近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 1.0276元 | 日增长率%： | -0.01 | 今年以来收益率%： | 0.07(排名:1619/2354) | 净值日期： | 04-20 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中低风险 | 基金类型： | 标准纯债基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2018-12-12 | 资产净值(亿元)： | 0.00(2024-12-30) | 基金经理： | 章潇枫 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.66 | 0.22 | 2.37 | 0.32 | 5.16 | 12.63 | 15.70 | 20.58 |
| 全债指数 ②% | 1.15 | 0.04 | 2.66 | 0.28 | 5.12 | 11.59 | 15.41 | 23.52 |
| 同类平均 ③% | 0.44 | 0.32 | 1.65 | 0.32 | 2.95 | 6.74 | 9.64 | -- |
| ① — ② | -0.49 | 0.18 | -0.29 | 0.04 | 0.04 | 1.04 | 0.29 | -2.94 |
| ① — ③ | 0.22 | -0.10 | 0.72 | -0.01 | 2.21 | 5.89 | 6.06 | -- |
| 同类排名 | 459/2048 | 1343/2031 | 252/1963 | 1017/2026 | 84/1808 | 10/1452 | 23/1109 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.44 | 0.09 | 1.40 | 1.19 | 4.18 | 4.40 | 1.74 |
| 基准收益率②% | 2.71 | 1.14 | 1.74 | 2.09 | 7.89 | 4.81 | 3.32 |
| ① — ② | -1.27 | -1.05 | -0.34 | -0.90 | -3.71 | -0.41 | -1.58 |
| 业绩比较基准 | 中证综合债指数收益率 | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 陶祺 | 2021/12/14 | 3年4月7天 | 11.46 | 陶祺，男，中国籍，9年证券从业经历，英国巴斯大学金融与风险专业硕士。曾任上海新世纪资信评估投资服务有限公司信评分析师，平安资产管理有限责任公司信用评级经理，2016年6月加入华富基金管理有限公司，曾任固定收益部信用债研究员、基金经理助理，现任华富天盈货币市场基金基金经理、华富恒欣纯债债券型证券投资基金基金经理。2019年9月23日任华富天盈货币市场基金基金经理。2019年9月23日任华富恒欣纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年5月12日至2021年8月20日任华富安兴39个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年5月12日至2021年8月20日任华富富瑞3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年5月12日至2021年8月20日任华富恒盛纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年5月12日至2021年8月20日任华富货币市场基金基金经理。2020年8月4日任华富63个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2021年12月14日任浦银安盛普天纯债债券型证券投资基金基金经理。2021年12月14日任浦银安盛盛泰纯债债券型证券投资基金基金经理。2021年12月28日任浦银安盛盛煊3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年2月8日任浦银安盛盛跃纯债债券型证券投资基金基金经理。2022年3月1日至2023年12月28日任浦银安盛盛晖一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年5月31日任浦银安盛盛泽定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年6月23日任浦银安盛盛嘉一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年8月22日至2023年12月28日任浦银安盛普诚纯债债券型证券投资基金。2023年1月31日至2023年3月9日任浦银安盛盛毅一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年6月29日任浦银安盛普兴3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2023年9月27日任浦银安盛普恒利率债债券型证券投资基金基金经理。2024年1月16日任浦银安盛双月鑫60天滚动持有短债债券型证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 曹治国 | 2020/08/20 | 2021/12/14 | 1年3月25天 | 1.86 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 107 | 104 | 110 | 113 | |
| 户均持有份额(万) | 937.00 | 964.13 | 911.36 | 887.13 | |
| 机构持有比例(%) | 99.98 | 99.97 | 99.99 | 99.99 | |
| 个人持有比例(%) | 0.02 | 0.03 | 0.01 | 0.01 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 金融债券 | 56,731.34 | 50.01 | 1.45 |
| 其中：政策性金融债 | 6,143.45 | 5.42 | -0.04 |
| 企业债券 | 9,388.82 | 8.28 | -0.67 |
| 中期票据 | 82,259.89 | 72.52 | -4.49 |
| 合计 | 148,380.05 | 130.81 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 220403 | 22农发03 | 60.00 | 6143.45 | 5.42 |
| 2220054 | 22湖北银行二级 | 50.00 | 5358.66 | 4.72 |
| 138919 | 23华证01 | 50.00 | 5220.01 | 4.60 |
| 2420003 | 24昆仑银行小微债 | 50.00 | 5216.47 | 4.60 |
| 102100444 | 21临安城投MTN001 | 50.00 | 5169.58 | 4.56 |
| 基金名称 | 浦银安盛盛智一年定期开放债券型发起式证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 浦银安盛基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 国泰海通证券股份有限公司 |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的债券（国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、地方政府债、次级债）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、国债期货等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金不投资于股票，也不投资于可转换债券、可交换债券。 基金的投资组合比例为：本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80%，但在每次开放期开始前十个工作日、开放期及开放期结束后十个工作日的期间内，基金投资不受上述比例限制；开放期内，本基金每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，持有现金及到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%；在封闭期内，本基金不受上述5%的限制，但每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金。其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金和股票型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | （021）23212888 |
| 传真 | （021）23212800 |
| 网址 | www.py-axa.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2023-05-21 | 0.29 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.30% （客户维护费30.00%） | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.80% |
| 100--300万元 | 0.40% |
| 300--500万元 | 0.10% |
| 500万元以上 | 500.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 652.01 |
| 本期利润(万元) | 1,616.85 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0161 |
| 期末基金资产净值(万元) | 113,430.46 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1314 |
