基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 -- 2023年 --年 --年
净值增长率①% -3.85 -15.90 -5.74 -- -- -- --
基准收益率②% -5.92 -7.79 1.38 -- -- -- --
① — ② 2.07 -8.11 -7.12 -- -- -- --
业绩比较基准 中国战略新兴产业成份指数收益率*70%+中证全债指数收益率*30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
秦闻 2023/06/19 9月29天 -28.61 秦闻，女，中国籍，10年证券从业经历，复旦大学金融学硕士。曾在申万宏源、华创证券研究所从事TMT行业研究工作。2015年7月加盟浦银安盛基金公司，在研究部担任行业研究员。2020年8月起，调至公司权益投资部担任基金经理助理之职。2020年12月30日任浦银安盛睿智精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年6月19日任浦银安盛科技创新优选混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
褚艳辉 2023/06/01 2023/06/19 18天 1.83

更多>>(2023-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 2,584.05 59.19 20.41 11.10
建筑业 83.38 1.91 -1.90 0.37
批发和零售业 129.08 2.96 新增 1.34
信息传输、软件和信息技术服务业 376.03 8.61 -0.07 2.96
教育 16.48 0.38 新增 -0.67
文化、体育和娱乐业 55.73 1.28 新增 -0.43
合计 3,244.75 74.33 18.73 --

更多>>(2023-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688256 寒武纪 1.49 201.18 4.61% 新晋 -12.55
688025 杰普特 1.71 157.81 3.61% 新晋 -21.93
000625 长安汽车 8.88 149.45 3.42% 新晋 1.67
300573 兴齐眼药 0.81 147.68 3.38% 新晋 12.23
300475 香农芯创 3.82 129.08 2.96% 新晋 -8.04
688328 深科达 2.84 127.33 2.92% 新晋 -29.03
688012 中微公司 0.81 124.92 2.86% -3.77 -5.88
002475 立讯精密 3.58 123.33 2.83% -1.12 -1.88
300049 福瑞股份 2.37 103.31 2.37% 新晋 -14.78
603667 五洲新春 4.35 101.79 2.33% 新晋 -19.44
合计 -- 30.66 1,365.88 31.29% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.30%
500万元以上500.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2023四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -336.56
本期利润(万元) -179.35
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0333
期末基金资产净值(万元) 4,365.58
期末基金份额净值(元) 0.848