有份额(万)0.9810.000.090.17
机构持有比例(%)96.5399.4835.4282.04
个人持有比例(%)3.470.5264.5817.96

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 8,525.24 46.42 -- 0.23
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,430.80 7.79 -- 4.22
批发和零售业 516.39 2.81 -- 0.89
交通运输、仓储和邮政业 612.34 3.33 -- 0.88
信息传输、软件和信息技术服务业 0.26 0.00 -- -4.85
租赁和商务服务业 0.27 0.00 -- -0.99
科学研究和技术服务业 0.35 0.00 -- -1.24
水利、环境和公共设施管理业 886.73 4.83 -- 4.26
卫生和社会工作 266.82 1.45 -- -0.21
合计 12,239.20 66.63 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601058 赛轮轮胎 112.41 1,650.18 8.99% 0.37 -2.47
300751 迈为股份 11.65 1,232.57 6.71% -1.47 13.34
000598 兴蓉环境 144.61 929.84 5.06% 新晋 7.78
601827 三峰环境 115.61 886.73 4.83% 新晋 14.39
002540 亚太科技 147.35 875.26 4.77% 新晋 12.64
600079 人福医药 43.46 843.56 4.59% 1.04 4.97
600425 青松建化 201.80 746.66 4.07% -0.51 6.13
601298 青岛港 82.86 612.34 3.33% 新晋 1.47
688025 杰普特 12.64 611.06 3.33% 新晋 10.05
002035 华帝股份 86.18 521.39 2.84% -3.71 35.83
合计 -- 958.57 8,909.59 48.52% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 93.15
本期利润(万元) 257.62
加权平均基金份额本期利润(元) 0.3789
期末基金资产净值(万元) 1,942.53
期末基金份额净值(元) 2.7028