近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | --年 | |
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净值增长率①% | 1.25 | 0.87 | 0.36 | 1.22 | 2.94 | 1.60 | -- |
基准收益率②% | 1.35 | 0.82 | 0.01 | 0.94 | 2.06 | -- | -- |
① — ② | -0.10 | 0.05 | 0.35 | 0.28 | 0.88 | -- | -- |
业绩比较基准 | 中债综合(全价)指数收益率 |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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章潇枫 | 2022/03/25 | 2年1月25天 | 6.37 | 章潇枫,男,中国籍,12年证券从业经历,复旦大学数学与应用数学专业本科学历。加盟浦银安盛基金前,曾任职于湘财证券股份有限公司,历任金融工程研究员、报价回购岗以及自营债券投资岗。2016年6月加盟浦银安盛基金公司,2016年6月至2017年5月在固定收益投资部担任基金经理助理岗位,现任固定收益投资部基金经理之职。2017年5月15日至2021年7月7日任浦银安盛幸福聚益18个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年5月15日至021年12月14日任浦银安盛盛泰纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年5月15日任浦银安盛盛达纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年5月15日至2024年1月16日任浦银安盛盛鑫定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年5月15日任浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金(LOF)的基金经理。2017年6月8日至2018年7月5日任浦银安盛优化收益债券型证券投资基金的基金经理。2017年6月8日至2018年7月5日任浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年6月8日至2018年12月24日任浦银安盛盛元纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年6月8日至2019年1月9日任浦银安盛盛勤纯债债券型证券投资基金的基金经理。2018年9月26日至2022年5月31日任浦银安盛盛泽定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年11月8日任浦银安盛普益纯债债券型证券投资基金基金经理。2018年12月24日任浦银安盛盛元定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2019年3月8日任浦银安盛普瑞纯债债券型证券投资基金基金经理。2019年3月8日至2022年1月10日任浦银安盛优化收益债券型证券投资基金基金经理。2019年7月16日任浦银安盛普丰纯债债券型证券投资基金基金经理。2019年9月10日任浦银安盛盛煊3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年3月25日任浦银安盛普裕一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2022年08月22日任浦银安盛普诚纯债债券型证券投资基金基金经理。2023年12月28日任浦银安盛6个月持有期债券型证券投资基金基金经理。2024年2月6日任浦银安盛普安利率债债券型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 28,071.77 | 10.34 | 4.16 |
金融债券 | 316,932.91 | 116.75 | -16.87 |
其中:政策性金融债 | 316,932.91 | 116.75 | -16.87 |
合计 | 345,004.68 | 127.09 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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200208 | 20国开08 | 450.00 | 46499.63 | 17.13 |
190204 | 19国开04 | 420.00 | 43403.60 | 15.99 |
200212 | 20国开12 | 370.00 | 38517.34 | 14.19 |
220208 | 22国开08 | 340.00 | 35224.48 | 12.98 |
210203 | 21国开03 | 310.00 | 31803.58 | 11.72 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.30% | ||
托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 0.80% |
100--300万元 | 0.40% |
300--500万元 | 0.10% |
500万元以上 | 500.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 2,951.43 |
本期利润(万元) | 3,354.71 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0129 |
期末基金资产净值(万元) | 271,467.67 |
期末基金份额净值(元) | 1.0433 |