基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 2.11 18.52 0.15 2.68 -10.41 -14.81 -38.38
基准收益率②% -0.56 13.28 1.68 0.46 14.61 -8.17 -15.33
① — ② 2.67 5.24 -1.53 2.22 -25.02 -6.64 -23.05
业绩比较基准 沪深300指数收益率*70%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*10%+中证全债指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
陈晨 2024/10/09 1年3月24天 22.78 陈晨，女，中国籍，9年证券从业经历，加拿大西蒙弗雷泽大学金融学硕士。2016年6月至2017年10月在华安基金管理有限公司创新业务事业部担任项目助理；2017年10月至2018年6月在国海证券股份有限公司研究所担任分析师；2018年6月至2020年7月在兴业证券股份有限公司经济与金融研究院担任分析师。2020年7月加盟浦银安盛基金管理有限公司，在研究部担任行业研究员之职，现任权益投资部基金经理之职。自2024年10月9日起，担任浦银安盛价值精选混合型证券投资基金的基金经理。自2025年8月4日起，担任浦银安盛红利精选混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
胡攸乔 2022/07/11 2025/02/18 2年7月7天 -44.35
蒋佳良 2020/07/22 2024/03/15 3年7月24天 -17.89

浦银安盛价值精选混合A浦银安盛价值精选混合C基金总份额

浦银安盛价值精选混合A浦银安盛价值精选混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)5472590764656954
户均持有份额(万)3.183.543.503.39
机构持有比例(%)0.009.628.908.55
个人持有比例(%)100.0090.3891.1091.45

更多>>(2025-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 1,444.59 8.61 -- 3.59
制造业 7,235.09 43.10 -- -4.20
批发和零售业 166.58 0.99 -- -0.06
交通运输、仓储和邮政业 532.11 3.17 -- 0.42
租赁和商务服务业 271.92 1.62 -- -0.06
水利、环境和公共设施管理业 771.60 4.60 -- 3.49
合计 10,421.89 62.09 -- --

更多>>(2025-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
00700 腾讯控股 1.20 649.23 3.87% -0.36 --
601899 紫金矿业 15.16 522.57 3.11% -0.50 22.80
002595 豪迈科技 5.61 474.10 2.82% 新晋 -0.82
002353 杰瑞股份 6.63 469.60 2.80% 0.37 18.22
603699 纽威股份 8.94 464.61 2.77% 新晋 16.88
09988 阿里巴巴-W 3.57 460.46 2.74% -1.36 --
600323 瀚蓝环境 16.00 457.51 2.73% 0.21 2.53
01519 极兔速递-W 48.16 454.57 2.71% 新晋 --
002444 巨星科技 12.93 439.88 2.62% 新晋 3.89
06693 赤峰黄金 8.98 241.38 1.44% 新晋 --
600988 赤峰黄金 6.91 215.87 1.29% 新晋 35.97
合计 -- 134.09 4,849.78 28.90% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-12-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 802.60 4.78 --
合计 802.60 4.78 --

(2025-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019792 25国债19 8.00 802.60 4.78

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.80%
500万元以上500.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 872.48
本期利润(万元) 290.82
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0196
期末基金资产净值(万元) 14,133.10
期末基金份额净值(元) 0.967