基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -4.49 -2.39 21.18 -6.93 14.26 -6.90 -28.95
基准收益率②% -3.37 -0.88 13.98 1.73 16.32 15.18 -9.00
① — ② -1.12 -1.51 7.20 -8.66 -2.06 -22.08 -19.95
业绩比较基准 沪深300指数收益率*70%+恒生指数收益率（使用估值汇率折算）*15%+中证全债指数收益率*15%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李浩玄 2025/06/27 11月1天 18.82 李浩玄，男，中国籍，10年证券从业经历，同济大学金融专业硕士。2011年7月至2012年7月在思高方达金融服务有限公司运营部任后台清算；2012年8月至2013年6月在寰富投资咨询有限公司交易部任交易员；2013年7月至2015年2月在上海龙德资源股份有限公司金融业务部任研究员；2015年3月至2015年8月在上海展弘投资管理有限公司研究部任研究员。2015年9月加盟浦银安盛基金管理有限公司，在研究部从事研究员岗位工作。2022年12月起任权益投资部基金经理之职。2026年3月起任权益投资二部总经理兼基金经理。2022年12月21日起，担任浦银安盛科技创新一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年3月3日起，担任浦银安盛战略新兴产业混合型证券投资基金的基金经理。自2024年3月28日起，担任浦银安盛高端装备混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年9月13日起，担任浦银安盛ESG责任投资混合型证券投资基金的基金经理。自2024年9月13日至2026年5月15日，担任浦银安盛先进制造混合型证券投资基金的基金经理。自2025年4月22日至2026年5月15日，担任浦银安盛周期优选混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年6月27日起，担任浦银安盛品质优选混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
蒋佳良 2021/12/28 2025/10/22 3年9月25天 -45.34
杨达伟 2022/07/11 2025/06/27 2年11月16天 -52.29

浦银品质优选混合A浦银品质优选混合C基金总份额

浦银品质优选混合A浦银品质优选混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)8886104861134812345
户均持有份额(万)12.3214.0914.3214.42
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 253.56 0.47 -- -4.33
制造业 31,886.14 58.94 -- 11.30
批发和零售业 1.48 0.00 -- -1.51
交通运输、仓储和邮政业 127.70 0.24 -- -1.80
金融业 1,277.17 2.36 -- -4.40
科学研究和技术服务业 3.64 0.01 -- -1.96
水利、环境和公共设施管理业 112.69 0.21 -- -1.12
文化、体育和娱乐业 2.64 0.00 -- -1.41
合计 33,665.02 62.23 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
00700 腾讯控股 10.44 4,461.51 8.25% -0.14 --
601058 赛轮轮胎 340.43 4,381.34 8.10% -0.80 -3.80
09690 途虎-W 381.93 4,370.44 8.08% 0.44 --
002475 立讯精密 71.75 3,534.41 6.53% 新晋 8.37
300502 新易盛 7.54 3,339.01 6.17% 新晋 29.23
603337 杰克股份 83.01 3,170.15 5.86% -0.93 13.29
01810 小米集团-W 99.60 2,793.03 5.16% -0.83 --
688036 传音控股 46.67 2,559.97 4.73% -0.46 17.23
300750 宁德时代 6.12 2,458.40 4.54% -0.86 -6.87
00512 远大医药 372.40 2,344.42 4.33% -0.25 --
合计 -- 1,419.89 33,412.68 61.75% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2026-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 2,880.18 5.32 -0.56
合计 2,880.18 5.32 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019773 25国债08 21.30 2158.27 3.99
019827 26国债01 7.20 721.90 1.33

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.80%
500万元以上500.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 5,549.63
本期利润(万元) -2,408.15
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0237
期末基金资产净值(万元) 51,881.03
期末基金份额净值(元) 0.5312