近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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结束时间：
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| 单位净值： | 1.0133元 | 日增长率%： | 0.01 | 今年以来收益率%： | 0.11(排名:114/460) | 净值日期： | 04-10 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中低风险 | 基金类型： | 普通指数债券基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-12-08 | 资产净值(亿元)： | 10.08(2024-12-30) | 基金经理： | 廉素君 张蕴文 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.64 | 0.04 | 1.91 | 0.11 | 3.15 | 6.77 | 8.98 | 9.92 |
| 全债指数 ②% | 1.26 | 0.02 | 2.79 | 0.25 | 5.52 | 11.78 | 15.51 | 17.30 |
| 同类平均 ③% | 0.89 | 0.07 | 2.14 | 0.01 | 4.05 | 8.28 | 10.87 | -- |
| ① — ② | -0.62 | 0.02 | -0.88 | -0.14 | -2.37 | -5.01 | -6.53 | -7.38 |
| ① — ③ | -0.26 | -0.03 | -0.23 | 0.10 | -0.90 | -1.51 | -1.89 | -- |
| 同类排名 | 337/475 | 264/463 | 187/430 | 114/460 | 235/356 | 197/274 | 188/247 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.91 | 0.31 | 1.05 | 0.91 | 4.24 | 3.15 | 1.93 |
| 基准收益率②% | 1.06 | -0.11 | 0.68 | 0.38 | 2.03 | 1.07 | 0.56 |
| ① — ② | 0.85 | 0.42 | 0.37 | 0.53 | 2.21 | 2.08 | 1.37 |
| 业绩比较基准 | CFETS0-5年期央企债券指数收益率*95%+银行活期存款利率（税后）*5% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 廉素君 | 2023/02/17 | 2年1月23天 | 7.17 | 廉素君，女，中国籍，12年证券从业经历，华中科技大学金融学硕士。2012年3月至2013年6月在第一创业证券股份有限公司任职稽核与风险管理岗；2013年7月至2017年11月在郑州银行股份有限公司金融市场部，担任投资交易岗。2017年11月28日加盟浦银安盛基金管理有限公司，2017年11月至2019年3月在固定收益投资部任职货币基金基金经理助理，现任固定收益投资部担任固定收益类基金经理。自2019年3月4日起，担任浦银安盛货币市场证券投资基金的基金经理。自2019年3月4日起，担任浦银安盛日日鑫货币市场基金的基金经理。自2021年10月26日起，担任浦银安盛双月鑫60天滚动持有短债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年9月14日起，担任浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。自2022年11月22日起，担任浦银安盛季季盈90天滚动持有中短债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年2月17日起，担任浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式证券投资基金的基金经理。自2023年2月17日起，担任浦银安盛普庆纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年2月21日起，担任浦银安盛上海清算所高等级优选短期融资券指数证券投资基金的基金经理。 |
| 张蕴文 | 2024/04/25 | 11月17天 | 2.88 | 张蕴文，女，中国籍，10年证券从业经历，澳洲科廷大学金融学硕士。2011年4月至2014年11月在瑞穗银行苏州分行及瑞穗银行总行金融市场部担任资金交易员，主任助理。2014年11月至2016年12月在东方证券股份有限公司资金管理总部担任流动性资产投资经理。历任东方证券股份有限公司高级主管。2017年1月至2023年9月就职于兴银基金管理有限责任公司固定收益部，历任宏观研究员、信用研究员、基金经理助理、固定收益部基金经理之职。2023年9月起加盟浦银安盛基金管理有限公司，现任固定收益部基金经理。自2020年8月12日至2023年9月15日，担任兴银合盈债券型证券投资基金的基金经理。自2020年8月12日至2023年9月15日，担任兴银鑫日享短债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年8月9日至2023年9月15日，担任兴银货币市场基金的基金经理。自2022年8月9日至2023年9月15日，担任兴银聚丰债券型证券投资基金的基金经理。自2022年8月9日至2023年9月15日，担任兴银现金收益货币市场基金的基金经理。自2022年8月9日至2023年9月15日，担任兴银合鑫债券型证券投资基金的基金经理。自2022年8月9日至2023年9月15日，担任兴银朝阳债券型证券投资基金的基金经理。自2022年8月9日至2023年9月15日，担任兴银现金添利货币市场基金的基金经理。自2022年8月9日至2023年9月15日，担任兴银汇逸三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年4月11日起，担任浦银安盛货币市场证券投资基金的基金经理。自2024年4月25日起，担任浦银安盛上海清算所高等级优选短期融资券指数证券投资基金的基金经理。自2024年4月25日起，担任浦银安盛普庆纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年4月25日起，担任浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。自2024年4月25日起，担任浦银安盛日日鑫货币市场基金的基金经理。自2024年4月25日起，担任浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式证券投资基金的基金经理。自2024年8月20日起，担任浦银安盛盛通定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年4月2日起，担任浦银安盛盛熙一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 刘大巍 | 2021/12/09 | 2023/02/17 | 1年2月8天 | 2.57 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 205 | 208 | 3 | 3 | |
| 户均持有份额(万) | 477.36 | 529.79 | 34881.25 | 34881.25 | |
| 机构持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
| 个人持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 2,098.90 | 2.06 | 0.58 |
| 金融债券 | 26,195.63 | 25.72 | 13.30 |
| 其中：政策性金融债 | 12,867.37 | 12.63 | 3.02 |
| 短期融资券 | 3,024.51 | 2.97 | -2.87 |
| 中期票据 | 81,903.97 | 80.42 | 9.95 |
| 其他债券 | 1,015.81 | 1.00 | -- |
| 合计 | 114,238.82 | 112.17 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 102381560 | 23中铁股MTN002 | 60.00 | 6192.49 | 6.08 |
| 220303 | 22进出03 | 60.00 | 6125.01 | 6.01 |
| 102282097 | 22通用MTN006 | 60.00 | 6088.80 | 5.98 |
| 102280245 | 22国新控股MTN001 | 50.00 | 5280.85 | 5.19 |
| 102380975 | 23中电投MTN012 | 50.00 | 5170.61 | 5.08 |
| 基金名称 | 浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 浦银安盛基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 南京银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (013988)浦银CFETS0-5年期央企债券指数C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券，为更好实现投资目标，还可以投资具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的企业债、公司债、金融债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、国债、政策性金融债、央行票据、地方政府债、公开发行的次级债、债券回购、银行存款、同业存单以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会相关规定。 本基金不投资于股票、权证。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%；其中标的指数成份券和备选成份券的比例不低于本基金非现金基金资产的80%；本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券合计不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金和股票型基金。 本基金为指数型基金，主要采用抽样复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数以及标的指数所代表的证券市场相似的风险收益特征。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | （021）23212888 |
| 传真 | （021）23212800 |
| 网址 | www.py-axa.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2025-01-19 | 0.18 |
| 2024-09-22 | 0.34 |
| 2023-05-21 | 0.08 |
| 2023-03-09 | 0.06 |
| 2023-01-12 | 0.15 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.25% | ||
| 托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.50% |
| 100--300万元 | 0.30% |
| 300--500万元 | 0.15% |
| 500万元以上 | 500.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 1,218.84 |
| 本期利润(万元) | 2,030.02 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0188 |
| 期末基金资产净值(万元) | 100,815.31 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0302 |
