基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -3.81 -0.88 -14.77 -4.61 -16.95 -33.46 1.29
基准收益率②% 2.97 -4.93 -2.77 -3.37 -7.33 -15.67 2.19
① — ② -6.78 4.05 -12.00 -1.24 -9.62 -17.79 -0.90
业绩比较基准 沪深300指数*75%+中证全债指数*25%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
蒋佳良 2023/03/03 1年2月16天 -25.60 蒋佳良，男，中国籍，多年证券从业经历，德国法兰克福大学金融学硕士，企业管理学硕士。历任中国工商银行法兰克福分行资金部交易员、华宝证券有限责任公司证券投资部投资经理、平安资产管理有限责任公司基金投资部投资经理。2015年10月进入中海基金管理有限公司工作，曾任投研中心研究总监，现任投研中心研究部总经理。2017年1月10日至2018年1月12日任中海顺鑫保本混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月16日至2018年6月2日任中海环保新能源主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月12日至2018年6月2日任中海顺鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年6月加盟浦银安盛基金管理有限公司担任权益投资部总监助理。2018年11月1日任浦银安盛新经济结构灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年7月22日至2024年3月15日任浦银安盛价值精选混合型证券投资基金基金经理。2021年5月25日任浦银安盛均衡优选6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年12月28日任浦银安盛品质优选混合型证券投资基金基金经理。2022年6月7日任浦银安盛兴耀优选一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年2月14日任浦银安盛光耀优选混合型证券投资基金基金经理。2023年3月3日任浦银安盛价值成长混合型证券投资基金基金经理。2023年6月14日任浦银安盛景气优选混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
吴勇 2021/11/04 2023/03/03 2年7月21天 -28.78

浦银安盛价值成长混合A浦银安盛价值成长混合C基金总份额

浦银安盛价值成长混合A浦银安盛价值成长混合C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)120130119112
户均持有份额(万)0.350.870.690.19
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

更多>>(2024-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 5,639.50 11.47 -- 4.92
制造业 34,097.70 69.32 -- 23.13
电力、热力、燃气及水生产和供应业 884.57 1.80 -- -1.77
批发和零售业 127.34 0.26 -- -1.66
交通运输、仓储和邮政业 0.34 0.00 -- -2.45
信息传输、软件和信息技术服务业 0.65 0.00 -- -4.85
租赁和商务服务业 0.31 0.00 -- -0.99
合计 40,750.41 82.85 -- --

更多>>(2024-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000550 江铃汽车 79.46 2,398.90 4.88% 新晋 -8.14
300360 炬华科技 119.51 1,986.26 4.04% 新晋 19.45
301030 仕净科技 35.46 1,979.38 4.02% -0.16 10.20
000596 古井贡酒 6.68 1,736.80 3.53% 新晋 5.15
600499 科达制造 164.65 1,733.76 3.52% 新晋 -0.78
002475 立讯精密 56.70 1,667.55 3.39% -0.91 17.72
300274 阳光电源 15.71 1,630.70 3.32% 新晋 2.27
002533 金杯电工 157.61 1,626.54 3.31% 新晋 -0.90
601168 西部矿业 82.74 1,596.05 3.24% 新晋 2.69
601918 新集能源 167.40 1,458.05 2.96% 新晋 5.78
合计 -- 885.92 17,813.99 36.21% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -3.31
本期利润(万元) -2.36
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0603
期末基金资产净值(万元) 37.42
期末基金份额净值(元) 0.988