基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 0.62 0.82 1.35 0.56 2.40 2.65 0.49
基准收益率②% 0.42 0.58 0.65 0.69 2.47 2.22 0.43
① — ② 0.20 0.24 0.70 -0.13 -0.07 0.43 0.06
业绩比较基准 中债综合财富（1年以下）指数收益率*85%+银行一年期定期存款利率(税后)*15%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
廉素君 2021/10/26 3年25天 8.94 廉素君女士，华中科技大学金融学硕士。2012年3月至2013年6月在第一创业证券股份有限公司任职稽核与风险管理岗；2013年7月至2017年11月在郑州银行股份有限公司金融市场部，担任投资交易岗。2017年11月28日加盟浦银安盛基金管理有限公司，在固定收益投资部任职货币基金基金经理助理。2019年3月4日任浦银安盛日日鑫货币市场基金基金经理。2019年3月4日任浦银安盛货币市场证券投资基金基金经理。2021年10月26日任浦银安盛双月鑫60天滚动持有短债债券型证券投资基金基金经理。2022年9月14日任浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。2022年11月22日任浦银安盛季季盈90天滚动持有中短债债券型证券投资基金基金经理。2023年2月17日任浦银安盛普庆纯债债券型证券投资基金基金经理。2023年2月17日任浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式证券投资基金基金经理。2023年2月21日任浦银安盛上海清算所高等级优选短期融资券指数证券投资基金基金经理。
陶祺 2024/01/16 10月4天 3.08 陶祺，男，中国籍，9年证券从业经历，英国巴斯大学金融与风险专业硕士。曾任上海新世纪资信评估投资服务有限公司信评分析师，平安资产管理有限责任公司信用评级经理，2016年6月加入华富基金管理有限公司，曾任固定收益部信用债研究员、基金经理助理，现任华富天盈货币市场基金基金经理、华富恒欣纯债债券型证券投资基金基金经理。2019年9月23日任华富天盈货币市场基金基金经理。2019年9月23日任华富恒欣纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年5月12日至2021年8月20日任华富安兴39个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年5月12日至2021年8月20日任华富富瑞3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年5月12日至2021年8月20日任华富恒盛纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年5月12日至2021年8月20日任华富货币市场基金基金经理。2020年8月4日任华富63个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2021年12月14日任浦银安盛普天纯债债券型证券投资基金基金经理。2021年12月14日任浦银安盛盛泰纯债债券型证券投资基金基金经理。2021年12月28日任浦银安盛盛煊3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年2月8日任浦银安盛盛跃纯债债券型证券投资基金基金经理。2022年3月1日至2023年12月28日任浦银安盛盛晖一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年5月31日任浦银安盛盛泽定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年6月23日任浦银安盛盛嘉一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年8月22日至2023年12月28日任浦银安盛普诚纯债债券型证券投资基金。2023年1月31日至2023年3月9日任浦银安盛盛毅一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年6月29日任浦银安盛普兴3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2023年9月27日任浦银安盛普恒利率债债券型证券投资基金基金经理。2024年1月16日任浦银安盛双月鑫60天滚动持有短债债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

浦银双月鑫60天滚动持有短债A浦银双月鑫60天滚动持有短债C基金总份额

浦银双月鑫60天滚动持有短债A浦银双月鑫60天滚动持有短债C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)69725092112547220
户均持有份额(万)1.781.221.311.34
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 75,368.68 62.21 11.21
其中：政策性金融债 17,397.60 14.36 -3.95
企业债券 1,252.58 1.03 -3.46
短期融资券 15,113.99 12.47 -10.41
中期票据 15,287.02 12.62 -22.93
同业存单 989.04 0.82 -6.32
合计 108,011.31 89.15 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
2220019 22南京银行01 90.00 9188.54 7.58
2228009 22光大银行小微债 77.00 7850.20 6.48
200203 20国开03 60.00 6167.32 5.09
2228022 22兴业银行03 50.00 5094.85 4.21
220207 22国开07 50.00 5035.75 4.16

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.20%
托管费率: 0.05% 销售服务费率: 0.20%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 319.10
本期利润(万元) 205.15
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0052
期末基金资产净值(万元) 107,143.84
期末基金份额净值(元) 1.0861