基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 --年
净值增长率①% 11.27 -4.24 -3.81 -0.05 -23.53 -17.97 --
基准收益率②% 14.15 -0.01 2.15 -5.48 -9.00 -- --
① — ② -2.88 -4.23 -5.96 5.43 -14.53 -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率*70%+恒生指数收益率（使用估值汇率折算）*15%+中证全债指数收益率*15%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
蒋佳良 2022/06/07 2年5月13天 -34.29 蒋佳良，男，中国籍，多年证券从业经历，德国法兰克福大学金融学硕士，企业管理学硕士。历任中国工商银行法兰克福分行资金部交易员、华宝证券有限责任公司证券投资部投资经理、平安资产管理有限责任公司基金投资部投资经理。2015年10月进入中海基金管理有限公司工作，曾任投研中心研究总监，现任投研中心研究部总经理。2017年1月10日至2018年1月12日任中海顺鑫保本混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月16日至2018年6月2日任中海环保新能源主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月12日至2018年6月2日任中海顺鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年6月加盟浦银安盛基金管理有限公司担任权益投资部总监助理。2018年11月1日任浦银安盛新经济结构灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年7月22日至2024年3月15日任浦银安盛价值精选混合型证券投资基金基金经理。2021年5月25日任浦银安盛均衡优选6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年12月28日任浦银安盛品质优选混合型证券投资基金基金经理。2022年6月7日任浦银安盛兴耀优选一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年2月14日任浦银安盛光耀优选混合型证券投资基金基金经理。2023年3月3日任浦银安盛价值成长混合型证券投资基金基金经理。2023年6月14日任浦银安盛景气优选混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

浦银兴耀优选一年持有混合A浦银兴耀优选一年持有混合C基金总份额

浦银兴耀优选一年持有混合A浦银兴耀优选一年持有混合C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)2282265832673699
户均持有份额(万)4.234.324.315.77
机构持有比例(%)0.410.340.5722.75
个人持有比例(%)99.5999.6699.4377.25

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 819.07 9.45 -- 3.55
制造业 4,970.68 57.33 -- 10.22
信息传输、软件和信息技术服务业 638.41 7.36 -- 2.85
房地产业 765.64 8.83 -- 5.59
水利、环境和公共设施管理业 13.86 0.16 -- -0.84
合计 7,207.66 83.13 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688608 恒玄科技 3.09 655.55 7.56% 2.47 -9.58
600894 广日股份 33.91 440.15 5.08% 1.71 7.80
002475 立讯精密 10.11 439.38 5.07% -1.22 -13.41
600383 金地集团 69.20 378.52 4.37% 新晋 0.25
688256 寒武纪 1.28 370.79 4.28% -0.10 7.17
601899 紫金矿业 20.26 367.52 4.24% 新晋 -8.16
300750 宁德时代 1.44 362.72 4.18% 新晋 7.42
002273 水晶光电 16.76 317.27 3.66% -0.65 16.08
603198 迎驾贡酒 4.20 306.26 3.53% 新晋 1.33
688472 阿特斯 21.43 299.34 3.45% 新晋 -8.50
合计 -- 181.68 3,937.50 45.42% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.80%
500万元以上500.00元/笔
赎回费 费率
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -311.12
本期利润(万元) 572.75
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0607
期末基金资产净值(万元) 5,838.70
期末基金份额净值(元) 0.6429