基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 5.43 -0.98 -2.98 -3.02 -15.11 -8.44 -22.66
基准收益率②% 0.45 0.59 -2.50 -0.68 11.81 2.07 -2.92
① — ② 4.98 -1.57 -0.48 -2.34 -26.92 -10.51 -19.74
业绩比较基准 中证红利指数*75%+中证全债指数*25%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
陈晨 2025/08/04 4月 5.76 陈晨，女，中国籍，9年证券从业经历，加拿大西蒙弗雷泽大学金融学硕士。2016年6月至2017年10月在华安基金管理有限公司创新业务事业部担任项目助理；2017年10月至2018年6月在国海证券股份有限公司研究所担任分析师；2018年6月至2020年7月在兴业证券股份有限公司经济与金融研究院担任分析师。2020年7月加盟浦银安盛基金管理有限公司，在研究部担任行业研究员之职，现任权益投资部基金经理之职。自2024年10月9日起，担任浦银安盛价值精选混合型证券投资基金的基金经理。自2025年8月4日起，担任浦银安盛红利精选混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
杨富麟 2021/11/05 2025/08/04 4年9天 -35.23

浦银安盛红利精选混合A浦银安盛红利精选混合C基金总份额

浦银安盛红利精选混合A浦银安盛红利精选混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)196164206323
户均持有份额(万)44.7153.60168.75153.06
机构持有比例(%)99.6899.3899.7799.75
个人持有比例(%)0.320.620.230.25

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 1,938.43 12.70 -- 7.19
制造业 4,529.71 29.69 -- -16.83
电力、热力、燃气及水生产和供应业 375.31 2.46 -- 0.73
建筑业 590.94 3.87 -- 2.39
批发和零售业 427.37 2.80 -- 1.76
交通运输、仓储和邮政业 1,054.00 6.91 -- 4.40
金融业 3,058.27 20.04 -- 13.53
租赁和商务服务业 80.60 0.53 -- -1.02
科学研究和技术服务业 0.34 0.00 -- -1.70
水利、环境和公共设施管理业 911.30 5.97 -- 4.97
合计 12,966.27 84.97 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601899 紫金矿业 22.86 673.00 4.41% 新晋 -1.84
600323 瀚蓝环境 21.81 589.52 3.86% 新晋 3.57
601939 建设银行 62.63 539.24 3.53% 新晋 3.29
601166 兴业银行 25.44 504.98 3.31% 新晋 3.39
601318 中国平安 9.06 499.30 3.27% 新晋 0.79
600547 山东黄金 9.83 386.61 2.53% 新晋 0.61
603871 嘉友国际 26.84 383.81 2.52% 新晋 -8.84
000685 中山公用 30.34 375.31 2.46% 新晋 -3.55
000333 美的集团 5.08 369.11 2.42% 新晋 8.09
601555 东吴证券 37.38 366.32 2.40% 新晋 -7.88
合计 -- 251.27 4,687.20 30.71% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 307.65
本期利润(万元) 616.78
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0704
期末基金资产净值(万元) 11,966.74
期末基金份额净值(元) 1.3652