近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
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| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 宋施怡 | 2025/07/25 | 4月10天 | -3.23 | 宋施怡，女，中国籍，12年证券从业经历，中国人民大学金融专业硕士，2013年7月至2023年9月就职于上海申银万国证券研究所金融工程部，历任助理分析师、分析师、高级分析师、资深高级分析师等职务。2023年10月起加盟浦银安盛基金管理有限公司，现任指数与量化投资部基金经理之职。自2024年3月13日起，担任浦银安盛创业板交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年3月13日起，担任浦银安盛创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2024年12月30日起，担任浦银安盛中证A500交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年7月17日起，担任浦银安盛中证A500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2025年7月25日起，担任浦银安盛北证50成份指数型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年10月24日起，担任浦银安盛增长动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 920982 | 锦波生物 | 3.08 | 867.78 | 8.48% | 新晋 | -9.75 |
| 920185 | 贝特瑞 | 22.64 | 747.26 | 7.30% | 新晋 | -13.70 |
| 920808 | 曙光数创 | 5.36 | 484.16 | 4.73% | 新晋 | -12.32 |
| 920522 | 纳科诺尔 | 7.35 | 470.92 | 4.60% | 新晋 | -10.41 |
| 920047 | 诺思兰德 | 12.85 | 324.45 | 3.17% | 新晋 | -8.85 |
| 920799 | 艾融软件 | 5.62 | 306.87 | 3.00% | 新晋 | -13.90 |
| 920599 | 同力股份 | 15.32 | 299.44 | 2.93% | 新晋 | -12.70 |
| 920493 | 并行科技 | 1.96 | 299.08 | 2.92% | 新晋 | -11.88 |
| 920368 | 连城数控 | 9.43 | 295.50 | 2.89% | 新晋 | -12.11 |
| 920978 | 开特股份 | 7.20 | 279.42 | 2.73% | 新晋 | -20.32 |
| 合计 | -- | 90.81 | 4,374.88 | 42.75% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
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| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 0.50% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.25% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 102.21 |
| 本期利润(万元) | -170.92 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0423 |
| 期末基金资产净值(万元) | 7,104.16 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0548 |