基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% -1.24 2.61 0.01 0.58 3.36 0.90 -2.10
基准收益率②% -0.02 4.72 1.18 0.42 4.99 -0.19 --
① — ② -1.22 -2.11 -1.17 0.16 -1.63 1.09 --
业绩比较基准 中证债券型基金指数收益率*75%+中证股票型基金指数收益率*20%+银行活期存款利率(税后)*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王爽 2024/12/25 1年1月8天 4.13 王爽，女，中国籍，17年证券从业经历，华东政法大学经济学专业学士。2008年至2010年在天相投资顾问有限公司从事证券分析工作。2010年9月加盟浦银安盛基金管理有限公司后，担任研究部研究员之职。2013年2月任权益投资部基金经理助理。2014年8月调入专户管理部任专户投资经理。2018年9月起任FOF业务部基金经理之职；2021年12月起调至权益专户部担任投资经理；现任FOF业务部基金经理之职。2019年11月26日起至2021年12月21日，担任浦银安盛颐和稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2020年12月16日起至2021年12月21日，担任浦银安盛养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2024年9月26日至2025年10月16日，担任浦银安盛嘉和稳健一年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2024年12月25日起，担任浦银安盛兴荣稳健一年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
张川 2024/12/03 2026/01/23 1年1月20天 3.95
缪夏美 2022/03/15 2024/12/25 2年9月10天 3.13
陈曙亮 2022/01/25 2024/08/08 2年6月14天 -0.66

浦银兴荣稳健一年持有混合(FOF)A浦银兴荣稳健一年持有混合(FOF)C基金总份额

浦银兴荣稳健一年持有混合(FOF)A浦银兴荣稳健一年持有混合(FOF)C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)1282181627923873
户均持有份额(万)8.198.569.7211.40
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 680.60 7.39 -- 5.57
水利、环境和公共设施管理业 1.31 0.01 -- -0.04
合计 681.91 7.40 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 0.39 537.10 5.84% 0.34 -0.16
000858 五粮液 0.76 80.51 0.87% -1.29 -2.92
002832 比音勒芬 4.21 62.98 0.68% -0.04 -0.06
000888 峨眉山A 0.10 1.31 0.01% 0.00 8.05
合计 -- 5.46 681.90 7.40% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 474.13 5.15 -0.07
合计 474.13 5.15 --

(2025-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019785 25国债13 1.90 191.15 2.08
019766 25国债01 1.50 151.67 1.65
019773 25国债08 1.30 131.31 1.43

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60%
托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--300万元0.40%
300--500万元0.20%
500万元以上500.00元/笔
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 12.80
本期利润(万元) -90.60
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0127
期末基金资产净值(万元) 6,924.98
期末基金份额净值(元) 1.0407