基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 1.09 -0.05 2.47 -2.27 0.87 -2.88 0.85
基准收益率②% 0.33 -0.55 -0.86 -0.37 -0.19 -3.52 2.39
① — ② 0.76 0.50 3.33 -1.90 1.06 0.64 -1.54
业绩比较基准 中证债券型基金指数收益率*80%+中证股票型基金指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
陈曙亮 2021/06/22 2年10月19天 0.19 陈曙亮，男，中国籍，15年证券从业经历，复旦大学硕士研究生。2008年6月至2019年6月任职于富国基金管理有限公司，历任助理定量研究员、定量研究员、年金投资经理、基金经理、基金研究总监及多元资产投资部总经理。2019年6月加盟浦银安盛基金管理有限公司，现任FOF业务部总监。2012年7月2日至2014年7月25日任富国天利增长债券投资基金的基金经理。2012年7月2日至2014年7月25日任富国可转换债券证券投资基金的基金经理。2012年12月18日至2014年7月29日任富国优化增强债券型证券投资基金的基金经理。2014年4月25日至2016年10月19日任富国全球债券证券投资基金的基金经理。2018年12月13日至2019年06月11日任富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）基金经理。2020年10月29日任浦银安盛颐和稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）基金经理。2021年05月27日至2023年12月19日任浦银安盛养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理。2021年6月22日任浦银安盛嘉和稳健一年持有期混合型基金中基金（FOF）基金经理。2021年12月9日任浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）基金经理。2022年1月25日任浦银安盛兴荣稳健一年持有期混合型基金中基金（FOF）基金经理。2022年2月8日任浦银安盛泰和配置6个月持有期混合型基金中基金（FOF）基金经理。2022年3月23日任浦银安盛稳健回报6个月持有期债券型基金中基金（FOF）基金经理。2022年7月11日任浦银安盛睿和优选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。2023年7月31日任浦银安盛颐璇平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金（FOF）基金经理。2024年2月6日任浦银安盛招睿精选3个月持有期混合型基金中基金（FOF）基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
许文峰 2021/12/21 2023/03/23 1年3月2天 -2.42
姚卫巍 2021/06/22 2022/07/11 1年19天 1.07

浦银嘉和稳健一年持有混合A浦银嘉和稳健一年持有混合C基金总份额

浦银嘉和稳健一年持有混合A浦银嘉和稳健一年持有混合C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)853699421136322209
户均持有份额(万)18.0318.4918.7119.51
机构持有比例(%)0.000.000.000.46
个人持有比例(%)100.00100.00100.0099.54

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 4,717.26 3.26 -- 1.97
制造业 1,191.80 0.82 -- -1.19
合计 5,909.06 4.08 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600256 广汇能源 207.06 1,540.49 1.06% -1.17 6.71
600188 兖矿能源 51.36 1,221.80 0.84% -1.57 1.55
600546 山煤国际 63.39 1,087.78 0.75% -0.28 -1.70
002466 天齐锂业 10.32 495.05 0.34% 新晋 -23.56
002176 江特电机 50.59 479.59 0.33% -0.14 -16.60
002271 东方雨虹 16.37 258.97 0.18% 新晋 -1.79
002192 融捷股份 5.78 223.86 0.15% 新晋 -12.68
000651 格力电器 5.62 220.92 0.15% 新晋 13.31
601636 旗滨集团 29.38 216.85 0.15% 新晋 5.36
000983 山西焦煤 15.87 163.74 0.11% -0.59 2.71
合计 -- 455.74 5,909.05 4.06% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 7,179.63 4.96 -0.36
金融债券 255.21 0.18 --
其中：政策性金融债 255.21 0.18 --
合计 7,434.83 5.14 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019678 22国债13 23.50 2391.88 1.65
019703 23国债10 17.60 1794.24 1.24
019727 23国债24 9.20 932.29 0.64
019685 22国债20 8.70 880.26 0.61
019709 23国债16 6.60 667.39 0.46

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.00%
100--300万元0.80%
300--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -1,778.45
本期利润(万元) 1,583.02
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0111
期末基金资产净值(万元) 133,422.63
期末基金份额净值(元) 0.9988