近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 0.9983元 | 日增长率%： | 0.00 | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | 04-16 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 中短期封闭式债券FOF | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：未开 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2025-01-22 | 资产净值(亿元)： | -- | 基金经理： | 高莺 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -3.41 | 1.05 | -1.57 | -2.10 | 5.21 | 8.46 | 14.58 | 52.38 |
| 上证指数 ②% | -2.19 | 1.50 | 0.71 | -1.80 | 7.37 | -0.30 | 6.87 | 16.61 |
| 同类平均 ③% | -3.50 | -0.01 | -0.10 | 0.60 | 7.56 | -7.73 | -4.31 | -- |
| ① — ② | -1.22 | -0.45 | -2.28 | -0.30 | -2.16 | 8.76 | 7.71 | 35.77 |
| ① — ③ | 0.09 | 1.07 | -1.47 | -2.70 | -2.36 | 16.20 | 18.89 | -- |
| 同类排名 | 4261/8389 | 2834/8302 | 4946/8146 | 5946/8273 | 3726/7822 | 641/6977 | 592/5960 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.34 | 0.36 | 0.41 | 0.51 | 1.63 | 1.88 | 1.58 |
| 基准收益率②% | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.35 | 0.35 | 0.35 |
| ① — ② | 0.25 | 0.27 | 0.33 | 0.42 | 1.28 | 1.53 | 1.23 |
| 业绩比较基准 | 人民币活期存款利率（税后） | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 廉素君 | 2019/03/04 | 6年1月17天 | 12.30 | 廉素君，女，中国籍，12年证券从业经历，华中科技大学金融学硕士。2012年3月至2013年6月在第一创业证券股份有限公司任职稽核与风险管理岗；2013年7月至2017年11月在郑州银行股份有限公司金融市场部，担任投资交易岗。2017年11月28日加盟浦银安盛基金管理有限公司，2017年11月至2019年3月在固定收益投资部任职货币基金基金经理助理，现任固定收益投资部担任固定收益类基金经理。自2019年3月4日起，担任浦银安盛货币市场证券投资基金的基金经理。自2019年3月4日起，担任浦银安盛日日鑫货币市场基金的基金经理。自2021年10月26日起，担任浦银安盛双月鑫60天滚动持有短债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年9月14日起，担任浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。自2022年11月22日起，担任浦银安盛季季盈90天滚动持有中短债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年2月17日起，担任浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式证券投资基金的基金经理。自2023年2月17日起，担任浦银安盛普庆纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年2月21日起，担任浦银安盛上海清算所高等级优选短期融资券指数证券投资基金的基金经理。 |
| 张蕴文 | 2024/04/25 | 11月26天 | 1.40 | 张蕴文，女，中国籍，10年证券从业经历，澳洲科廷大学金融学硕士。2011年4月至2014年11月在瑞穗银行苏州分行及瑞穗银行总行金融市场部担任资金交易员，主任助理。2014年11月至2016年12月在东方证券股份有限公司资金管理总部担任流动性资产投资经理。历任东方证券股份有限公司高级主管。2017年1月至2023年9月就职于兴银基金管理有限责任公司固定收益部，历任宏观研究员、信用研究员、基金经理助理、固定收益部基金经理之职。2023年9月起加盟浦银安盛基金管理有限公司，现任固定收益部基金经理。自2020年8月12日至2023年9月15日，担任兴银合盈债券型证券投资基金的基金经理。自2020年8月12日至2023年9月15日，担任兴银鑫日享短债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年8月9日至2023年9月15日，担任兴银货币市场基金的基金经理。自2022年8月9日至2023年9月15日，担任兴银聚丰债券型证券投资基金的基金经理。自2022年8月9日至2023年9月15日，担任兴银现金收益货币市场基金的基金经理。自2022年8月9日至2023年9月15日，担任兴银合鑫债券型证券投资基金的基金经理。自2022年8月9日至2023年9月15日，担任兴银朝阳债券型证券投资基金的基金经理。自2022年8月9日至2023年9月15日，担任兴银现金添利货币市场基金的基金经理。自2022年8月9日至2023年9月15日，担任兴银汇逸三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年4月11日起，担任浦银安盛货币市场证券投资基金的基金经理。自2024年4月25日起，担任浦银安盛上海清算所高等级优选短期融资券指数证券投资基金的基金经理。自2024年4月25日起，担任浦银安盛普庆纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年4月25日起，担任浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。自2024年4月25日起，担任浦银安盛日日鑫货币市场基金的基金经理。自2024年4月25日起，担任浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式证券投资基金的基金经理。自2024年8月20日起，担任浦银安盛盛通定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年4月2日起，担任浦银安盛盛熙一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 472746 | 531600 | 307387 | 2917 | |
| 户均持有份额(万) | 1.36 | 1.57 | 1.60 | 1.13 | |
| 机构持有比例(%) | 0.02 | 0.13 | 1.51 | 59.06 | |
| 个人持有比例(%) | 99.98 | 99.87 | 98.49 | 40.94 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 金融债券 | 56,597.69 | 6.48 | 2.22 |
| 其中：政策性金融债 | 46,457.12 | 5.32 | 1.13 |
| 企业债券 | 1,024.04 | 0.12 | -- |
| 短期融资券 | 13,747.67 | 1.57 | -0.61 |
| 中期票据 | 16,415.49 | 1.88 | -- |
| 同业存单 | 409,847.56 | 46.95 | 13.12 |
| 合计 | 497,632.46 | 57.00 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 112413155 | 24浙商银行CD155 | 300.00 | 29635.11 | 3.40 |
| 112403029 | 24农业银行CD029 | 200.00 | 19935.00 | 2.28 |
| 112413139 | 24浙商银行CD139 | 200.00 | 19876.41 | 2.28 |
| 112413137 | 24浙商银行CD137 | 200.00 | 19871.94 | 2.28 |
| 112471155 | 24杭州银行CD244 | 200.00 | 19852.46 | 2.27 |
| 112402081 | 24工商银行CD081 | 200.00 | 19804.44 | 2.27 |
| 112402082 | 24工商银行CD082 | 200.00 | 19800.66 | 2.27 |
| 112415306 | 24民生银行CD306 | 200.00 | 19789.04 | 2.27 |
| 112471047 | 24南京银行CD267 | 200.00 | 19766.07 | 2.26 |
| 112470413 | 24杭州银行CD235 | 200.00 | 19755.22 | 2.26 |
| 基金名称 | 安信丰穗一年持有期混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 安信基金管理有限责任公司 |
| 托管银行 | 中国农业银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (012257)安信丰穗一年持有混合C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行和上市的股票（包括主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证）、港股通标的股票、国债、金融债、央行票据、地方政府债、政府支持机构债、政府支持债券、次级债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券、资产支持证券、银行存款（包括协议存款、定期存款和其他银行存款）、同业存单、债券回购、货币市场工具、国债期货、股指期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。 基金的投资组合比例为： 本基金股票投资占基金资产的比例为0%-40%（其中，港股通标的股票投资占股票资产的比例为0%-50%）；本基金投资于同业存单的比例不超过基金资产的20%；每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，本基金保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金。根据《证券期货投资者适当性管理办法》及其配套规则，基金管理人及本基金其他销售机构将定期或不定期对本基金产品风险等级进行重新评定，因而本基金的产品风险等级具体结果应以各销售机构提供的最新评级结果为准。 本基金除了投资A股外，还可通过港股通投资于香港证券市场，会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008088088 |
| 传真 | 86-755-82799292 |
| 网址 | www.essencefund.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.30% | ||
| 托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | 0.25% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 2,382.88 |
| 本期利润(万元) | 2,382.88 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -- |
| 期末基金资产净值(万元) | 644,078.14 |
| 期末基金份额净值(元) | -- |
