基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 2.86 -3.19 -12.10 9.96 -8.44 -22.66 8.77
基准收益率②% 5.23 0.15 6.82 -2.43 2.07 -2.92 4.19
① — ② -2.37 -3.34 -18.92 12.39 -10.51 -19.74 4.58
业绩比较基准 中证红利指数*75%+中证全债指数*25%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
杨富麟 2021/07/26 3年3月25天 -35.46 杨富麟先生，中国，华东理工大学区域经济学专业硕士研究生，2015年1月至10月在安信证券担任零售行业研究员，2015年10月至2020年6月在国海富兰克林基金公司从事消费行业研究。2020年7月加盟浦银安盛基金管理公司，任职行业研究员、基金经理助理。2020年12月3日任浦银安盛消费升级灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年7月26日任浦银安盛红利精选混合型证券投资基金基金经理。2023年3月3日任浦银安盛增长动力灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年12月19日任浦银安盛策略优选混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

浦银安盛红利精选混合A浦银安盛红利精选混合C基金总份额

浦银安盛红利精选混合A浦银安盛红利精选混合C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)2063231751048
户均持有份额(万)168.75153.06230.3040.91
机构持有比例(%)99.7799.7599.8799.74
个人持有比例(%)0.230.250.130.26

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 101.37 0.18 -- -2.30
采矿业 16,391.62 29.14 -- 23.24
制造业 22,682.09 40.32 -- -6.79
建筑业 589.53 1.05 -- -0.53
批发和零售业 2,174.99 3.87 -- 2.08
信息传输、软件和信息技术服务业 90.04 0.16 -- -4.35
房地产业 2,837.03 5.04 -- 1.80
水利、环境和公共设施管理业 125.56 0.22 -- -0.78
文化、体育和娱乐业 73.07 0.13 -- -1.53
合计 45,065.30 80.11 -- --

更多>>(2024-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002475 立讯精密 115.00 4,997.90 8.89% -0.20 -13.41
688608 恒玄科技 22.71 4,822.96 8.57% 3.10 -9.58
603993 洛阳钼业 350.97 3,053.44 5.43% 新晋 -4.59
300765 新诺威 93.47 2,888.33 5.13% 新晋 -17.21
601899 紫金矿业 157.93 2,864.85 5.09% 新晋 -8.16
002273 水晶光电 149.48 2,829.66 5.03% 新晋 16.08
002244 滨江集团 242.31 2,747.80 4.88% 新晋 -6.48
601088 中国神华 61.26 2,670.94 4.75% 新晋 -2.17
601225 陕西煤业 92.45 2,549.75 4.53% 新晋 -5.45
601001 晋控煤业 134.21 2,288.28 4.07% 新晋 -10.32
合计 -- 1,419.79 31,713.91 56.37% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -5,603.32
本期利润(万元) 1,173.26
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0342
期末基金资产净值(万元) 46,521.12
期末基金份额净值(元) 1.3898