基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 --年 --年
净值增长率①% 11.15 -3.87 -3.83 -0.45 -18.80 -- --
基准收益率②% 14.15 -0.01 2.15 -5.48 -- -- --
① — ② -3.00 -3.86 -5.98 5.03 -- -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率×70%+恒生指数收益率（使用估值汇率折算）×15%+中证全债指数收益率×15%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
蒋佳良 2023/02/14 1年9月7天 -14.22 蒋佳良，男，中国籍，多年证券从业经历，德国法兰克福大学金融学硕士，企业管理学硕士。历任中国工商银行法兰克福分行资金部交易员、华宝证券有限责任公司证券投资部投资经理、平安资产管理有限责任公司基金投资部投资经理。2015年10月进入中海基金管理有限公司工作，曾任投研中心研究总监，现任投研中心研究部总经理。2017年1月10日至2018年1月12日任中海顺鑫保本混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月16日至2018年6月2日任中海环保新能源主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月12日至2018年6月2日任中海顺鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年6月加盟浦银安盛基金管理有限公司担任权益投资部总监助理。2018年11月1日任浦银安盛新经济结构灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年7月22日至2024年3月15日任浦银安盛价值精选混合型证券投资基金基金经理。2021年5月25日任浦银安盛均衡优选6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年12月28日任浦银安盛品质优选混合型证券投资基金基金经理。2022年6月7日任浦银安盛兴耀优选一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年2月14日任浦银安盛光耀优选混合型证券投资基金基金经理。2023年3月3日任浦银安盛价值成长混合型证券投资基金基金经理。2023年6月14日任浦银安盛景气优选混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

浦银光耀优选混合A浦银光耀优选混合C基金总份额

浦银光耀优选混合A浦银光耀优选混合C合计情况
2024-62023-122023-6--
持有人户数(户)148416562006--
户均持有份额(万)5.855.805.73--
机构持有比例(%)1.141.241.12--
个人持有比例(%)98.8698.7698.88--

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 1,913.97 8.18 -- 2.28
制造业 13,272.32 56.73 -- 9.62
信息传输、软件和信息技术服务业 1,541.58 6.59 -- 2.08
房地产业 1,979.13 8.46 -- 5.22
水利、环境和公共设施管理业 12.44 0.05 -- -0.95
合计 18,719.44 80.01 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688608 恒玄科技 8.68 1,843.01 7.88% 2.56 -9.58
002475 立讯精密 27.58 1,198.63 5.12% -0.80 -13.41
600894 广日股份 88.95 1,154.57 4.94% 1.63 7.80
600383 金地集团 179.47 981.70 4.20% 新晋 0.25
300750 宁德时代 3.78 952.14 4.07% 新晋 7.42
603993 洛阳钼业 105.12 914.54 3.91% -0.58 -4.59
688256 寒武纪 3.11 897.93 3.84% -0.28 7.17
002273 水晶光电 47.26 894.67 3.82% -0.25 16.08
688472 阿特斯 62.67 875.46 3.74% 新晋 -8.50
603198 迎驾贡酒 10.90 794.83 3.40% 新晋 1.33
合计 -- 537.52 10,507.48 44.92% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.80%
500万元以上500.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -331.50
本期利润(万元) 681.06
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0808
期末基金资产净值(万元) 6,891.31
期末基金份额净值(元) 0.8344