基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 0.77 0.05 1.09 -0.05 0.87 -2.88 0.85
基准收益率②% 3.32 0.16 0.33 -0.55 -0.19 -3.52 2.39
① — ② -2.55 -0.11 0.76 0.50 1.06 0.64 -1.54
业绩比较基准 中证债券型基金指数收益率*80%+中证股票型基金指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
缪夏美 2024/08/08 3月12天 0.43 缪夏美，女，中国籍，8年证券从业经历，复旦大学金融学硕士。2013年9月至2021年11月先后分别任职方正中期期货有限公司研究院宏观国债期货研究员、合众资产管理有限公司固定收益部投资经理、中信保诚基金固定收益部基金经理及平安养老险责任有限公司固定收益投资部投资经理。2016年6月加入信诚基金管理有限公司，历任固定收益部研究员、投资经理。2021年11月起加盟浦银安盛基金管理有限公司，现任FOF业务部FOF基金经理。自2017年12月5日至2018年3月10日，担任信诚惠泽债券型证券投资基金的基金经理。自2017年12月5日至2018年3月23日，担任信诚经典优债债券型证券投资基金的基金经理。自2018年3月10日至2018年10月12日，担任信诚惠泽债券型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2018年5月31日起至2020年1月15日，担任中信保诚稳鸿债券型证券投资基金的基金经理。自2018年6月19日至2020年1月15日，担任中信保诚永益一年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。自2018年6月19日起至2020年1月15日，担任中信保诚至裕灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2018年9月14日起至2020年1月15日，担任信诚至泰灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2018年10月12日至2020年1月15日，担任中信保诚惠泽18个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2018年12月26日起至2020年1月15日，担任中信保诚景泰债券型证券投资基金的基金经理。自2022年3月15日起，担任浦银安盛兴荣稳健一年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2022年3月15日起，担任浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2023年7月31日起至2024年8月22日，担任浦银安盛颐璇平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2024年2月27日起，担任浦银安盛养老目标日期2050五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2024年8月8日起，担任浦银安盛嘉和稳健一年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2024年8月8日起，担任浦银安盛颐和稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2024年8月8日起，担任浦银安盛稳健回报6个月持有期债券型基金中基金（FOF）的基金经理。
王爽 2024/09/26 1月24天 0.46 王爽，女，中国籍，16年证券从业经历，华东政法大学经济学专业学士。2008年至2010年在天相投资顾问有限公司从事证券分析工作。2010年9月加盟浦银安盛基金管理有限公司后，担任研究部研究员之职。2013年2月任权益投资部基金经理助理。2014年8月调入专户管理部任专户投资经理。2018年9月起任FOF业务部基金经理之职；2021年12月起调至权益专户部担任投资经理；现任FOF业务部基金经理之职。2019年11月26日起至2021年12月21日，担任浦银安盛颐和稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2020年12月16日起至2021年12月21日，担任浦银安盛养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2024年9月26日起，担任浦银安盛嘉和稳健一年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
陈曙亮 2021/06/22 2024/08/08 3年1月16天 -0.30
许文峰 2021/12/21 2023/03/23 1年3月2天 -2.42
姚卫巍 2021/06/22 2022/07/11 1年19天 1.07

浦银嘉和稳健一年持有混合A浦银嘉和稳健一年持有混合C基金总份额

浦银嘉和稳健一年持有混合A浦银嘉和稳健一年持有混合C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)67698536994211363
户均持有份额(万)16.8218.0318.4918.71
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 5,900.99 5.33 -- 3.42
水利、环境和公共设施管理业 1.41 0.00 -- -0.10
合计 5,902.40 5.33 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 2.17 3,793.16 3.42% 新晋 -0.05
000858 五粮液 9.05 1,470.72 1.33% 新晋 3.69
000596 古井贡酒 2.66 540.03 0.49% 新晋 3.24
002832 比音勒芬 4.00 97.08 0.09% 新晋 -4.89
000888 峨眉山A 0.10 1.41 0.00% 新晋 1.75
合计 -- 17.98 5,902.40 5.33% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 6,030.90 5.44 0.27
合计 6,030.90 5.44 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019727 23国债24 21.50 2197.49 1.98
019733 24国债02 14.70 1492.15 1.35
019698 23国债05 14.40 1464.45 1.32
019740 24国债09 8.70 876.81 0.79

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.00%
100--300万元0.80%
300--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -3,083.74
本期利润(万元) 734.93
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0068
期末基金资产净值(万元) 101,910.02
期末基金份额净值(元) 1.007