基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 8.94 24.61 1.62 0.61 5.41 -16.95 -33.46
基准收益率②% 0.02 12.89 1.51 -1.06 13.67 -7.33 -15.67
① — ② 8.92 11.72 0.11 1.67 -8.26 -9.62 -17.79
业绩比较基准 沪深300指数*75%+中证全债指数*25%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
高翔 2025/09/29 4月3天 24.14 高翔，男，中国籍，7年证券从业经历，华中科技大学金融学博士。2018年10月至2020年8月就职于国金证券股份有限公司，在研究所担任宏观经济研究员。2020年8月加盟浦银安盛基金管理有限公司，任研究部宏观策略周期研究员，现任权益投资部基金经理之职。自2025年5月23日起，担任浦银安盛周期优选混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年9月29日起，担任浦银安盛价值成长混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
蒋佳良 2023/03/03 2025/09/29 2年6月26天 3.32
吴勇 2021/11/04 2023/03/03 2年7月21天 -28.78

浦银安盛价值成长混合A浦银安盛价值成长混合C基金总份额

浦银安盛价值成长混合A浦银安盛价值成长混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)106105115120
户均持有份额(万)0.670.690.290.35
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

更多>>(2025-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 11,614.95 18.86 -- 13.84
制造业 34,978.22 56.78 -- 9.48
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,756.65 2.85 -- 1.05
批发和零售业 16.55 0.03 -- -1.02
交通运输、仓储和邮政业 1,698.89 2.76 -- 0.01
金融业 6,589.15 10.70 -- 3.31
科学研究和技术服务业 23.18 0.04 -- -1.62
合计 56,677.59 92.02 -- --

更多>>(2025-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300502 新易盛 10.99 4,735.37 7.69% 5.58 -5.74
300308 中际旭创 6.97 4,251.70 6.90% 新晋 4.91
603979 金诚信 31.77 2,419.29 3.93% 新晋 3.46
600547 山东黄金 61.78 2,391.50 3.88% 新晋 40.97
600988 赤峰黄金 75.42 2,356.12 3.82% 新晋 35.97
601899 紫金矿业 66.18 2,281.22 3.70% -1.86 22.80
688195 腾景科技 13.45 2,280.02 3.70% 新晋 19.72
605196 华通线缆 63.08 2,191.29 3.56% 新晋 38.80
600711 盛屯矿业 142.93 2,166.82 3.52% 新晋 11.92
300394 天孚通信 10.30 2,091.21 3.39% 新晋 16.61
合计 -- 482.87 27,164.54 44.09% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 14.77
本期利润(万元) 16.67
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1451
期末基金资产净值(万元) 241.51
期末基金份额净值(元) 1.5026