近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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结束时间：
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| 单位净值： | 1.0801元 | 日增长率%： | 0.18 | 今年以来收益率%： | -3.53(排名:1553/2134) | 净值日期： | 04-22 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘平衡 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 增强指数股票型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2023-08-27 | 资产净值(亿元)： | 0.70(2024-12-30) | 基金经理： | 罗雯 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -3.44 | -0.75 | -4.99 | -3.53 | 4.52 | -- | -- | 1.91 |
| 上证指数 ②% | -1.94 | 2.68 | 0.42 | -1.56 | 8.38 | -- | -- | 7.69 |
| 同类平均 ③% | -4.61 | 1.47 | -1.07 | -0.58 | 14.07 | -- | -- | -- |
| ① — ② | -1.50 | -3.43 | -5.41 | -1.97 | -3.86 | -- | -- | -5.78 |
| ① — ③ | 1.17 | -2.23 | -3.92 | -2.96 | -9.55 | -- | -- | -- |
| 同类排名 | 939/2292 | 1595/2186 | 1447/1969 | 1553/2134 | 1350/1792 | -- | -- | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | --年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.66 | 0.29 | 0.76 | 0.89 | 3.64 | -- | -- |
| 基准收益率②% | 2.05 | 0.27 | 0.99 | 1.25 | 4.63 | -- | -- |
| ① — ② | -0.39 | 0.02 | -0.23 | -0.36 | -0.99 | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 中债综合全价指数收益率*90%+一年期定期存款利率(税后)*10% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 曹治国 | 2023/12/06 | 1年4月17天 | 4.42 | 曹治国，男，中国籍，10年证券从业经历，华南理工大学经济与贸易学院金融学学士。2008年7月至2011年2月先后任职农业银行广东省分行对公客户经理、资产负债管理部票据及流动性管理岗。2011年3月至2014年4月先后任职浦发银行总行金融市场部票据管理岗、流动性管理主管。2014年4月至2018年9月先后任职东方证券资金管理总部负责人、资金管理总部经助理、董事等职。2018年9月加盟浦银安盛基金管理有限公司，2018年9月至2019年3月在固定收益投资部任职货币基金基金经理助理，现任固定收益投资部副总监。自2019年3月1日起，担任浦银安盛日日丰货币市场基金的基金经理。自2019年3月1日起，担任浦银安盛日日盈货币市场基金的基金经理。自2020年3月30日至2025年4月2日，担任浦银安盛盛熙一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2020年3月26日至2022年3月1日，担任浦银安盛盛晖一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2020年3月26日起，担任浦银安盛盛智一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2020年8月20日至2021年12月14日，担任浦银安盛普天纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2020年8月20日至2023年2月17日，担任浦银安盛普庆纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2020年9月17日至2023年1月31日，担任浦银安盛盛毅一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年4月13日起，担任浦银安盛盛华一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年6月8日起，担任浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年6月22日起，担任浦银安盛稳鑫120天滚动持有中短债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年1月18日起，担任浦银安盛普旭3个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2023年2月21日起，担任浦银安盛中短债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年12月6日起，担任浦银安盛悦享30天持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2025年4月2日起，担任浦银安盛6个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 2024-12 | 2024-6 | -- | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 62409 | 17345 | -- | -- | |
| 户均持有份额(万) | 6.46 | 15.95 | -- | -- | |
| 机构持有比例(%) | 0.02 | 0.17 | -- | -- | |
| 个人持有比例(%) | 99.99 | 99.83 | -- | -- |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 2,057.69 | 0.37 | -2.42 |
| 金融债券 | 370,234.94 | 66.78 | 11.11 |
| 其中：政策性金融债 | 42,845.15 | 7.73 | -1.41 |
| 企业债券 | 24,555.83 | 4.43 | -23.17 |
| 短期融资券 | 46,220.32 | 8.34 | 2.19 |
| 中期票据 | 14,313.93 | 2.58 | -17.10 |
| 其他债券 | 12,407.40 | 2.24 | -- |
| 同业存单 | 108,637.71 | 19.60 | 11.89 |
| 合计 | 578,427.83 | 104.34 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 112410322 | 24兴业银行CD322 | 350.00 | 34477.21 | 6.22 |
| 312410008 | 24交行TLAC非资本债01(BC) | 250.00 | 25302.97 | 4.56 |
| 312410001 | 24中行TLAC非资本债01A | 210.00 | 21549.05 | 3.89 |
| 241897 | 24国君S1 | 200.00 | 20087.25 | 3.62 |
| 112415422 | 24民生银行CD422 | 200.00 | 19778.10 | 3.57 |
| 基金名称 | 浦银安盛沪深300指数增强型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 浦银安盛基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (519116)浦银安盛沪深300指数A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金资产投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、存托凭证、债券、权证以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。其中，股票资产占基金资产的比例不低于90%，投资于沪深300指数成份股和备选成份股的资产比例不低于股票资产的80%。现金、债券资产及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的比例为5%－10%，其中现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等，权证及其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。 本基金可根据相关法律法规，参与转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 |
| 风险收益特征 | 本基金是一只股票指数增强型基金，属于较高预期风险、较高预期收益的证 券投资基金品种，其预期风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基 金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | （021）23212888 |
| 传真 | （021）23212800 |
| 网址 | www.py-axa.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 0.30% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.20% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 1,606.05 |
| 本期利润(万元) | 3,029.94 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0187 |
| 期末基金资产净值(万元) | 419,632.63 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0415 |
