近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 郑敏宏 | 2025/09/11 | 4月20天 | 40.96 | 郑敏宏，男，中国台湾籍，6年证券从业经历，北京大学计算机技术专业硕士。2019年7月至2021年3月就职于华西证券有限公司，在研究所担任电子行业分析师。2021年3月加盟浦银安盛基金管理有限公司，任研究部电子行业研究员之职。自2025年2月25日起，担任浦银安盛先进制造混合型证券投资基金的基金经理。自2025年9月11日起，担任浦银安盛数字经济混合型发起式证券投资基金的基金经理。 |
| 李凡 | 2025/09/26 | 4月5天 | 39.94 | 李凡，男，中国籍，6年证券从业经历，复旦大学国际商务专业硕士学位。2019年7月至2025年7月在汇丰晋信基金管理有限公司权益投资部工作，历任助理研究员、研究员、高级研究员。2025年7月起加盟浦银安盛基金管理有限公司，任研究部基金经理助理兼行业研究员，现任权益投资部基金经理之职。自2025年9月26日起，担任浦银安盛数字经济混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年10月22日起，担任浦银安盛兴耀优选一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 38,260.62 | 86.89 | -- | 39.59 |
| 合计 | 38,260.62 | 86.89 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300308 | 中际旭创 | 7.51 | 4,581.10 | 10.40% | 新晋 | 4.91 |
| 300502 | 新易盛 | 10.63 | 4,580.25 | 10.40% | 新晋 | -5.74 |
| 300394 | 天孚通信 | 19.19 | 3,896.15 | 8.85% | 新晋 | 16.61 |
| 688498 | 源杰科技 | 4.73 | 3,037.00 | 6.90% | 新晋 | 20.12 |
| 600105 | 永鼎股份 | 114.40 | 2,871.44 | 6.52% | 新晋 | 1.00 |
| 603083 | 剑桥科技 | 17.40 | 2,338.21 | 5.31% | 新晋 | -15.75 |
| 06869 | 长飞光纤光缆 | 46.20 | 2,157.38 | 4.90% | 新晋 | -- |
| 688195 | 腾景科技 | 12.29 | 2,083.33 | 4.73% | 新晋 | 19.72 |
| 002222 | 福晶科技 | 34.02 | 1,916.69 | 4.35% | 新晋 | 21.28 |
| 300570 | 太辰光 | 16.41 | 1,896.18 | 4.31% | 新晋 | 4.77 |
| 合计 | -- | 282.78 | 29,357.73 | 66.67% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
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| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.40% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 167.62 |
| 本期利润(万元) | 912.12 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1413 |
| 期末基金资产净值(万元) | 31,728.83 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1999 |