近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 1.2247元 | 日增长率%： | -0.04 | 今年以来收益率%： | -1.84(排名:1025/1047) | 净值日期： | 04-22 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中风险 | 基金类型： | 普通债券型(二级)基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2022-08-24 | 资产净值(亿元)： | 0.34(2024-12-30) | 基金经理： | 周潜玮 孙佳佳 陈贇 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.47 | -0.71 | -1.84 | -1.84 | 1.00 | -0.43 | -- | -2.87 |
| 全债指数 ②% | 1.11 | -0.03 | 2.71 | 0.24 | 4.96 | 11.56 | -- | 53.35 |
| 同类平均 ③% | -0.43 | 0.32 | 2.21 | 0.53 | 4.58 | 3.67 | -- | -- |
| ① — ② | -0.65 | -0.68 | -4.56 | -2.08 | -3.96 | -11.99 | -- | -56.22 |
| ① — ③ | 0.90 | -1.02 | -4.05 | -2.36 | -3.58 | -4.10 | -- | -- |
| 同类排名 | 170/1090 | 919/1064 | 985/1006 | 1025/1047 | 864/935 | 656/790 | -- | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.66 | -0.38 | 0.45 | 0.59 | 1.32 | -1.57 | -- |
| 基准收益率②% | 2.13 | 4.25 | 1.54 | 2.31 | 10.61 | -- | -- |
| ① — ② | -1.47 | -4.63 | -1.09 | -1.72 | -9.29 | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率×16%+中证全债指数收益率×80%+恒生指数收益率（使用估值汇率折算）×4% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 褚艳辉 | 2023/04/19 | 2年4天 | -0.77 | 褚艳辉，男，中国籍，16年证券从业经历，南京理工大学经济学硕士。2004年8月至2008年4月间曾在上海信息中心担任宏观经济、政策研究员。2008年5月到2010年9月在爱建证券公司担任制造与消费大类行业高级研究员，后在上海汽车财务公司短暂担任投资经理助理之职。2011年4月起加盟浦银安盛基金管理有限公司担任高级行业研究员。2013年2月至2014年6月，担任公司权益类基金基金经理助理，现任公司绝对收益部总经理。自2014年6月26日起，担任浦银安盛盛世精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2014年7月28日至2018年11月1日，担任浦银安盛新经济结构灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年2月7日至2023年8月17日，担任浦银安盛经济带崛起灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2017年3月23日至2021年3月8日，担任浦银安盛安和回报定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2017年7月3日至2017年11月1日，代任浦银安盛红利精选混合型证券投资基金的基金经理。2017年7月3日至2017年11月1日，代任浦银安盛医疗健康灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年4月19日起至2023年6月1日，担任浦银安盛安久回报定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2018年8月9日起，担任浦银安盛安恒回报定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2019年7月9日至2021年8月26日，担任浦银安盛环保新能源混合型证券投资基金的基金经理。自2020年6月1日起至2023年6月19日，担任浦银安盛科技创新优选混合型证券投资基金的基金经理。自2020年7月15日起至2024年11月20日，担任浦银安盛安远回报一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2020年12月14日至2022年12月21日，担任浦银安盛科技创新一年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。自2021年8月31日起，担任浦银安盛安裕回报一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2022年3月2日起，担任浦银安盛安弘回报一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年4月19日起，担任浦银安盛安荣回报一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 405 | 570 | 968 | 964 | |
| 户均持有份额(万) | 21.32 | 17.67 | 19.01 | 19.09 | |
| 机构持有比例(%) | 57.94 | 50.17 | 58.44 | 58.44 | |
| 个人持有比例(%) | 42.06 | 49.83 | 41.56 | 41.56 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 407.35 | 4.40 | -- | 0.00 |
| 制造业 | 905.46 | 9.79 | -- | -36.41 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 179.08 | 1.94 | -- | -1.03 |
| 批发和零售业 | 38.56 | 0.42 | -- | -1.61 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 184.83 | 2.00 | -- | -0.33 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 28.64 | 0.31 | -- | -4.96 |
| 金融业 | 181.46 | 1.96 | -- | -4.87 |
| 房地产业 | 27.55 | 0.30 | -- | -2.23 |
| 文化、体育和娱乐业 | 33.24 | 0.36 | -- | -1.35 |
| 合计 | 1,986.17 | 21.48 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000651 | 格力电器 | 1.80 | 81.81 | 0.88% | 新晋 | 4.01 |
| 002475 | 立讯精密 | 2.00 | 81.52 | 0.88% | 0.02 | -24.06 |
| 600938 | 中国海油 | 2.50 | 73.78 | 0.80% | 0.06 | -4.37 |
| 000001 | 平安银行 | 6.00 | 70.20 | 0.76% | 新晋 | -3.46 |
| 00700 | 腾讯控股 | 0.18 | 69.51 | 0.75% | 0.15 | -- |
| 600398 | 海澜之家 | 9.00 | 67.50 | 0.73% | 新晋 | 2.38 |
| 600886 | 国投电力 | 4.05 | 67.31 | 0.73% | -0.25 | 1.71 |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.04 | 60.96 | 0.66% | -0.03 | -1.68 |
| 601001 | 晋控煤业 | 4.39 | 60.01 | 0.65% | -0.09 | -5.89 |
| 688981 | 中芯国际 | 0.36 | 34.06 | 0.37% | 新晋 | -1.38 |
| 00981 | 中芯国际 | 0.90 | 26.50 | 0.29% | 新晋 | -- |
| 合计 | -- | 31.22 | 693.16 | 7.50% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 2,543.77 | 27.49 | 1.41 |
| 可转换债券 | 591.51 | 6.39 | 1.45 |
| 中期票据 | 3,110.30 | 33.61 | -1.99 |
| 合计 | 6,245.58 | 67.49 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019733 | 24国债02 | 18.00 | 1834.40 | 19.82 |
| 019740 | 24国债09 | 6.00 | 607.58 | 6.57 |
| 102100702 | 21杭州交投MTN001 | 5.00 | 526.68 | 5.69 |
| 102101111 | 21北控集MTN001 | 5.00 | 525.03 | 5.67 |
| 102380913 | 23首农食品MTN001 | 5.00 | 519.30 | 5.61 |
| 基金名称 | 万家双利债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 万家基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (519190)万家双利债券A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括债券（含国债、央行票据、金融债、地方政府债、公司债、企业债、次级债、短期融资券、证券公司短期公司债券、中期票据、中小企业私募债、可转债及分离交易可转债、可交换公司债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款），国内依法发行上市的股票（中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票）、权证等权益类资产，以及经法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金可持有可转债转股所得的股票、因所持股票所派发的权证以及因投资可分离债券而产生的权证，也可直接从二级市场上买入股票和权证。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的80%，对股票资产的投资比例不高于基金资产的20%；现金或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的低风险品种，其预期收益和预期风险高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | 万家岁得利定期开放 |
| 电话 | 4008880800 |
| 传真 | 021-38909778 |
| 网址 | trade.wjasset.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2022-09-13 | 2.20 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.00% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.00% |
| 100--300万元 | 0.60% |
| 300--500万元 | 0.30% |
| 500万元以上 | 500.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 173.49 |
| 本期利润(万元) | 55.84 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0063 |
| 期末基金资产净值(万元) | 8,609.62 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9973 |
