基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -4.60 -1.12 -15.58 -3.84 -22.69 -37.77 40.65
基准收益率②% -0.15 -1.87 -2.48 -2.09 -1.72 -9.85 11.32
① — ② -4.45 0.75 -13.10 -1.75 -20.97 -27.92 29.33
业绩比较基准 55%×中证500指数（000905）+45%×中证全债指数

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
蒋佳良 2018/11/01 5年6月17天 89.88 蒋佳良，男，中国籍，多年证券从业经历，德国法兰克福大学金融学硕士，企业管理学硕士。历任中国工商银行法兰克福分行资金部交易员、华宝证券有限责任公司证券投资部投资经理、平安资产管理有限责任公司基金投资部投资经理。2015年10月进入中海基金管理有限公司工作，曾任投研中心研究总监，现任投研中心研究部总经理。2017年1月10日至2018年1月12日任中海顺鑫保本混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月16日至2018年6月2日任中海环保新能源主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月12日至2018年6月2日任中海顺鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年6月加盟浦银安盛基金管理有限公司担任权益投资部总监助理。2018年11月1日任浦银安盛新经济结构灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年7月22日至2024年3月15日任浦银安盛价值精选混合型证券投资基金基金经理。2021年5月25日任浦银安盛均衡优选6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年12月28日任浦银安盛品质优选混合型证券投资基金基金经理。2022年6月7日任浦银安盛兴耀优选一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年2月14日任浦银安盛光耀优选混合型证券投资基金基金经理。2023年3月3日任浦银安盛价值成长混合型证券投资基金基金经理。2023年6月14日任浦银安盛景气优选混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
褚艳辉 2014/07/28 2018/11/01 4年3月4天 -8.82
蒋建伟 2014/05/20 2016/01/14 1年7月25天 19.50

浦银安盛新经济结构混合A浦银安盛新经济结构混合C基金总份额

浦银安盛新经济结构混合A浦银安盛新经济结构混合C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)99393114431131383152001
户均持有份额(万)0.230.240.320.57
机构持有比例(%)27.7634.6255.6976.81
个人持有比例(%)72.2465.3844.3223.19

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 4,697.39 11.26 -- 4.71
制造业 28,710.15 68.79 -- 22.60
电力、热力、燃气及水生产和供应业 706.04 1.69 -- -1.88
批发和零售业 106.05 0.25 -- -1.67
信息传输、软件和信息技术服务业 0.65 0.00 -- -4.85
租赁和商务服务业 0.31 0.00 -- -0.99
水利、环境和公共设施管理业 91.46 0.22 -- -0.35
合计 34,312.05 82.21 -- --

更多>>(2024-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
301030 仕净科技 39.14 2,184.66 5.23% 0.19 10.20
300360 炬华科技 103.82 1,725.49 4.13% 新晋 19.45
000550 江铃汽车 57.12 1,724.45 4.13% 新晋 -8.14
000596 古井贡酒 5.54 1,440.40 3.45% 新晋 5.15
600499 科达制造 135.89 1,430.92 3.43% 新晋 -0.78
601918 新集能源 160.84 1,400.92 3.36% 新晋 5.78
002475 立讯精密 47.04 1,383.45 3.31% -1.41 17.72
002533 金杯电工 131.11 1,353.06 3.24% 新晋 -0.90
300274 阳光电源 13.01 1,350.44 3.24% 新晋 2.27
601168 西部矿业 68.80 1,327.15 3.18% 新晋 2.69
合计 -- 762.31 15,320.94 36.70% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -3,343.36
本期利润(万元) -1,868.71
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0828
期末基金资产净值(万元) 40,163.15
期末基金份额净值(元) 1.7703