基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 24.61 1.62 0.61 2.45 5.41 -16.95 -33.46
基准收益率②% 12.89 1.51 -1.06 -0.64 13.67 -7.33 -15.67
① — ② 11.72 0.11 1.67 3.09 -8.26 -9.62 -17.79
业绩比较基准 沪深300指数*75%+中证全债指数*25%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
高翔 2025/09/29 2月5天 3.32 高翔，男，中国籍，7年证券从业经历，华中科技大学金融学博士。2018年10月至2020年8月就职于国金证券股份有限公司，在研究所担任宏观经济研究员。2020年8月加盟浦银安盛基金管理有限公司，任研究部宏观策略周期研究员，现任权益投资部基金经理之职。自2025年5月23日起，担任浦银安盛周期优选混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年9月29日起，担任浦银安盛价值成长混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
蒋佳良 2023/03/03 2025/09/29 2年6月26天 3.32
吴勇 2021/11/04 2023/03/03 2年7月21天 -28.78

浦银安盛价值成长混合A浦银安盛价值成长混合C基金总份额

浦银安盛价值成长混合A浦银安盛价值成长混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)106105115120
户均持有份额(万)0.670.690.290.35
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 5,707.10 9.62 -- 4.11
制造业 25,164.80 42.43 -- -4.09
批发和零售业 12.74 0.02 -- -1.02
交通运输、仓储和邮政业 0.32 0.00 -- -2.51
信息传输、软件和信息技术服务业 3,296.25 5.56 -- -1.23
金融业 4,184.32 7.05 -- 0.54
科学研究和技术服务业 3.29 0.01 -- -1.69
合计 38,368.82 64.69 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601899 紫金矿业 111.98 3,296.69 5.56% 1.31 -1.84
300750 宁德时代 7.60 3,055.20 5.15% 1.42 -3.39
688205 德科立 17.44 2,110.21 3.56% 新晋 24.96
688981 中芯国际 14.00 1,962.35 3.31% -0.43 -10.20
688513 苑东生物 30.21 1,671.86 2.82% 新晋 -9.91
301606 绿联科技 24.05 1,538.72 2.59% 新晋 -14.80
603799 华友钴业 22.12 1,457.71 2.46% 新晋 -5.37
300502 新易盛 3.42 1,250.93 2.11% 新晋 8.27
002624 完美世界 64.83 1,242.14 2.09% 新晋 -18.09
688331 荣昌生物 10.61 1,240.24 2.09% 新晋 -7.52
合计 -- 306.26 18,826.05 31.74% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 17.62
本期利润(万元) 27.07
加权平均基金份额本期利润(元) 0.2912
期末基金资产净值(万元) 136.35
期末基金份额净值(元) 1.3793