近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 1.03 | 0.28 | 0.47 | 1.05 | 2.79 | 2.63 | 4.49 |
基准收益率②% | 2.34 | 1.44 | 0.73 | 1.98 | 5.23 | 3.49 | 5.65 |
① — ② | -1.31 | -1.16 | -0.26 | -0.93 | -2.44 | -0.86 | -1.16 |
业绩比较基准 | 中证全债指数 |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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章潇枫 | 2017/05/15 | 7年4天 | 29.57 | 章潇枫,男,中国籍,12年证券从业经历,复旦大学数学与应用数学专业本科学历。加盟浦银安盛基金前,曾任职于湘财证券股份有限公司,历任金融工程研究员、报价回购岗以及自营债券投资岗。2016年6月加盟浦银安盛基金公司,2016年6月至2017年5月在固定收益投资部担任基金经理助理岗位,现任固定收益投资部基金经理之职。2017年5月15日至2021年7月7日任浦银安盛幸福聚益18个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年5月15日至021年12月14日任浦银安盛盛泰纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年5月15日任浦银安盛盛达纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年5月15日至2024年1月16日任浦银安盛盛鑫定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年5月15日任浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金(LOF)的基金经理。2017年6月8日至2018年7月5日任浦银安盛优化收益债券型证券投资基金的基金经理。2017年6月8日至2018年7月5日任浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年6月8日至2018年12月24日任浦银安盛盛元纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年6月8日至2019年1月9日任浦银安盛盛勤纯债债券型证券投资基金的基金经理。2018年9月26日至2022年5月31日任浦银安盛盛泽定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年11月8日任浦银安盛普益纯债债券型证券投资基金基金经理。2018年12月24日任浦银安盛盛元定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2019年3月8日任浦银安盛普瑞纯债债券型证券投资基金基金经理。2019年3月8日至2022年1月10日任浦银安盛优化收益债券型证券投资基金基金经理。2019年7月16日任浦银安盛普丰纯债债券型证券投资基金基金经理。2019年9月10日任浦银安盛盛煊3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年3月25日任浦银安盛普裕一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2022年08月22日任浦银安盛普诚纯债债券型证券投资基金基金经理。2023年12月28日任浦银安盛6个月持有期债券型证券投资基金基金经理。2024年2月6日任浦银安盛普安利率债债券型证券投资基金基金经理。 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 1585 | 2084 | 2891 | 4897 | |
户均持有份额(万) | 12.65 | 20.02 | 21.27 | 2.30 | |
机构持有比例(%) | 96.90 | 97.53 | 97.94 | 83.41 | |
个人持有比例(%) | 3.10 | 2.47 | 2.06 | 16.59 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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金融债券 | 22,677.84 | 70.54 | -21.97 |
其中:政策性金融债 | 7,505.29 | 23.35 | 17.23 |
企业债券 | 2,053.98 | 6.39 | 0.24 |
可转换债券 | 1,887.55 | 5.87 | -1.52 |
中期票据 | 5,120.47 | 15.93 | -2.52 |
合计 | 31,739.84 | 98.73 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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190210 | 19国开10 | 50.00 | 5467.57 | 17.01 |
185680 | 22宁沪G1 | 20.00 | 2053.98 | 6.39 |
102101570 | 21国发创业MTN001 | 20.00 | 2051.53 | 6.38 |
2122050 | 21农银租赁债01 | 20.00 | 2043.97 | 6.36 |
230206 | 23国开06 | 20.00 | 2037.72 | 6.34 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.30% (客户维护费30.00%) | ||
托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 0.80% |
100--300万元 | 0.40% |
300--500万元 | 0.10% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.10% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 9.89 |
本期利润(万元) | 214.81 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0107 |
期末基金资产净值(万元) | 21,612.25 |
期末基金份额净值(元) | 1.081 |