基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 28.83 1.58 0.32 2.35 4.89 -23.53 -17.97
基准收益率②% 13.98 1.73 1.20 -1.21 15.18 -9.00 --
① — ② 14.85 -0.15 -0.88 3.56 -10.29 -14.53 --
业绩比较基准 沪深300指数收益率*70%+恒生指数收益率（使用估值汇率折算）*15%+中证全债指数收益率*15%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李凡 2025/10/22 1月13天 0.48 李凡，男，中国籍，6年证券从业经历，复旦大学国际商务专业硕士学位。2019年7月至2025年7月在汇丰晋信基金管理有限公司权益投资部工作，历任助理研究员、研究员、高级研究员。2025年7月起加盟浦银安盛基金管理有限公司，任研究部基金经理助理兼行业研究员，现任权益投资部基金经理之职。自2025年9月26日起，担任浦银安盛数字经济混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年10月22日起，担任浦银安盛兴耀优选一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
蒋佳良 2022/06/07 2025/10/22 3年4月15天 -17.24

浦银兴耀优选一年持有混合A浦银兴耀优选一年持有混合C基金总份额

浦银兴耀优选一年持有混合A浦银兴耀优选一年持有混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)1678193722822658
户均持有份额(万)4.504.304.234.32
机构持有比例(%)0.390.360.410.34
个人持有比例(%)99.6199.6499.5999.66

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 679.36 7.73 -- 2.22
制造业 3,176.92 36.16 -- -10.36
信息传输、软件和信息技术服务业 423.52 4.82 -- -1.97
金融业 554.14 6.31 -- -0.20
水利、环境和公共设施管理业 12.85 0.15 -- -0.85
合计 4,846.79 55.17 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601899 紫金矿业 16.98 499.89 5.69% 1.16 -1.84
300750 宁德时代 1.22 490.44 5.58% 1.37 -3.39
00700 腾讯控股 0.64 387.40 4.41% 1.71 --
06869 长飞光纤光缆 7.65 330.50 3.76% 新晋 --
688981 中芯国际 2.34 327.79 3.73% -0.46 -10.20
688513 苑东生物 4.63 256.32 2.92% 新晋 -9.91
688205 德科立 1.93 233.08 2.65% 新晋 24.96
301606 绿联科技 3.55 227.13 2.58% 新晋 -14.80
01530 三生制药 8.15 223.22 2.54% 新晋 --
01801 信达生物 2.40 211.23 2.40% 新晋 --
合计 -- 49.49 3,187.00 36.26% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.80%
500万元以上500.00元/笔
赎回费 费率
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 928.43
本期利润(万元) 1,403.00
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1934
期末基金资产净值(万元) 6,078.17
期末基金份额净值(元) 0.8638