近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 1.1121元 | 日增长率%： | -0.03 | 今年以来收益率%： | -0.48(排名:1942/2018) | 净值日期： | 04-22 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中高风险 | 基金类型： | 长期封闭式定开可转混合债基金 | 申购状态： | 未开 | 赎回状态：未开 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2016-07-10 | 资产净值(亿元)： | 0.00(2024-12-30) | 基金经理： | 翁凯骅 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.24 | -0.35 | 1.78 | -0.48 | 3.24 | 7.14 | 8.82 | 34.11 |
| 全债指数 ②% | 1.16 | 0.06 | 2.86 | 0.29 | 4.86 | 11.60 | 15.47 | 43.37 |
| 同类平均 ③% | 0.44 | 0.36 | 1.73 | 0.32 | 2.88 | 6.73 | 9.61 | -- |
| ① — ② | -0.91 | -0.41 | -1.08 | -0.77 | -1.62 | -4.46 | -6.66 | -9.26 |
| ① — ③ | -0.19 | -0.71 | 0.05 | -0.81 | 0.36 | 0.40 | -0.79 | -- |
| 同类排名 | 1572/2042 | 1966/2023 | 831/1958 | 1942/2018 | 532/1802 | 638/1446 | 747/1103 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 2.49 | 0.76 | 0.94 | 1.33 | 5.62 | 3.02 | 1.08 |
| 基准收益率②% | 2.71 | 1.14 | 1.74 | 2.09 | 7.89 | 4.81 | 3.32 |
| ① — ② | -0.22 | -0.38 | -0.80 | -0.76 | -2.27 | -1.79 | -2.24 |
| 业绩比较基准 | 中证综合债指数收益率 | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 翁凯骅 | 2023/12/28 | 1年3月26天 | 5.34 | 翁凯骅，男，中国籍，8年证券从业经历，伦敦大学学院管理学专业硕士。2016年11月至2023年2月曾在中信保诚基金管理有限公司固定收益部先后任研究员和投资经理。2023年2月加盟浦银安盛基金管理有限公司，任固定收益投资部业务经理，现在固定收益投资部担任基金经理。2023年9月8日起，担任浦银安盛盛晖一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年12月28日起，担任浦银安盛盛鑫定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2024年2月29日起，担任浦银安盛盛诺3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年2月26日起，担任浦银安盛盛跃纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2025年2月26日起，担任浦银安盛盛泰纯债债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 125 | 133 | 134 | 140 | |
| 户均持有份额(万) | 0.02 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 2,312.04 | 45.12 | 21.93 |
| 金融债券 | 2,556.94 | 49.90 | -8.13 |
| 其中：政策性金融债 | 2,556.94 | 49.90 | -8.13 |
| 合计 | 4,868.99 | 95.02 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 09240202 | 24国开清发02 | 15.00 | 1542.10 | 30.09 |
| 240023 | 24附息国债23 | 13.00 | 1346.13 | 26.27 |
| 220207 | 22国开07 | 10.00 | 1014.85 | 19.80 |
| 230012 | 23附息国债12 | 5.00 | 539.81 | 10.53 |
| 230004 | 23附息国债04 | 2.00 | 220.24 | 4.30 |
| 基金名称 | 浦银安盛盛鑫定期开放债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 浦银安盛基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中信银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (519324)浦银盛鑫定开债券A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的国债、金融债、企业债、公司债、次级债、中央银行票据、地方政府债、中小企业私募债券、短期融资券、超级短期融资券、中期票据、资产支持证券、可转换债券（含可分离交易可转债）、可交换债券、债券回购、协议存款、通知存款、定期存款、同业存款、同业存单等金融工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益证券品种（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金不直接投资股票、权证等权益类资产，但可持有因可转债转股所形成的股票、因持有该股票所派发的权证以及因投资分离交易可转债而产生的权证等。 因上述原因持有的股票和权证等资产，本基金将在其可交易之日起的10个交易日内卖出。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于债券的比例不低于基金资产的80%。 因受限开放期及自由开放期的流动性需要，为保护基金份额持有人利益，在每个受限开放期的前10个工作日和后10个工作日、自由开放期的前1个月和后1个月以及开放期期间，不受前述投资组合比例的限制；受限开放期及自由开放期内，本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等，在封闭期内，本基金不受上述5%的限制。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的较低风险品种，其预期风险与收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | （021）23212888 |
| 传真 | （021）23212800 |
| 网址 | www.py-axa.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2021-12-19 | 0.35 |
| 2020-12-21 | 0.40 |
| 2019-12-23 | 0.45 |
| 2018-12-23 | 0.49 |
| 2017-12-12 | 0.25 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.30% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.35% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 0.04 |
| 本期利润(万元) | 0.06 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.025 |
| 期末基金资产净值(万元) | 2.42 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1175 |
