近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 1.3006元 | 日增长率%： | 0.42 | 今年以来收益率%： | -3.91(排名:6819/8277) | 净值日期： | 04-14 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 中盘平衡 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-11-04 | 资产净值(亿元)： | 1.18(2024-12-30) | 基金经理： | 杨富麟 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -3.09 | -1.45 | -6.12 | -3.91 | -6.60 | -31.66 | -22.97 | -37.17 |
| 上证指数 ②% | -4.59 | 0.67 | -0.66 | -2.66 | 8.05 | -2.26 | 1.15 | -7.49 |
| 同类平均 ③% | -5.48 | 1.26 | 0.46 | 0.33 | 7.00 | -9.56 | -7.49 | -- |
| ① — ② | 1.50 | -2.12 | -5.46 | -1.25 | -14.65 | -29.40 | -24.12 | -29.68 |
| ① — ③ | 2.39 | -2.71 | -6.58 | -4.24 | -13.60 | -22.09 | -15.48 | -- |
| 同类排名 | 2940/8378 | 6217/8295 | 6680/8139 | 6819/8277 | 7113/7816 | 6585/6968 | 4825/5947 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -3.02 | 2.86 | -3.19 | -12.10 | -15.11 | -8.44 | -22.66 |
| 基准收益率②% | -0.68 | 5.23 | 0.15 | 6.82 | 11.81 | 2.07 | -2.92 |
| ① — ② | -2.34 | -2.37 | -3.34 | -18.92 | -26.92 | -10.51 | -19.74 |
| 业绩比较基准 | 中证红利指数*75%+中证全债指数*25% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 杨富麟 | 2021/07/26 | 3年8月20天 | -37.17 | 杨富麟先生，中国，华东理工大学区域经济学专业硕士研究生，2015年1月至10月在安信证券担任零售行业研究员，2015年10月至2020年6月在国海富兰克林基金公司从事消费行业研究。2020年7月加盟浦银安盛基金管理公司，任职行业研究员、基金经理助理。2020年12月3日任浦银安盛消费升级灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年7月26日任浦银安盛红利精选混合型证券投资基金基金经理。2023年3月3日任浦银安盛增长动力灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年12月19日任浦银安盛策略优选混合型证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 164 | 206 | 323 | 175 | |
| 户均持有份额(万) | 53.60 | 168.75 | 153.06 | 230.30 | |
| 机构持有比例(%) | 99.38 | 99.77 | 99.75 | 99.87 | |
| 个人持有比例(%) | 0.62 | 0.23 | 0.25 | 0.13 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 7,911.51 | 40.97 | -- | 36.57 |
| 制造业 | 3,003.54 | 15.56 | -- | -30.64 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,144.53 | 5.93 | -- | 3.60 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4.79 | 0.02 | -- | -5.25 |
| 金融业 | 3,608.60 | 18.69 | -- | 11.86 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 11.64 | 0.06 | -- | -0.95 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,722.00 | 8.92 | -- | 7.21 |
| 合计 | 17,406.61 | 90.15 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600398 | 海澜之家 | 190.31 | 1,427.33 | 7.39% | 新晋 | 1.57 |
| 600036 | 招商银行 | 34.15 | 1,342.10 | 6.95% | 新晋 | -5.48 |
| 000001 | 平安银行 | 112.42 | 1,315.31 | 6.81% | 新晋 | -7.80 |
| 601899 | 紫金矿业 | 84.55 | 1,278.40 | 6.62% | 1.53 | 3.84 |
| 601225 | 陕西煤业 | 50.24 | 1,168.56 | 6.05% | 1.52 | -1.39 |
| 601001 | 晋控煤业 | 82.42 | 1,126.68 | 5.84% | 1.77 | -5.07 |
| 601088 | 中国神华 | 24.35 | 1,058.74 | 5.48% | 0.73 | 3.62 |
| 601988 | 中国银行 | 172.63 | 951.19 | 4.93% | 新晋 | 2.73 |
| 002563 | 森马服饰 | 135.07 | 948.19 | 4.91% | 新晋 | 8.97 |
| 000975 | 银泰黄金 | 60.46 | 929.27 | 4.81% | 新晋 | 19.98 |
| 合计 | -- | 946.60 | 11,545.77 | 59.79% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | 浦银安盛红利精选混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 浦银安盛基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (519115)浦银安盛红利精选混合A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、存托凭证、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为60%-95%；债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的5%-40%，其中现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。投资于权证的比例范围占基金资产净值的0%—3%。本基金投资于资产支持证券的比例遵从法律法规及监管机构的规定。如果法律法规对投资组合比例的规定有变更的，在履行相应程序后，本基金投资范围将及时做出相应调整，以调整变更后的比例为准。 本基金将通过定性与定量的方法筛选出基本面健康的、盈利能力较高、分红稳定或分红潜力大的快速及长期稳定增长的上市公司作为本基金的核心投资目标，其投资比例不得低于股票资产的80%。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金产品，基金资产整体的预期收益和预期风险均较高，属于较高风险、较高收益的基金品种。本基金力争在科学的风险管理的前提下，谋求实现基金财产的安全和增值。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | （021）23212888 |
| 传真 | （021）23212800 |
| 网址 | www.py-axa.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2023-09-24 | 3.15 |
| 2022-12-25 | 14.00 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.40% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 4,847.37 |
| 本期利润(万元) | -669.46 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0627 |
| 期末基金资产净值(万元) | 11,846.53 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.3478 |
