基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 1.28 -1.46 -6.92 2.71 -14.81 -38.38 41.99
基准收益率②% 13.29 -0.31 2.41 -5.16 -8.17 -15.33 -3.99
① — ② -12.01 -1.15 -9.33 7.87 -6.64 -23.05 45.98
业绩比较基准 沪深300指数收益率*70%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*10%+中证全债指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
胡攸乔 2022/07/11 2年4月9天 -44.41 胡攸乔，男，中国籍，6年证券从业经历，中国科学院大学细胞生物学专业博士研究生。2015年11月至2018年6月在中海基金管理有限公司历任投研中心助理分析师、分析师；2018年6月至2020年4月在华夏久盈资产管理有限责任公司任职研究员。2020年5月加盟浦银安盛基金管理有限公司，任职行业研究员、基金经理助理，现任权益投资部基金经理。2020年12月3日起，担任浦银安盛医疗健康灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年7月11日起，担任浦银安盛价值精选混合型证券投资基金的基金经理。自2023年3月3日起，担任浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
陈晨 2024/10/09 1月11天 -9.57 陈晨，女，中国籍，8年证券从业经历，加拿大西蒙弗雷泽大学金融学硕士。2016年6月至2017年10月在华安基金管理有限公司创新业务事业部担任项目助理；2017年10月至2018年6月在国海证券股份有限公司研究所担任分析师；2018年6月至2020年7月在兴业证券股份有限公司经济与金融研究院担任分析师。2020年7月加盟浦银安盛基金管理有限公司，在研究部担任行业研究员之职，现任权益投资部基金经理之职。自2024年10月9日起，担任浦银安盛价值精选混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
蒋佳良 2020/07/22 2024/03/15 3年7月24天 -17.89

浦银安盛价值精选混合A浦银安盛价值精选混合C基金总份额

浦银安盛价值精选混合A浦银安盛价值精选混合C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)6465695475558194
户均持有份额(万)3.503.393.293.39
机构持有比例(%)8.908.558.1013.21
个人持有比例(%)91.1091.4591.9086.79

更多>>(2024-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 1,600.35 7.75 -- 1.85
制造业 9,755.68 47.22 -- 0.11
电力、热力、燃气及水生产和供应业 483.98 2.34 -- -0.91
建筑业 319.02 1.54 -- -0.04
批发和零售业 645.15 3.12 -- 1.33
交通运输、仓储和邮政业 290.03 1.40 -- -1.72
信息传输、软件和信息技术服务业 29.69 0.14 -- -4.37
金融业 988.20 4.78 -- -1.46
租赁和商务服务业 78.50 0.38 -- -1.11
水利、环境和公共设施管理业 125.56 0.61 -- -0.39
合计 14,316.16 69.28 -- --

更多>>(2024-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688608 恒玄科技 6.70 1,423.94 6.89% 1.32 -9.58
002475 立讯精密 26.09 1,133.87 5.49% 2.15 -13.41
01801 信达生物 15.95 677.39 3.28% 新晋 --
300783 三只松鼠 25.48 645.15 3.12% 新晋 24.75
688076 诺泰生物 9.36 644.08 3.12% -0.68 -19.19
601601 中国太保 16.39 640.85 3.10% 新晋 -7.64
000333 美的集团 7.85 597.07 2.89% 新晋 -5.04
600690 海尔智家 16.75 538.51 2.61% 新晋 -7.09
02382 舜宇光学科技 10.20 528.90 2.56% 新晋 --
688301 奕瑞科技 4.04 512.46 2.48% 新晋 -4.43
合计 -- 138.81 7,342.22 35.54% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.80%
500万元以上500.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -1,217.70
本期利润(万元) 186.41
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0084
期末基金资产净值(万元) 17,594.14
期末基金份额净值(元) 0.8057