基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 4.75 20.29 -1.37 0.61 31.62 -3.28 -31.66
基准收益率②% -1.77 21.01 0.96 -0.97 12.63 -6.57 -14.92
① — ② 6.52 -0.72 -2.33 1.58 18.99 3.29 -16.74
业绩比较基准 中证新兴产业指数*55%+中证全债指数*45%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李浩玄 2023/03/03 2年11月19天 51.34 李浩玄，男，中国籍，9年证券从业经历，同济大学金融专业硕士。2011年7月至2012年7月在思高方达金融服务有限公司运营部任后台清算；2012年8月至2013年6月在寰富投资咨询有限公司交易部任交易员；2013年7月至2015年2月在上海龙德资源股份有限公司金融业务部任研究员；2015年3月至2015年8月在上海展弘投资管理有限公司研究部任研究员。2015年9月加盟浦银安盛基金管理有限公司，在研究部从事研究员岗位工作。2022年12月起任权益投资部基金经理之职。2022年12月21日起，担任浦银安盛科技创新一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年3月3日起，担任浦银安盛战略新兴产业混合型证券投资基金的基金经理。自2024年3月28日起，担任浦银安盛高端装备混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年9月13日起，担任浦银安盛ESG责任投资混合型证券投资基金的基金经理。自2024年9月13日起，担任浦银安盛先进制造混合型证券投资基金的基金经理。自2025年4月22日起，担任浦银安盛周期优选混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年6月27日起，担任浦银安盛品质优选混合型证券投资基金的基金经理。2022年12月21日至2025年6月5日任浦银安盛科技创新一年定期开放混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
吴勇 2021/11/24 2023/03/03 9年11月9天 -29.12

浦银安盛新兴产业混合A浦银安盛新兴产业混合C基金总份额

浦银安盛新兴产业混合A浦银安盛新兴产业混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)1647211258112672
户均持有份额(万)0.580.790.950.98
机构持有比例(%)91.1888.6887.0296.53
个人持有比例(%)8.8211.3212.983.47

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 48,616.69 67.39 -- 20.08
电力、热力、燃气及水生产和供应业 3,497.99 4.85 -- 3.05
批发和零售业 1.47 0.00 -- -1.05
交通运输、仓储和邮政业 4,306.56 5.97 -- 3.22
金融业 6,078.95 8.43 -- 1.04
科学研究和技术服务业 1.79 0.00 -- -1.65
水利、环境和公共设施管理业 1,128.84 1.56 -- 0.45
合计 63,632.29 88.20 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601058 赛轮轮胎 431.19 6,976.65 9.67% 0.93 -3.99
603337 杰克股份 119.85 5,193.10 7.20% 新晋 -12.43
300910 瑞丰新材 78.69 4,449.82 6.17% 0.10 -5.98
688036 传音控股 63.60 4,207.88 5.83% -0.33 -18.07
300750 宁德时代 11.34 4,165.10 5.77% -1.92 0.90
601298 青岛港 382.22 3,187.71 4.42% -0.06 8.11
000598 兴蓉环境 436.34 3,128.56 4.34% -0.14 -0.81
300751 迈为股份 14.62 3,011.57 4.17% 新晋 21.59
002475 立讯精密 51.15 2,900.90 4.02% -1.99 -8.17
002014 永新股份 215.88 2,573.29 3.57% 新晋 5.23
合计 -- 1,804.88 39,794.58 55.16% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 3,827.58 5.31 4.13
合计 3,827.58 5.31 --

(2025-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019792 25国债19 30.50 3059.91 4.24
019773 25国债08 7.60 767.67 1.06

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1,288.16
本期利润(万元) 1,004.18
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1589
期末基金资产净值(万元) 31,029.41
期末基金份额净值(元) 4.3076