基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 0.14 0.80 1.60 2.00 4.86 1.48 0.87
基准收益率②% 0.11 0.01 4.72 1.23 6.46 4.99 -0.19
① — ② 0.03 0.79 -3.12 0.77 -1.60 -3.51 1.06
业绩比较基准 中证债券型基金指数收益率*80%+中证股票型基金指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张川 2024/12/25 1年4月17天 7.15 张川，男，中国籍，14年证券从业经历，西安交通大学数学专业硕士。2011年6月至2017年3月就职于中原证券股份有限公司，任研究所研究员之职。2017年3月至2018年11月就职于兴证投资管理有限公司，任上海分公司高级经理之职。2018年11月至2022年1月就职于平安养老保险股份有限公司，任战术资产配置部及组合管理部组合投资经理之职。2022年1月至2024年10月就职于招银理财有限责任公司，任FOF投资部投资经理之职。2024年10月加盟浦银安盛基金管理有限公司，现任FOF业务部业务主管兼基金经理之职、公募基金权益投资决策委员会成员。自2024年12月3日至2026年1月23日，担任浦银安盛兴荣稳健一年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2024年12月3日起，担任浦银安盛颐和稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2024年12月25日起，担任浦银安盛嘉和稳健一年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2025年10月22日起，担任浦银安盛盈丰多元配置3个月持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2025年11月25日起，担任浦银安盛盈鑫多元配置90天持有期混合型基金中基金（ETF-FOF）的基金经理。自2026年2月10日起，担任浦银安盛盈福多元配置3个月持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2026年3月9日起，担任浦银安盛盈泰多元配置3个月持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王爽 2024/09/26 2025/10/16 1年20天 5.11
缪夏美 2024/08/08 2025/08/26 1年18天 3.97
陈曙亮 2021/06/22 2024/08/08 3年1月16天 -0.30
许文峰 2021/12/21 2023/03/23 1年3月2天 -2.42
姚卫巍 2021/06/22 2022/07/11 1年19天 1.07

浦银嘉和稳健一年持有混合A浦银嘉和稳健一年持有混合C基金总份额

浦银嘉和稳健一年持有混合A浦银嘉和稳健一年持有混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)2211329152296769
户均持有份额(万)12.1213.7115.5016.82
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--）

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2026-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,547.83 6.26 0.34
合计 1,547.83 6.26 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019773 25国债08 8.70 881.55 3.57
102310 国债2513 6.60 666.28 2.70

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.00%
100--300万元0.80%
300--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 100.89
本期利润(万元) 67.17
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0029
期末基金资产净值(万元) 22,580.06
期末基金份额净值(元) 1.0528