基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 1.82 1.14 0.80 -0.47 -0.39 -1.25 2.26
基准收益率②% 2.53 1.84 1.84 0.71 3.05 1.20 2.87
① — ② -0.71 -0.70 -1.04 -1.18 -3.44 -2.45 -0.61
业绩比较基准 中债综合财富(总值)指数收益率*90%+沪深300指数收益率*5%+恒生指数收益率*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李羿 2021/02/02 3年9月18天 4.39 李羿，男，中国籍，14年证券从业经历，上海交通大学金融学硕士。2009年4月至2010年6月任上海浦东发展银行交易员；2010年6月至2013年7月任交银康联人寿保险有限公司高级投资经理；2013年7月至2016年6月任汇丰晋信基金管理有限公司投资经理、基金经理；2016年6月起加入富国基金管理有限公司。2013年12月21日至2016年6月4日任汇丰晋信平稳增利债券型证券投资基金的基金经理。2014年6月21日至2016年6月4日任汇丰晋信2016生命周期开放式证券投资基金的基金经理。2016年11月4日至2019年03月22日任富国天盈债券型证券投资基金（LOF）的基金经理。2017年3月24日至任富国稳健增强债券型证券投资基金的基金经理。2017年8月10日至2019年03月22日任富国聚利纯债定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2017年9月21日至2019年3月22日任富国久利稳健配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月20日至2019年1月12日任富国金利定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2017年11月20日至2019年3月22日任富国景利纯债债券型发起式证券投资基金的基金经理。2017年1月26日至2019年3月22日任富国绿色纯债一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2019年3月加盟浦银安盛基金公司，在固定收益投资部担任总监助理一职。2019年7月15日任浦银安盛盛勤3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2019年7月15日任浦银安盛双债增强债券型证券投资基金基金经理。2020年6月24日任浦银安盛中债1-3年国开行债券指数证券投资基金基金经理。2020年6月6日任浦银安盛普嘉87个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年6月24日任浦银安盛中债3-5年农发行债券指数证券投资基金基金经理。2020年9月11日任浦银安盛普华66个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2021年2月2日任浦银安盛稳健丰利债券型证券投资基金基金经理。2023年7月6日任浦银安盛普兴3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2023年11月7日任浦银安盛稳健富利180天持有期债券型证券投资基金基金经理。
杨鑫 2023/12/28 10月23天 4.07 杨鑫，男，中国籍，多年证券从业经历，上海交通大学工商管理专业硕士。自2005年9月至2010年8月，曾就职于东航金戎控股有限责任公司，2010年9月至2017年5月加入银河基金管理有限公司，历任研究部债券研究员、固定收益部债券经理、固定收益部基金经理，主要从事债券配置和头寸管理工作。2017年6月至2018年6月，在富国基金管理有限公司拟任基金经理；2018年7月起加入摩根基金管理（中国）有限公司，历任专户投资二部副总监及债券投资部副总监，并管理债券基金。2022年5月加盟浦银安盛基金公司，现在固定收益投资部任基金经理。2015年6月11日至2017年4月29日任银河鑫利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年3月10日至2017年4月29日任银河增利债券型发起式证券投资基金的基金经理。2016年3月10日至2017年4月29日任银河岁岁回报定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2016年3月10日至2017年4月29日任银河强化收益债券型证券投资基金的基金经理。2016年4月11日至2017年4月29日任银河银富货币市场基金的基金经理。2016年4月11日至2017年4月29日任银河通利债券型证券投资基金（LOF）的基金经理。2016年8月17日至2017年4月29日任银河君尚灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年9月7日至2017年4月29日任银河君信灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年9月5日任银河君荣灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月18日至2017年4月29日任银河君耀灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月9日至2017年4月29日任银河君盛灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月27日至2017年4月29日任银河君润灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月2日至2017年4月29日任银河君腾灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年1月14日至2020年9月25日任上投摩根优信增利债券型证券投资基金的基金经理。2020年4月24日至2021年9月24日任上投摩根安丰回报混合型证券投资基金基金经理。2020年4月24日至2022年4月28日任上投摩根分红添利债券型证券投资基金基金经理。2020年4月24日任上投摩根双债增利债券型证券投资基金基金经理。2020年7月24日至2021年8月27日任上投摩根安鑫回报混合型证券投资基金基金经理。2021年3月12日至2022年4月28日任上投摩根安通回报混合型证券投资基金基金经理。2022年12月2日至2023年3月30日任浦银安盛6个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2023年2月17日任浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金基金经理。2023年2月21日至2024年4月26日任浦银安盛盛诺3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年2月23日任浦银安盛盛瑞纯债债券型证券投资基金基金经理。2023年3月30日至2024年1月16日任浦银安盛6个月持有期债券型证券投资基金基金经理。2023年12月28日任浦银安盛稳健丰利债券型证券投资基金基金经理。
郑双超 2023/01/05 1年10月15天 3.14 郑双超先生，中国国籍，多年证券从业经历，清华大学计算数学专业硕士。2011年7月至2017年12月，先后就职于嘉实基金管理有限公司、东吴证券股份有限公司和天风证券股份有限公司，从事量化分析、固定收益分析、债券投资等工作。2017年12月14日加盟浦银安盛基金管理有限公司，现在固定收益投资部担任固定收益类基金经理助理。2021年12月28日任浦银安盛优化收益债券型证券投资基金基金经理。2021年12月28日至2023年3月30日任浦银安盛6个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2023年1月5日任浦银安盛稳健丰利债券型证券投资基金基金经理。2023年1月5日任浦银安盛双债增强债券型证券投资基金的基金经理。2023年2月23日至2024年4月26日任浦银安盛盛融定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年2月23日任浦银安盛盛通定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年3月30日至2024年1月16日任浦银安盛6个月持有期债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

浦银稳健丰利债券A浦银稳健丰利债券C基金总份额

浦银稳健丰利债券A浦银稳健丰利债券C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)2039234528233325
户均持有份额(万)0.871.031.241.93
机构持有比例(%)0.000.000.006.89
个人持有比例(%)100.00100.00100.0093.11

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 1,004.42 2.66 -- 0.93
制造业 2,913.73 7.72 -- -0.66
建筑业 84.60 0.22 -- -0.24
批发和零售业 46.60 0.12 -- -0.40
交通运输、仓储和邮政业 115.26 0.31 -- -0.55
信息传输、软件和信息技术服务业 206.21 0.55 -- -0.49
金融业 1,016.72 2.69 -- 0.95
房地产业 183.75 0.49 -- -0.23
科学研究和技术服务业 137.98 0.37 -- -0.07
文化、体育和娱乐业 94.68 0.25 -- -0.23
合计 5,803.95 15.38 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600547 山东黄金 19.00 556.51 1.47% 0.81 -10.95
601288 农业银行 75.00 360.00 0.95% 0.49 -4.34
00700 腾讯控股 0.70 280.66 0.74% 新晋 --
300750 宁德时代 1.00 251.89 0.67% 新晋 7.42
600489 中金黄金 16.00 243.20 0.64% 0.15 -12.28
000333 美的集团 3.00 228.18 0.60% 新晋 -5.04
000977 浪潮信息 5.00 207.50 0.55% 新晋 12.52
000975 银泰黄金 11.00 204.71 0.54% 新晋 -11.62
605499 东鹏饮料 0.70 189.69 0.50% 新晋 1.15
002594 比亚迪 0.60 184.39 0.49% 新晋 -4.22
合计 -- 132.00 2,706.73 7.15% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,433.49 3.80 2.18
金融债券 20,425.24 54.12 -8.60
其中：政策性金融债 8,140.97 21.57 8.11
可转换债券 2,792.81 7.40 4.12
中期票据 7,148.47 18.94 -0.14
合计 31,800.01 84.26 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
1920066 19上海银行二级 20.00 2078.81 5.51
102282325 22嘉定新城MTN001 20.00 2063.45 5.47
230415 23农发15 20.00 2050.73 5.43
230431 23农发31 20.00 2042.93 5.41
240210 24国开10 20.00 2036.86 5.40

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.15% 销售服务费率: 0.35%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 6.02
本期利润(万元) 30.29
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0177
期末基金资产净值(万元) 1,721.52
期末基金份额净值(元) 1.0442