基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -6.92 2.71 -11.24 -9.31 -14.81 -38.38 41.99
基准收益率②% 2.41 -5.16 -3.22 -3.43 -8.17 -15.33 -3.99
① — ② -9.33 7.87 -8.02 -5.88 -6.64 -23.05 45.98
业绩比较基准 沪深300指数收益率*70%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*10%+中证全债指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
胡攸乔 2022/07/11 1年10月8天 -42.43 胡攸乔，男，中国籍，6年证券从业经历，中国科学院大学细胞生物学专业博士研究生。2015年11月至2018年6月在中海基金管理有限公司历任投研中心助理分析师、分析师；2018年6月至2020年4月在华夏久盈资产管理有限责任公司任职研究员。2020年5月加盟浦银安盛基金管理有限公司，任职行业研究员、基金经理助理，现任权益投资部基金经理。2020年12月3日起，担任浦银安盛医疗健康灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年7月11日起，担任浦银安盛价值精选混合型证券投资基金的基金经理。自2023年3月3日起，担任浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
蒋佳良 2020/07/22 2024/03/15 3年7月24天 -17.89

浦银安盛价值精选混合A浦银安盛价值精选混合C基金总份额

浦银安盛价值精选混合A浦银安盛价值精选混合C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)6954755581948875
户均持有份额(万)3.393.293.395.65
机构持有比例(%)8.558.1013.2148.27
个人持有比例(%)91.4591.9086.7951.73

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 2,238.16 10.18 -- 3.63
制造业 15,047.70 68.48 -- 22.29
建筑业 382.37 1.74 -- 0.09
批发和零售业 224.37 1.02 -- -0.90
信息传输、软件和信息技术服务业 62.42 0.28 -- -4.57
金融业 46.83 0.21 -- -4.59
租赁和商务服务业 615.67 2.80 -- 1.81
科学研究和技术服务业 269.44 1.23 -- -0.01
水利、环境和公共设施管理业 91.46 0.42 -- -0.15
合计 18,978.42 86.36 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002991 甘源食品 12.84 1,113.10 5.07% 新晋 -14.13
688076 诺泰生物 18.67 986.96 4.49% 新晋 11.24
002463 沪电股份 26.65 804.30 3.66% 新晋 8.72
300573 兴齐眼药 3.68 788.31 3.59% 0.11 24.04
300765 新诺威 20.12 744.44 3.39% 新晋 7.25
603979 金诚信 13.62 722.00 3.29% -0.86 5.46
688117 圣诺生物 22.28 652.93 2.97% 新晋 0.26
603300 华铁应急 101.04 615.36 2.80% -0.28 17.30
688253 英诺特 16.53 612.74 2.79% 新晋 23.11
688472 阿特斯 46.22 573.99 2.61% 新晋 7.50
合计 -- 281.65 7,614.13 34.66% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.80%
500万元以上500.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -1,121.17
本期利润(万元) -1,428.66
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0614
期末基金资产净值(万元) 18,669.30
期末基金份额净值(元) 0.8073