基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -0.48 2.11 18.52 0.15 24.45 -10.41 -14.81
基准收益率②% -3.05 -0.56 13.28 1.68 15.07 14.61 -8.17
① — ② 2.57 2.67 5.24 -1.53 9.38 -25.02 -6.64
业绩比较基准 沪深300指数收益率*70%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*10%+中证全债指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
陈晨 2024/10/09 1年7月2天 16.10 陈晨，女，中国籍，9年证券从业经历，加拿大西蒙弗雷泽大学金融学硕士。2016年6月至2017年10月在华安基金管理有限公司创新业务事业部担任项目助理；2017年10月至2018年6月在国海证券股份有限公司研究所担任分析师；2018年6月至2020年7月在兴业证券股份有限公司经济与金融研究院担任分析师。2020年7月加盟浦银安盛基金管理有限公司，在研究部担任行业研究员之职，现任权益投资部基金经理之职。自2024年10月9日起，担任浦银安盛价值精选混合型证券投资基金的基金经理。自2025年8月4日起，担任浦银安盛红利精选混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
胡攸乔 2022/07/11 2025/02/18 2年7月7天 -44.35
蒋佳良 2020/07/22 2024/03/15 3年7月24天 -17.89

浦银安盛价值精选混合A浦银安盛价值精选混合C基金总份额

浦银安盛价值精选混合A浦银安盛价值精选混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)4771547259076465
户均持有份额(万)3.063.183.543.50
机构持有比例(%)0.000.009.628.90
个人持有比例(%)100.00100.0090.3891.10

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 521.68 3.54 -- -1.26
制造业 7,102.83 48.20 -- 0.56
电力、热力、燃气及水生产和供应业 119.25 0.81 -- -1.44
批发和零售业 272.11 1.85 -- 0.34
交通运输、仓储和邮政业 504.30 3.42 -- 1.38
住宿和餐饮业 139.31 0.95 -- -0.64
信息传输、软件和信息技术服务业 77.17 0.52 -- -4.08
金融业 437.77 2.97 -- -3.79
租赁和商务服务业 266.36 1.81 -- 0.20
水利、环境和公共设施管理业 476.97 3.24 -- 1.91
文化、体育和娱乐业 166.51 1.13 -- -0.28
合计 10,084.26 68.44 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600988 赤峰黄金 12.09 521.68 3.54% 2.25 -6.84
600323 瀚蓝环境 16.26 476.97 3.24% 0.51 3.59
603699 纽威股份 9.19 443.97 3.01% 0.24 23.91
01519 极兔速递-W 49.64 443.12 3.01% 0.30 --
300274 阳光电源 2.91 438.71 2.98% 新晋 10.02
601318 中国平安 7.71 437.77 2.97% 新晋 2.10
002595 豪迈科技 5.30 419.65 2.85% 0.03 4.43
002028 思源电气 1.90 383.80 2.60% 新晋 -6.80
600482 中国动力 12.06 377.84 2.56% 新晋 -6.39
603871 嘉友国际 27.39 368.40 2.50% 新晋 -7.79
合计 -- 144.45 4,311.91 29.26% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2026-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 937.02 6.36 1.58
合计 937.02 6.36 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019792 25国债19 9.30 937.02 6.36

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.80%
500万元以上500.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1,199.64
本期利润(万元) 60.95
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0044
期末基金资产净值(万元) 12,549.47
期末基金份额净值(元) 0.9624