基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -12.10 9.96 -18.07 -5.59 -8.44 -22.66 8.77
基准收益率②% 6.82 -2.43 1.52 -0.98 2.07 -2.92 4.19
① — ② -18.92 12.39 -19.59 -4.61 -10.51 -19.74 4.58
业绩比较基准 中证红利指数*75%+中证全债指数*25%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
杨富麟 2021/07/26 2年9月24天 -32.10 杨富麟先生，中国，华东理工大学区域经济学专业硕士研究生，2015年1月至10月在安信证券担任零售行业研究员，2015年10月至2020年6月在国海富兰克林基金公司从事消费行业研究。2020年7月加盟浦银安盛基金管理公司，任职行业研究员、基金经理助理。2020年12月3日任浦银安盛消费升级灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年7月26日任浦银安盛红利精选混合型证券投资基金基金经理。2023年3月3日任浦银安盛增长动力灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年12月19日任浦银安盛策略优选混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

浦银安盛红利精选混合A浦银安盛红利精选混合C基金总份额

浦银安盛红利精选混合A浦银安盛红利精选混合C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)3231751048137
户均持有份额(万)153.06230.3040.912.64
机构持有比例(%)99.7599.8799.7497.04
个人持有比例(%)0.250.130.262.96

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 55,401.87 65.21 -- 19.02
电力、热力、燃气及水生产和供应业 4,271.12 5.03 -- 1.46
建筑业 4,930.54 5.80 -- 4.15
批发和零售业 2,096.74 2.47 -- 0.55
信息传输、软件和信息技术服务业 2,787.81 3.28 -- -1.57
租赁和商务服务业 1,699.75 2.00 -- 1.01
科学研究和技术服务业 0.80 0.00 -- -1.24
水利、环境和公共设施管理业 91.46 0.11 -- -0.46
文化、体育和娱乐业 5,059.80 5.96 -- 3.64
合计 76,339.89 89.86 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002991 甘源食品 94.25 8,170.57 9.62% 3.78 -14.13
002847 盐津铺子 90.00 6,777.00 7.98% 2.43 -2.50
601058 赛轮轮胎 408.69 5,999.57 7.06% 0.69 -2.47
300765 新诺威 146.83 5,432.83 6.39% 新晋 7.25
002035 华帝股份 858.19 5,192.05 6.11% 新晋 35.83
605289 罗曼股份 146.74 4,930.54 5.80% -1.07 28.29
688472 阿特斯 391.98 4,868.39 5.73% 新晋 7.50
605090 九丰能源 152.54 4,271.12 5.03% 新晋 -5.53
603518 锦泓集团 428.55 3,912.71 4.61% 新晋 11.36
001308 康冠科技 148.96 3,858.06 4.54% 新晋 -8.62
合计 -- 2,866.73 53,412.84 62.87% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 6,070.04 7.15 2.73
其中：政策性金融债 6,070.04 7.15 2.88
合计 6,070.04 7.15 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
230306 23进出06 60.00 6070.04 7.15

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -5,694.60
本期利润(万元) -8,971.25
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1959
期末基金资产净值(万元) 62,985.91
期末基金份额净值(元) 1.3956