近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 1.2247元 | 日增长率%： | -0.04 | 今年以来收益率%： | -1.84(排名:1025/1047) | 净值日期： | 04-22 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中风险 | 基金类型： | 普通债券型(二级)基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2022-08-24 | 资产净值(亿元)： | 0.34(2024-12-30) | 基金经理： | 周潜玮 孙佳佳 陈贇 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.47 | -0.71 | -1.84 | -1.84 | 1.00 | -0.43 | -- | -2.87 |
| 全债指数 ②% | 1.11 | -0.03 | 2.71 | 0.24 | 4.96 | 11.56 | -- | 53.35 |
| 同类平均 ③% | -0.43 | 0.32 | 2.21 | 0.53 | 4.58 | 3.67 | -- | -- |
| ① — ② | -0.65 | -0.68 | -4.56 | -2.08 | -3.96 | -11.99 | -- | -56.22 |
| ① — ③ | 0.90 | -1.02 | -4.05 | -2.36 | -3.58 | -4.10 | -- | -- |
| 同类排名 | 170/1090 | 919/1064 | 985/1006 | 1025/1047 | 864/935 | 656/790 | -- | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.48 | 1.82 | 1.14 | 0.80 | 4.30 | -0.39 | -1.25 |
| 基准收益率②% | 2.20 | 2.53 | 1.84 | 1.84 | 8.68 | 3.05 | 1.20 |
| ① — ② | -1.72 | -0.71 | -0.70 | -1.04 | -4.38 | -3.44 | -2.45 |
| 业绩比较基准 | 中债综合财富(总值)指数收益率*90%+沪深300指数收益率*5%+恒生指数收益率*5% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 李羿 | 2021/02/02 | 4年2月21天 | 4.83 | 李羿，男，中国籍，14年证券从业经历，上海交通大学金融学硕士。2009年4月至2010年6月任上海浦东发展银行交易员；2010年6月至2013年7月任交银康联人寿保险有限公司高级投资经理；2013年7月至2016年6月任汇丰晋信基金管理有限公司投资经理、基金经理；2016年6月起加入富国基金管理有限公司。2013年12月21日至2016年6月4日任汇丰晋信平稳增利债券型证券投资基金的基金经理。2014年6月21日至2016年6月4日任汇丰晋信2016生命周期开放式证券投资基金的基金经理。2016年11月4日至2019年03月22日任富国天盈债券型证券投资基金（LOF）的基金经理。2017年3月24日至任富国稳健增强债券型证券投资基金的基金经理。2017年8月10日至2019年03月22日任富国聚利纯债定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2017年9月21日至2019年3月22日任富国久利稳健配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月20日至2019年1月12日任富国金利定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2017年11月20日至2019年3月22日任富国景利纯债债券型发起式证券投资基金的基金经理。2017年1月26日至2019年3月22日任富国绿色纯债一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2019年3月加盟浦银安盛基金公司，在固定收益投资部担任总监助理一职。2019年7月15日任浦银安盛盛勤3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2019年7月15日任浦银安盛双债增强债券型证券投资基金基金经理。2020年6月24日任浦银安盛中债1-3年国开行债券指数证券投资基金基金经理。2020年6月6日任浦银安盛普嘉87个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年6月24日任浦银安盛中债3-5年农发行债券指数证券投资基金基金经理。2020年9月11日任浦银安盛普华66个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2021年2月2日任浦银安盛稳健丰利债券型证券投资基金基金经理。2023年7月6日任浦银安盛普兴3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2023年11月7日任浦银安盛稳健富利180天持有期债券型证券投资基金基金经理。 |
| 杨鑫 | 2023/12/28 | 1年3月26天 | 4.51 | 杨鑫，男，中国籍，多年证券从业经历，上海交通大学工商管理专业硕士。自2005年9月至2010年8月，曾就职于东航金戎控股有限责任公司，2010年9月至2017年5月加入银河基金管理有限公司，历任研究部债券研究员、固定收益部债券经理、固定收益部基金经理，主要从事债券配置和头寸管理工作。2017年6月至2018年6月，在富国基金管理有限公司拟任基金经理；2018年7月起加入摩根基金管理（中国）有限公司，历任专户投资二部副总监及债券投资部副总监，并管理债券基金。2022年5月加盟浦银安盛基金公司，现在固定收益投资部任基金经理。2015年6月11日至2017年4月29日任银河鑫利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年3月10日至2017年4月29日任银河增利债券型发起式证券投资基金的基金经理。2016年3月10日至2017年4月29日任银河岁岁回报定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2016年3月10日至2017年4月29日任银河强化收益债券型证券投资基金的基金经理。2016年4月11日至2017年4月29日任银河银富货币市场基金的基金经理。2016年4月11日至2017年4月29日任银河通利债券型证券投资基金（LOF）的基金经理。2016年8月17日至2017年4月29日任银河君尚灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年9月7日至2017年4月29日任银河君信灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年9月5日任银河君荣灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月18日至2017年4月29日任银河君耀灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月9日至2017年4月29日任银河君盛灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月27日至2017年4月29日任银河君润灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月2日至2017年4月29日任银河君腾灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年1月14日至2020年9月25日任上投摩根优信增利债券型证券投资基金的基金经理。2020年4月24日至2021年9月24日任上投摩根安丰回报混合型证券投资基金基金经理。2020年4月24日至2022年4月28日任上投摩根分红添利债券型证券投资基金基金经理。2020年4月24日任上投摩根双债增利债券型证券投资基金基金经理。2020年7月24日至2021年8月27日任上投摩根安鑫回报混合型证券投资基金基金经理。2021年3月12日至2022年4月28日任上投摩根安通回报混合型证券投资基金基金经理。2022年12月2日至2023年3月30日任浦银安盛6个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2023年2月17日任浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金基金经理。2023年2月21日至2024年4月26日任浦银安盛盛诺3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年2月23日任浦银安盛盛瑞纯债债券型证券投资基金基金经理。2023年3月30日至2024年1月16日任浦银安盛6个月持有期债券型证券投资基金基金经理。2023年12月28日任浦银安盛稳健丰利债券型证券投资基金基金经理。 |
| 郑双超 | 2023/01/05 | 2年3月18天 | 3.58 | 郑双超先生，中国国籍，多年证券从业经历，清华大学计算数学专业硕士。2011年7月至2017年12月，先后就职于嘉实基金管理有限公司、东吴证券股份有限公司和天风证券股份有限公司，从事量化分析、固定收益分析、债券投资等工作。2017年12月14日加盟浦银安盛基金管理有限公司，现在固定收益投资部担任固定收益类基金经理助理。2021年12月28日任浦银安盛优化收益债券型证券投资基金基金经理。2021年12月28日至2023年3月30日任浦银安盛6个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2023年1月5日任浦银安盛稳健丰利债券型证券投资基金基金经理。2023年1月5日任浦银安盛双债增强债券型证券投资基金的基金经理。2023年2月23日至2024年4月26日任浦银安盛盛融定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年2月23日任浦银安盛盛通定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年3月30日至2024年1月16日任浦银安盛6个月持有期债券型证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 1784 | 2039 | 2345 | 2823 | |
| 户均持有份额(万) | 0.81 | 0.87 | 1.03 | 1.24 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 66.04 | 0.20 | -- | -0.07 |
| 采矿业 | 781.19 | 2.31 | -- | 0.94 |
| 制造业 | 3,062.34 | 9.06 | -- | 1.77 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 206.85 | 0.61 | -- | -0.44 |
| 批发和零售业 | 159.84 | 0.47 | -- | 0.05 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 69.75 | 0.21 | -- | -0.64 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 234.21 | 0.69 | -- | -0.39 |
| 金融业 | 983.95 | 2.91 | -- | 1.18 |
| 房地产业 | 81.92 | 0.24 | -- | -0.29 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 54.08 | 0.16 | -- | -0.10 |
| 文化、体育和娱乐业 | 120.77 | 0.36 | -- | 0.03 |
| 合计 | 5,820.94 | 17.22 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601288 | 农业银行 | 50.00 | 267.00 | 0.79% | -0.16 | 7.97 |
| 000333 | 美的集团 | 3.50 | 263.27 | 0.78% | 0.18 | -4.83 |
| 600547 | 山东黄金 | 10.00 | 226.30 | 0.67% | -0.80 | 29.40 |
| 601088 | 中国神华 | 5.00 | 217.40 | 0.64% | 新晋 | 5.42 |
| 00941 | 中国移动 | 3.00 | 212.80 | 0.63% | 新晋 | -- |
| 600900 | 长江电力 | 7.00 | 206.85 | 0.61% | 新晋 | 6.93 |
| 300059 | 东方财富 | 8.00 | 206.56 | 0.61% | 新晋 | -11.50 |
| 301498 | 乖宝宠物 | 2.40 | 187.97 | 0.56% | 新晋 | 9.71 |
| 300750 | 宁德时代 | 0.70 | 186.20 | 0.55% | -0.12 | -8.17 |
| 002517 | 恺英网络 | 13.00 | 176.93 | 0.52% | 新晋 | 0.59 |
| 合计 | -- | 102.60 | 2,151.28 | 6.36% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 1,601.35 | 4.74 | 0.94 |
| 金融债券 | 16,658.26 | 49.29 | -4.83 |
| 其中：政策性金融债 | 4,124.91 | 12.20 | -9.37 |
| 可转换债券 | 5,655.23 | 16.73 | 9.33 |
| 中期票据 | 7,149.30 | 21.15 | 2.21 |
| 合计 | 31,064.14 | 91.91 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 230415 | 23农发15 | 20.00 | 2094.49 | 6.20 |
| 102282325 | 22嘉定新城MTN001 | 20.00 | 2026.37 | 6.00 |
| 2028033 | 20建设银行二级 | 15.00 | 1545.20 | 4.57 |
| 232380074 | 23农行二级资本债03B | 10.00 | 1126.12 | 3.33 |
| 2221006 | 22上海农商二级01 | 10.00 | 1070.03 | 3.17 |
| 基金名称 | 万家双利债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 万家基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (519190)万家双利债券A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括债券（含国债、央行票据、金融债、地方政府债、公司债、企业债、次级债、短期融资券、证券公司短期公司债券、中期票据、中小企业私募债、可转债及分离交易可转债、可交换公司债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款），国内依法发行上市的股票（中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票）、权证等权益类资产，以及经法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金可持有可转债转股所得的股票、因所持股票所派发的权证以及因投资可分离债券而产生的权证，也可直接从二级市场上买入股票和权证。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的80%，对股票资产的投资比例不高于基金资产的20%；现金或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的低风险品种，其预期收益和预期风险高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | 万家岁得利定期开放 |
| 电话 | 4008880800 |
| 传真 | 021-38909778 |
| 网址 | trade.wjasset.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2022-09-13 | 2.20 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.60% （客户维护费30.00%） | ||
| 托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | 0.35% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 44.57 |
| 本期利润(万元) | 6.85 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0045 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,512.49 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0492 |
