基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

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近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 2.52 -0.08 0.48 1.47 3.00 0.55 -2.42
基准收益率②% 4.72 1.18 0.42 1.11 4.99 -0.19 --
① — ② -2.20 -1.26 0.06 0.36 -1.99 0.74 --
业绩比较基准 中证债券型基金指数收益率*80%＋中证股票型基金指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王爽 2024/12/25 11月10天 2.46 王爽，女，中国籍，17年证券从业经历，华东政法大学经济学专业学士。2008年至2010年在天相投资顾问有限公司从事证券分析工作。2010年9月加盟浦银安盛基金管理有限公司后，担任研究部研究员之职。2013年2月任权益投资部基金经理助理。2014年8月调入专户管理部任专户投资经理。2018年9月起任FOF业务部基金经理之职；2021年12月起调至权益专户部担任投资经理；现任FOF业务部基金经理之职。2019年11月26日起至2021年12月21日，担任浦银安盛颐和稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2020年12月16日起至2021年12月21日，担任浦银安盛养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2024年9月26日至2025年10月16日，担任浦银安盛嘉和稳健一年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2024年12月25日起，担任浦银安盛兴荣稳健一年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。
张川 2024/12/03 1年1天 3.55 张川，男，中国籍，14年证券从业经历，西安交通大学数学专业硕士。2011年6月至2017年3月就职于中原证券股份有限公司，任研究所研究员之职。2017年3月至2018年11月就职于兴证投资管理有限公司，任上海分公司高级经理之职。2018年11月至2022年1月就职于平安养老保险股份有限公司，任战术资产配置部及组合管理部组合投资经理之职。2022年1月至2024年10月就职于招银理财有限责任公司，任FOF投资部投资经理之职。2024年10月加盟浦银安盛基金管理有限公司，现任FOF业务部业务主管兼基金经理之职、公募基金权益投资决策委员会成员。自2024年12月3日起，担任浦银安盛兴荣稳健一年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2024年12月3日起，担任浦银安盛颐和稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2024年12月25日起，担任浦银安盛嘉和稳健一年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2025年10月22日起，担任浦银安盛盈丰多元配置3个月持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2025年11月25日起，担任浦银安盛盈鑫多元配置90天持有期混合型基金中基金（ETF-FOF）的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
缪夏美 2022/03/15 2024/12/25 2年9月10天 2.12
陈曙亮 2022/01/25 2024/08/08 2年6月14天 -1.54

浦银兴荣稳健一年持有混合(FOF)A浦银兴荣稳健一年持有混合(FOF)C基金总份额

浦银兴荣稳健一年持有混合(FOF)A浦银兴荣稳健一年持有混合(FOF)C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)46967610001327
户均持有份额(万)7.398.068.258.95
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 923.88 8.38 -- 6.55
水利、环境和公共设施管理业 1.31 0.01 -- -0.08
合计 925.19 8.39 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 0.42 606.48 5.50% 1.06 -0.17
000858 五粮液 1.96 238.10 2.16% 0.28 -2.94
002832 比音勒芬 5.01 79.31 0.72% 0.12 -2.30
000888 峨眉山A 0.10 1.31 0.01% 0.00 10.06
合计 -- 7.49 925.20 8.39% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 575.40 5.22 -0.64
合计 575.40 5.22 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019758 24国债21 2.50 253.11 2.30
019766 25国债01 1.90 191.47 1.74
019773 25国债08 1.30 130.82 1.19

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60%
托管费率: 0.15% 销售服务费率: 0.35%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 32.73
本期利润(万元) 76.86
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0259
期末基金资产净值(万元) 2,812.64
期末基金份额净值(元) 1.0403