近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 0.80 | -0.47 | -0.31 | -0.05 | -0.39 | -1.25 | 2.26 |
基准收益率②% | 1.84 | 0.71 | 0.15 | 0.89 | 3.05 | 1.20 | 2.87 |
① — ② | -1.04 | -1.18 | -0.46 | -0.94 | -3.44 | -2.45 | -0.61 |
业绩比较基准 | 中债综合财富(总值)指数收益率*90%+沪深300指数收益率*5%+恒生指数收益率*5% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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李羿 | 2021/02/02 | 3年3月17天 | 2.39 | 李羿,男,中国籍,14年证券从业经历,上海交通大学金融学硕士。2009年4月至2010年6月任上海浦东发展银行交易员;2010年6月至2013年7月任交银康联人寿保险有限公司高级投资经理;2013年7月至2016年6月任汇丰晋信基金管理有限公司投资经理、基金经理;2016年6月起加入富国基金管理有限公司。2013年12月21日至2016年6月4日任汇丰晋信平稳增利债券型证券投资基金的基金经理。2014年6月21日至2016年6月4日任汇丰晋信2016生命周期开放式证券投资基金的基金经理。2016年11月4日至2019年03月22日任富国天盈债券型证券投资基金(LOF)的基金经理。2017年3月24日至任富国稳健增强债券型证券投资基金的基金经理。2017年8月10日至2019年03月22日任富国聚利纯债定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2017年9月21日至2019年3月22日任富国久利稳健配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月20日至2019年1月12日任富国金利定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2017年11月20日至2019年3月22日任富国景利纯债债券型发起式证券投资基金的基金经理。2017年1月26日至2019年3月22日任富国绿色纯债一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2019年3月加盟浦银安盛基金公司,在固定收益投资部担任总监助理一职。2019年7月15日任浦银安盛盛勤3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2019年7月15日任浦银安盛双债增强债券型证券投资基金基金经理。2020年6月24日任浦银安盛中债1-3年国开行债券指数证券投资基金基金经理。2020年6月6日任浦银安盛普嘉87个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年6月24日任浦银安盛中债3-5年农发行债券指数证券投资基金基金经理。2020年9月11日任浦银安盛普华66个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2021年2月2日任浦银安盛稳健丰利债券型证券投资基金基金经理。2023年7月6日任浦银安盛普兴3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2023年11月7日任浦银安盛稳健富利180天持有期债券型证券投资基金基金经理。 |
杨鑫 | 2023/12/28 | 4月22天 | 2.07 | 杨鑫,男,中国籍,多年证券从业经历,上海交通大学工商管理专业硕士。自2005年9月至2010年8月,曾就职于东航金戎控股有限责任公司,2010年9月至2017年5月加入银河基金管理有限公司,历任研究部债券研究员、固定收益部债券经理、固定收益部基金经理,主要从事债券配置和头寸管理工作。2017年6月至2018年6月,在富国基金管理有限公司拟任基金经理;2018年7月起加入摩根基金管理(中国)有限公司,历任专户投资二部副总监及债券投资部副总监,并管理债券基金。2022年5月加盟浦银安盛基金公司,现在固定收益投资部任基金经理。2015年6月11日至2017年4月29日任银河鑫利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年3月10日至2017年4月29日任银河增利债券型发起式证券投资基金的基金经理。2016年3月10日至2017年4月29日任银河岁岁回报定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2016年3月10日至2017年4月29日任银河强化收益债券型证券投资基金的基金经理。2016年4月11日至2017年4月29日任银河银富货币市场基金的基金经理。2016年4月11日至2017年4月29日任银河通利债券型证券投资基金(LOF)的基金经理。2016年8月17日至2017年4月29日任银河君尚灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年9月7日至2017年4月29日任银河君信灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年9月5日任银河君荣灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月18日至2017年4月29日任银河君耀灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月9日至2017年4月29日任银河君盛灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月27日至2017年4月29日任银河君润灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月2日至2017年4月29日任银河君腾灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年1月14日至2020年9月25日任上投摩根优信增利债券型证券投资基金的基金经理。2020年4月24日至2021年9月24日任上投摩根安丰回报混合型证券投资基金基金经理。2020年4月24日至2022年4月28日任上投摩根分红添利债券型证券投资基金基金经理。2020年4月24日任上投摩根双债增利债券型证券投资基金基金经理。2020年7月24日至2021年8月27日任上投摩根安鑫回报混合型证券投资基金基金经理。2021年3月12日至2022年4月28日任上投摩根安通回报混合型证券投资基金基金经理。2022年12月2日至2023年3月30日任浦银安盛6个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2023年2月17日任浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金基金经理。2023年2月21日至2024年4月26日任浦银安盛盛诺3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年2月23日任浦银安盛盛瑞纯债债券型证券投资基金基金经理。2023年3月30日至2024年1月16日任浦银安盛6个月持有期债券型证券投资基金基金经理。2023年12月28日任浦银安盛稳健丰利债券型证券投资基金基金经理。 |
郑双超 | 2023/01/05 | 1年4月14天 | 1.17 | 郑双超先生,中国国籍,多年证券从业经历,清华大学计算数学专业硕士。2011年7月至2017年12月,先后就职于嘉实基金管理有限公司、东吴证券股份有限公司和天风证券股份有限公司,从事量化分析、固定收益分析、债券投资等工作。2017年12月14日加盟浦银安盛基金管理有限公司,现在固定收益投资部担任固定收益类基金经理助理。2021年12月28日任浦银安盛优化收益债券型证券投资基金基金经理。2021年12月28日至2023年3月30日任浦银安盛6个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2023年1月5日任浦银安盛稳健丰利债券型证券投资基金基金经理。2023年1月5日任浦银安盛双债增强债券型证券投资基金的基金经理。2023年2月23日至2024年4月26日任浦银安盛盛融定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年2月23日任浦银安盛盛通定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年3月30日至2024年1月16日任浦银安盛6个月持有期债券型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 2345 | 2823 | 3325 | 4214 | |
户均持有份额(万) | 1.03 | 1.24 | 1.93 | 2.32 | |
机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 6.89 | 3.02 | |
个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 93.11 | 96.98 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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农、林、牧、渔业 | 36.56 | 0.10 | -- | -0.45 |
采矿业 | 768.31 | 2.04 | -- | 0.12 |
制造业 | 1,438.71 | 3.81 | -- | -3.91 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 323.60 | 0.86 | -- | -0.28 |
建筑业 | 131.00 | 0.35 | -- | -0.15 |
批发和零售业 | 139.41 | 0.37 | -- | -0.14 |
交通运输、仓储和邮政业 | 345.40 | 0.92 | -- | -0.02 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 46.08 | 0.12 | -- | -0.97 |
金融业 | 282.45 | 0.75 | -- | -0.56 |
租赁和商务服务业 | 105.99 | 0.28 | -- | -0.12 |
合计 | 3,617.51 | 9.60 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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600547 | 山东黄金 | 9.00 | 254.07 | 0.67% | -0.11 | -1.08 |
600900 | 长江电力 | 10.00 | 249.30 | 0.66% | 0.09 | -0.67 |
600519 | 贵州茅台 | 0.14 | 238.41 | 0.63% | 0.00 | 2.58 |
601088 | 中国神华 | 6.00 | 234.54 | 0.62% | 新晋 | -4.43 |
00883 | 中国海洋石油 | 12.00 | 197.12 | 0.52% | -0.05 | -- |
600009 | 上海机场 | 5.00 | 181.30 | 0.48% | 新晋 | -0.14 |
000975 | 银泰黄金 | 10.00 | 180.90 | 0.48% | 新晋 | -0.07 |
00941 | 中国移动 | 2.80 | 169.81 | 0.45% | -0.05 | -- |
600309 | 万华化学 | 2.00 | 165.60 | 0.44% | -0.03 | 5.39 |
00700 | 腾讯控股 | 0.60 | 165.25 | 0.44% | -0.20 | -- |
合计 | -- | 57.54 | 2,036.30 | 5.39% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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金融债券 | 22,600.83 | 59.88 | 1.86 |
其中:政策性金融债 | 5,068.43 | 13.43 | -2.26 |
企业债券 | 1,033.81 | 2.74 | 0.26 |
可转换债券 | 1,304.10 | 3.46 | 0.65 |
中期票据 | 7,138.74 | 18.91 | -5.84 |
合计 | 32,077.48 | 84.99 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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2028013 | 20农业银行二级01 | 30.00 | 3107.79 | 8.23 |
230202 | 23国开02 | 30.00 | 3045.10 | 8.07 |
1928018 | 19工商银行永续债 | 20.00 | 2072.99 | 5.49 |
1920066 | 19上海银行二级 | 20.00 | 2053.77 | 5.44 |
102282325 | 22嘉定新城MTN001 | 20.00 | 2034.61 | 5.39 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.60% (客户维护费30.00%) | ||
托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | 0.35% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -5.55 |
本期利润(万元) | 21.80 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0085 |
期末基金资产净值(万元) | 3,475.34 |
期末基金份额净值(元) | 1.0139 |