基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 2.42 0.71 0.23 0.62 1.96 0.28 2.67
基准收益率②% 1.24 1.92 2.34 1.44 5.23 3.49 5.65
① — ② 1.18 -1.21 -2.11 -0.82 -3.27 -3.21 -2.98
业绩比较基准 中证全债指数

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
郑双超 2021/12/28 2年10月22天 4.55 郑双超先生，中国国籍，多年证券从业经历，清华大学计算数学专业硕士。2011年7月至2017年12月，先后就职于嘉实基金管理有限公司、东吴证券股份有限公司和天风证券股份有限公司，从事量化分析、固定收益分析、债券投资等工作。2017年12月14日加盟浦银安盛基金管理有限公司，现在固定收益投资部担任固定收益类基金经理助理。2021年12月28日任浦银安盛优化收益债券型证券投资基金基金经理。2021年12月28日至2023年3月30日任浦银安盛6个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2023年1月5日任浦银安盛稳健丰利债券型证券投资基金基金经理。2023年1月5日任浦银安盛双债增强债券型证券投资基金的基金经理。2023年2月23日至2024年4月26日任浦银安盛盛融定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年2月23日任浦银安盛盛通定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年3月30日至2024年1月16日任浦银安盛6个月持有期债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
章潇枫 2019/03/08 2022/01/10 2年10月2天 8.05
钟明 2017/11/01 2019/09/23 1年10月22天 -1.59
章潇枫 2017/06/08 2018/07/05 1年27天 -0.99
薛铮 2014/07/28 2017/06/08 2年10月11天 22.35
吕栋 2013/09/26 2015/02/09 1年4月13天 18.17
蒋建伟 2012/06/15 2013/09/26 1年3月11天 9.69
薛铮 2011/06/30 2012/06/15 11月15天 5.40
周文秱 2010/06/26 2011/06/30 1年4天 4.49
段福印 2009/09/22 2010/06/26 1年5月27天 0.40

浦银收益A浦银收益C基金总份额

浦银收益A浦银收益C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)459536612843
户均持有份额(万)0.302.880.351.74
机构持有比例(%)0.000.000.0050.16
个人持有比例(%)100.00100.00100.0049.84

更多>>(2024-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 173.41 5.48 -- 3.75
制造业 101.00 3.19 -- -5.19
金融业 131.17 4.14 -- 2.40
合计 405.58 12.81 -- --

更多>>(2024-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600547 山东黄金 3.80 111.30 3.52% 0.42 -12.28
600066 宇通客车 2.90 76.42 2.41% -0.60 -10.24
000975 银泰黄金 2.40 44.66 1.41% 0.88 -14.21
601288 农业银行 7.00 33.60 1.06% 新晋 -3.33
601328 交通银行 4.40 32.56 1.03% 新晋 -2.65
601939 建设银行 4.10 32.51 1.03% 新晋 -3.82
601988 中国银行 6.50 32.50 1.03% 新晋 -1.09
603129 春风动力 0.15 24.58 0.78% 新晋 -7.94
601088 中国神华 0.40 17.44 0.55% -2.90 -1.41
合计 -- 31.65 405.57 12.82% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 2,627.63 83.01 2.31
合计 2,627.63 83.01 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019739 24国债08 12.70 1292.09 40.82
019736 24国债05 5.50 560.73 17.71
019734 24国债03 2.00 204.42 6.46
019743 24国债11 2.00 203.36 6.42
019710 23国债17 1.50 151.98 4.80

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.10% 销售服务费率: 0.35%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 4.30
本期利润(万元) 4.50
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0325
期末基金资产净值(万元) 198.26
期末基金份额净值(元) 1.5053