近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
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| 万份收益： | 0.3986元 | 7日年化收益率%： | 1.283 | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | 04-22 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 低风险 | 基金类型： | 场内申赎货币基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2014-05-29 | 资产净值(亿元)： | 2.11(2024-12-30) | 基金经理： | 曹治国 | ||
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.35 | 0.38 | 0.42 | 0.49 | 1.64 | 1.92 | 1.74 |
| 基准收益率②% | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.35 | 0.35 | 0.35 |
| ① — ② | 0.26 | 0.29 | 0.33 | 0.40 | 1.29 | 1.57 | 1.39 |
| 业绩比较基准 | 活期存款利率（税后） | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 曹治国 | 2019/03/01 | 6年1月22天 | 12.05 | 曹治国，男，中国籍，10年证券从业经历，华南理工大学经济与贸易学院金融学学士。2008年7月至2011年2月先后任职农业银行广东省分行对公客户经理、资产负债管理部票据及流动性管理岗。2011年3月至2014年4月先后任职浦发银行总行金融市场部票据管理岗、流动性管理主管。2014年4月至2018年9月先后任职东方证券资金管理总部负责人、资金管理总部经助理、董事等职。2018年9月加盟浦银安盛基金管理有限公司，2018年9月至2019年3月在固定收益投资部任职货币基金基金经理助理，现任固定收益投资部副总监。自2019年3月1日起，担任浦银安盛日日丰货币市场基金的基金经理。自2019年3月1日起，担任浦银安盛日日盈货币市场基金的基金经理。自2020年3月30日至2025年4月2日，担任浦银安盛盛熙一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2020年3月26日至2022年3月1日，担任浦银安盛盛晖一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2020年3月26日起，担任浦银安盛盛智一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2020年8月20日至2021年12月14日，担任浦银安盛普天纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2020年8月20日至2023年2月17日，担任浦银安盛普庆纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2020年9月17日至2023年1月31日，担任浦银安盛盛毅一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年4月13日起，担任浦银安盛盛华一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年6月8日起，担任浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年6月22日起，担任浦银安盛稳鑫120天滚动持有中短债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年1月18日起，担任浦银安盛普旭3个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2023年2月21日起，担任浦银安盛中短债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年12月6日起，担任浦银安盛悦享30天持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2025年4月2日起，担任浦银安盛6个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 320802 | 325428 | 330002 | 334268 | |
| 户均持有份额(万) | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 3,987.80 | 0.16 | -- |
| 金融债券 | 202,110.47 | 8.32 | -0.92 |
| 其中：政策性金融债 | 202,110.47 | 8.32 | 0.51 |
| 同业存单 | 658,120.08 | 27.09 | -11.80 |
| 合计 | 864,218.35 | 35.57 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 112413152 | 24浙商银行CD152 | 1000.00 | 99277.27 | 4.09 |
| 220217 | 22国开17 | 740.00 | 74151.64 | 3.05 |
| 230214 | 23国开14 | 660.00 | 66334.84 | 2.73 |
| 112416161 | 24上海银行CD161 | 500.00 | 49833.77 | 2.05 |
| 112485522 | 24宁波银行CD122 | 500.00 | 49829.39 | 2.05 |
| 112415393 | 24民生银行CD393 | 500.00 | 49646.21 | 2.04 |
| 112471048 | 24杭州银行CD241 | 500.00 | 49633.51 | 2.04 |
| 112413160 | 24浙商银行CD160 | 500.00 | 49631.16 | 2.04 |
| 112412147 | 24北京银行CD147 | 500.00 | 49415.16 | 2.03 |
| 112488500 | 24苏州银行CD258 | 400.00 | 39745.65 | 1.64 |
| 基金名称 | 浦银安盛日日盈货币市场基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 浦银安盛基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 交通银行股份有限公司 |
| 相关基金 |
(007961)浦银安盛日日盈货币E (519566)浦银安盛日日盈货币A (519567)浦银安盛日日盈货币B |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具，包括现金，期限在1年以内（含1年）的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单，剩余期限在397天以内（含397天）的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券，以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 如法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 |
| 风险收益特征 | 本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | （021）23212888 |
| 传真 | （021）23212800 |
| 网址 | www.py-axa.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.33% | ||
| 托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | 0.25% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 74.41 |
| 本期利润(万元) | 74.41 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -- |
| 期末基金资产净值(万元) | 21,120.97 |
| 期末基金份额净值(元) | -- |
