基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 10.96 -3.60 -3.81 -0.88 -16.95 -33.46 1.29
基准收益率②% 12.34 -1.11 2.97 -4.93 -7.33 -15.67 2.19
① — ② -1.38 -2.49 -6.78 4.05 -9.62 -17.79 -0.90
业绩比较基准 沪深300指数*75%+中证全债指数*25%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
蒋佳良 2023/03/03 1年8月19天 -17.26 蒋佳良，男，中国籍，多年证券从业经历，德国法兰克福大学金融学硕士，企业管理学硕士。历任中国工商银行法兰克福分行资金部交易员、华宝证券有限责任公司证券投资部投资经理、平安资产管理有限责任公司基金投资部投资经理。2015年10月进入中海基金管理有限公司工作，曾任投研中心研究总监，现任投研中心研究部总经理。2017年1月10日至2018年1月12日任中海顺鑫保本混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月16日至2018年6月2日任中海环保新能源主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月12日至2018年6月2日任中海顺鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年6月加盟浦银安盛基金管理有限公司担任权益投资部总监助理。2018年11月1日任浦银安盛新经济结构灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年7月22日至2024年3月15日任浦银安盛价值精选混合型证券投资基金基金经理。2021年5月25日任浦银安盛均衡优选6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年12月28日任浦银安盛品质优选混合型证券投资基金基金经理。2022年6月7日任浦银安盛兴耀优选一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年2月14日任浦银安盛光耀优选混合型证券投资基金基金经理。2023年3月3日任浦银安盛价值成长混合型证券投资基金基金经理。2023年6月14日任浦银安盛景气优选混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
吴勇 2021/11/04 2023/03/03 2年7月21天 -28.78

浦银安盛价值成长混合A浦银安盛价值成长混合C基金总份额

浦银安盛价值成长混合A浦银安盛价值成长混合C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)115120130119
户均持有份额(万)0.290.350.870.69
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

更多>>(2024-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 4,607.43 8.94 -- 3.04
制造业 29,653.90 57.52 -- 10.41
交通运输、仓储和邮政业 0.37 0.00 -- -3.12
信息传输、软件和信息技术服务业 3,523.68 6.84 -- 2.33
房地产业 4,560.88 8.85 -- 5.61
科学研究和技术服务业 116.82 0.23 -- -1.18
合计 42,463.08 82.38 -- --

更多>>(2024-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688608 恒玄科技 18.55 3,939.33 7.64% 2.74 -4.69
002475 立讯精密 60.39 2,624.55 5.09% -0.82 -11.85
600894 广日股份 190.07 2,467.05 4.79% 1.51 11.20
600383 金地集团 412.97 2,258.95 4.38% 新晋 -1.07
300750 宁德时代 8.66 2,181.37 4.23% 新晋 7.22
688256 寒武纪 7.37 2,131.11 4.13% 0.50 19.55
603993 洛阳钼业 227.65 1,980.56 3.84% -0.76 -4.97
002273 水晶光电 100.42 1,901.04 3.69% -0.43 11.45
603198 迎驾贡酒 24.61 1,794.56 3.48% 新晋 0.33
688472 阿特斯 125.06 1,747.06 3.39% 新晋 -6.29
合计 -- 1,175.75 23,025.58 44.66% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 2,718.75 5.27 -0.52
其中：政策性金融债 2,718.75 5.27 -0.52
合计 2,718.75 5.27 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
240304 24进出04 27.00 2718.75 5.27

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -1.49
本期利润(万元) 3.34
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1038
期末基金资产净值(万元) 33.60
期末基金份额净值(元) 1.0568