基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 21.18 -6.93 3.78 -0.10 -6.90 -28.95 -26.54
基准收益率②% 13.98 1.73 1.20 -1.21 15.18 -9.00 -15.80
① — ② 7.20 -8.66 2.58 1.11 -22.08 -19.95 -10.74
业绩比较基准 沪深300指数收益率*70%+恒生指数收益率（使用估值汇率折算）*15%+中证全债指数收益率*15%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李浩玄 2025/06/27 5月7天 15.49 李浩玄，男，中国籍，9年证券从业经历，同济大学金融专业硕士。2011年7月至2012年7月在思高方达金融服务有限公司运营部任后台清算；2012年8月至2013年6月在寰富投资咨询有限公司交易部任交易员；2013年7月至2015年2月在上海龙德资源股份有限公司金融业务部任研究员；2015年3月至2015年8月在上海展弘投资管理有限公司研究部任研究员。2015年9月加盟浦银安盛基金管理有限公司，在研究部从事研究员岗位工作。2022年12月起任权益投资部基金经理之职。2022年12月21日起，担任浦银安盛科技创新一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年3月3日起，担任浦银安盛战略新兴产业混合型证券投资基金的基金经理。自2024年3月28日起，担任浦银安盛高端装备混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年9月13日起，担任浦银安盛ESG责任投资混合型证券投资基金的基金经理。自2024年9月13日起，担任浦银安盛先进制造混合型证券投资基金的基金经理。自2025年4月22日起，担任浦银安盛周期优选混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年6月27日起，担任浦银安盛品质优选混合型证券投资基金的基金经理。2022年12月21日至2025年6月5日任浦银安盛科技创新一年定期开放混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
蒋佳良 2021/12/28 2025/10/22 3年9月25天 -45.34
杨达伟 2022/07/11 2025/06/27 2年11月16天 -52.29

浦银品质优选混合A浦银品质优选混合C基金总份额

浦银品质优选混合A浦银品质优选混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)10486113481234513248
户均持有份额(万)14.0914.3214.4214.45
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 501.31 0.72 -- -4.79
制造业 31,534.09 45.00 -- -1.52
电力、热力、燃气及水生产和供应业 718.21 1.02 -- -0.71
批发和零售业 1.25 0.00 -- -1.04
租赁和商务服务业 755.66 1.08 -- -0.47
科学研究和技术服务业 3.29 0.00 -- -1.70
水利、环境和公共设施管理业 116.42 0.17 -- -0.83
合计 33,630.23 47.99 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
01810 小米集团-W 125.78 6,201.07 8.85% 新晋 --
300750 宁德时代 13.88 5,579.76 7.96% 1.75 -3.39
00700 腾讯控股 8.77 5,308.53 7.58% 1.73 --
601058 赛轮轮胎 339.93 4,888.20 6.98% 1.63 8.82
002475 立讯精密 72.52 4,691.32 6.69% 2.80 -6.75
09690 途虎-W 246.62 4,311.80 6.15% 新晋 --
688036 传音控股 44.25 4,168.51 5.95% 2.13 -8.60
300910 瑞丰新材 66.78 3,539.34 5.05% 新晋 3.39
00512 远大医药 341.95 2,659.89 3.80% 新晋 --
600079 人福医药 87.23 1,838.91 2.62% -2.22 -12.27
合计 -- 1,347.71 43,187.33 61.63% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 3,723.47 5.31 --
合计 3,723.47 5.31 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019773 25国债08 37.00 3723.47 5.31

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.80%
500万元以上500.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 8,942.17
本期利润(万元) 13,268.32
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0982
期末基金资产净值(万元) 67,200.42
期末基金份额净值(元) 0.5698