近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -0.92 | 6.16 | -0.12 | 2.04 | -1.84 | -25.36 | -38.37 | -22.11 |
| 上证指数 ②% | -4.59 | 0.67 | -0.66 | -2.66 | 8.05 | -2.26 | 1.15 | -1.75 |
| 同类平均 ③% | -5.48 | 1.26 | 0.46 | 0.33 | 7.00 | -9.56 | -7.49 | -- |
| ① — ② | 3.67 | 5.49 | 0.54 | 4.70 | -9.89 | -23.10 | -39.52 | -20.36 |
| ① — ③ | 4.57 | 4.90 | -0.57 | 1.71 | -8.84 | -15.80 | -30.88 | -- |
| 同类排名 | 2022/8378 | 1593/8295 | 5464/8139 | 2499/8277 | 6481/7816 | 6053/6968 | 5757/5947 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.47 | 0.69 | -0.14 | 0.96 | 3.00 | 0.55 | -2.42 |
| 基准收益率②% | 1.11 | 3.32 | 0.16 | 0.33 | 4.99 | -0.19 | -- |
| ① — ② | 0.36 | -2.63 | -0.30 | 0.63 | -1.99 | 0.74 | -- |
| 业绩比较基准 | 中证债券型基金指数收益率*80%＋中证股票型基金指数收益率*20% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 王爽 | 2024/12/25 | 3月21天 | 0.41 | 王爽，女，中国籍，16年证券从业经历，华东政法大学经济学专业学士。2008年至2010年在天相投资顾问有限公司从事证券分析工作。2010年9月加盟浦银安盛基金管理有限公司后，担任研究部研究员之职。2013年2月任权益投资部基金经理助理。2014年8月调入专户管理部任专户投资经理。2018年9月起任FOF业务部基金经理之职；2021年12月起调至权益专户部担任投资经理；现任FOF业务部基金经理之职。2019年11月26日起至2021年12月21日，担任浦银安盛颐和稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2020年12月16日起至2021年12月21日，担任浦银安盛养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2024年9月26日起，担任浦银安盛嘉和稳健一年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2024年12月25日起，担任浦银安盛兴荣稳健一年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。 |
| 张川 | 2024/12/03 | 4月12天 | 1.48 | 张川，男，中国籍，13年证券从业经历，西安交通大学数学专业硕士。2011年6月至2017年3月就职于中原证券股份有限公司，任研究所研究员之职。2017年3月至2018年11月就职于兴证投资管理有限公司，任上海分公司高级经理之职。2018年11月至2022年1月就职于平安养老保险股份有限公司，任战术资产配置部及组合管理部组合投资经理之职。2022年1月至2024年10月就职于招银理财有限责任公司，任FOF投资部投资经理之职。2024年10月加盟浦银安盛基金管理有限公司，现任FOF业务部业务主管兼基金经理之职。自2024年12月3日起，担任浦银安盛兴荣稳健一年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2024年12月3日起，担任浦银安盛颐和稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2024年12月25日起，担任浦银安盛嘉和稳健一年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 676 | 1000 | 1327 | 1668 | |
| 户均持有份额(万) | 8.06 | 8.25 | 8.95 | 9.35 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 1,117.05 | 5.23 | -- | 3.18 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1.32 | 0.01 | -- | -0.18 |
| 合计 | 1,118.37 | 5.24 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600519 | 贵州茅台 | 0.45 | 685.80 | 3.21% | 新晋 | 0.84 |
| 000858 | 五粮液 | 2.26 | 316.49 | 1.48% | 新晋 | -1.13 |
| 002832 | 比音勒芬 | 5.36 | 114.76 | 0.54% | 新晋 | -4.41 |
| 000888 | 峨眉山A | 0.10 | 1.32 | 0.01% | 新晋 | 19.09 |
| 合计 | -- | 8.17 | 1,118.37 | 5.24% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 1,181.25 | 5.53 | 0.23 |
| 合计 | 1,181.25 | 5.53 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019698 | 23国债05 | 4.30 | 439.25 | 2.05 |
| 019733 | 24国债02 | 4.30 | 438.22 | 2.05 |
| 019740 | 24国债09 | 3.00 | 303.79 | 1.42 |
| 基金名称 | 浦银安盛价值精选混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 浦银安盛基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 交通银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (009368)浦银安盛价值精选混合A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资对象包括国内依法发行上市的股票（包括主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票）、港股通标的股票、股指期货、债券（包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债券、政府支持机构债券、政府支持债券、中期票据、可转换债券（含分离交易可转债）、短期融资券、超短期融资券）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、国债期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金的投资组合比例为：本基金股票投资占基金资产的比例为60%-95%，其中投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%；每个交易日日终在扣除国债期货和股指期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金保持现金及到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，其预期风险收益水平低于股票型基金，高于债券型基金和货币市场基金。 本基金可投资港股通标的股票，需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | （021）23212888 |
| 传真 | （021）23212800 |
| 网址 | www.py-axa.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 0.60% | ||
| 托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | 0.35% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 145.60 |
| 本期利润(万元) | 87.63 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0137 |
| 期末基金资产净值(万元) | 5,507.34 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0106 |
