基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -1.06 -1.34 2.52 -0.08 1.56 3.00 0.55
基准收益率②% 0.08 -0.02 4.72 1.18 6.39 4.99 -0.19
① — ② -1.14 -1.32 -2.20 -1.26 -4.83 -1.99 0.74
业绩比较基准 中证债券型基金指数收益率*75%+中证股票型基金指数收益率*20%+银行活期存款利率(税后)*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王爽 2024/12/25 1年4月17天 1.84 王爽，女，中国籍，17年证券从业经历，华东政法大学经济学专业学士。2008年至2010年在天相投资顾问有限公司从事证券分析工作。2010年9月加盟浦银安盛基金管理有限公司后，担任研究部研究员之职。2013年2月任权益投资部基金经理助理。2014年8月调入专户管理部任专户投资经理。2018年9月起任FOF业务部基金经理之职；2021年12月起调至权益专户部担任投资经理；现任FOF业务部基金经理之职。2019年11月26日起至2021年12月21日，担任浦银安盛颐和稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2020年12月16日起至2021年12月21日，担任浦银安盛养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2024年9月26日至2025年10月16日，担任浦银安盛嘉和稳健一年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2024年12月25日起，担任浦银安盛兴荣稳健一年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
张川 2024/12/03 2026/01/23 1年1月20天 3.54
缪夏美 2022/03/15 2024/12/25 2年9月10天 2.12
陈曙亮 2022/01/25 2024/08/08 2年6月14天 -1.54

浦银兴荣稳健一年持有混合(FOF)A浦银兴荣稳健一年持有混合(FOF)C基金总份额

浦银兴荣稳健一年持有混合(FOF)A浦银兴荣稳健一年持有混合(FOF)C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)3334696761000
户均持有份额(万)6.677.398.068.25
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 579.21 7.76 -- 5.74
水利、环境和公共设施管理业 1.27 0.02 -- -0.02
合计 580.48 7.78 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 0.35 507.50 6.80% 0.96 -6.46
002832 比音勒芬 2.56 43.83 0.59% -0.09 18.78
000858 五粮液 0.27 27.88 0.37% -0.50 -10.13
000888 峨眉山A 0.10 1.27 0.02% 0.01 -9.35
合计 -- 3.28 580.48 7.78% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2026-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 414.04 5.55 0.40
合计 414.04 5.55 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019785 25国债13 1.90 191.81 2.57
019792 25国债19 1.20 120.91 1.62
019773 25国债08 1.00 101.33 1.36

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60%
托管费率: 0.15% 销售服务费率: 0.35%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 5.46
本期利润(万元) -13.12
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0069
期末基金资产净值(万元) 1,672.60
期末基金份额净值(元) 1.0155