基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 0.25 0.28 0.27 0.30 1.18 1.63 1.88
基准收益率②% 0.09 0.09 0.09 0.09 0.35 0.35 0.35
① — ② 0.16 0.19 0.18 0.21 0.83 1.28 1.53
业绩比较基准 人民币活期存款利率（税后）

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
廉素君 2019/03/04 7年2月7天 13.59 廉素君，女，中国籍，14年证券从业经历，华中科技大学金融学硕士。2012年3月至2013年6月在第一创业证券股份有限公司任职稽核与风险管理岗；2013年7月至2017年11月在郑州银行股份有限公司金融市场部，担任投资交易岗。2017年11月28日加盟浦银安盛基金管理有限公司，2017年11月至2019年3月在固定收益投资部任职货币基金基金经理助理，现任固定收益投资部担任固定收益类基金经理。自2019年3月4日起，担任浦银安盛货币市场证券投资基金的基金经理。自2019年3月4日起，担任浦银安盛日日鑫货币市场基金的基金经理。自2021年10月26日起，担任浦银安盛双月鑫60天滚动持有短债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年9月14日起，担任浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。自2022年11月22日起，担任浦银安盛季季盈90天滚动持有中短债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年2月17日起，担任浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式证券投资基金的基金经理。自2023年2月17日起，担任浦银安盛普庆纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年2月21日起，担任浦银安盛上海清算所高等级优选短期融资券指数证券投资基金的基金经理。自2026年2月6日起，担任浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债债券型证券投资基金的基金经理。自2026年3月10日起，担任浦银安盛盛融定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。
张蕴文 2024/04/25 2年16天 2.56 张蕴文，女，中国籍，11年证券从业经历，澳洲科廷大学金融学硕士。2011年4月至2014年11月在瑞穗银行苏州分行及瑞穗银行总行金融市场部担任资金交易员，主任助理。2014年11月至2016年12月在东方证券股份有限公司资金管理总部担任流动性资产投资经理。历任东方证券股份有限公司高级主管。2017年1月至2023年9月就职于兴银基金管理有限责任公司固定收益部，历任宏观研究员、信用研究员、基金经理助理、固定收益部基金经理之职。2023年9月起加盟浦银安盛基金管理有限公司，现任固定收益部基金经理。自2020年8月12日至2023年9月15日，担任兴银合盈债券型证券投资基金的基金经理。自2020年8月12日至2023年9月15日，担任兴银鑫日享短债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年8月9日至2023年9月15日，担任兴银货币市场基金的基金经理。自2022年8月9日至2023年9月15日，担任兴银聚丰债券型证券投资基金的基金经理。自2022年8月9日至2023年9月15日，担任兴银现金收益货币市场基金的基金经理。自2022年8月9日至2023年9月15日，担任兴银合鑫债券型证券投资基金的基金经理。自2022年8月9日至2023年9月15日，担任兴银朝阳债券型证券投资基金的基金经理。自2022年8月9日至2023年9月15日，担任兴银现金添利货币市场基金的基金经理。自2022年8月9日至2023年9月15日，担任兴银汇逸三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年4月11日起，担任浦银安盛货币市场证券投资基金的基金经理。自2024年4月25日至2025年7月23日，担任浦银安盛上海清算所高等级优选短期融资券指数证券投资基金的基金经理。自2024年4月25日起，担任浦银安盛普庆纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年4月25日起，担任浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。自2024年4月25日起，担任浦银安盛日日鑫货币市场基金的基金经理。自2024年4月25日起，担任浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式证券投资基金的基金经理。自2024年8月20日起，担任浦银安盛盛通定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年4月2日起，担任浦银安盛盛熙一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2026年2月5日起，担任浦银安盛中短债债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
钟明 2017/11/01 2020/01/20 2年2月19天 6.91
康佳燕 2016/11/30 2017/12/25 1年25天 3.93

浦银日日鑫货币A浦银日日鑫货币B基金总份额

浦银日日鑫货币A浦银日日鑫货币B合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)586809437959472746531600
户均持有份额(万)1.691.331.361.57
机构持有比例(%)0.031.380.020.13
个人持有比例(%)99.9798.6299.9899.87

更多>>

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--）

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2026-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 98,742.46 10.30 3.84
其中：政策性金融债 73,235.00 7.64 4.16
同业存单 502,961.87 52.48 -2.05
合计 601,704.34 62.78 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
112585509 25宁波银行CD248 500.00 49887.90 5.21
09240202 24国开清发02 300.00 30739.45 3.21
112513149 25浙商银行CD149 290.00 28926.67 3.02
250431 25农发31 240.00 24202.10 2.53
112508123 25中信银行CD123 200.00 19985.92 2.09
112508131 25中信银行CD131 200.00 19979.72 2.08
112585708 25重庆农村商行CD178 200.00 19950.39 2.08
112586409 25徽商银行CD228 200.00 19935.81 2.08
112586658 25上海农商银行CD095 200.00 19931.48 2.08
112503219 25农业银行CD219 200.00 19903.20 2.08

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30%
托管费率: 0.05% 销售服务费率: 0.25%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 2,200.49
本期利润(万元) 2,200.49
加权平均基金份额本期利润(元) --
期末基金资产净值(万元) 810,383.30
期末基金份额净值(元) --