基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 0.79 0.27 2.76 0.58 3.33 3.80 1.96
基准收益率②% 0.88 0.57 -1.12 1.95 0.57 8.83 5.23
① — ② -0.09 -0.30 3.88 -1.37 2.76 -5.03 -3.27
业绩比较基准 中证全债指数

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
郑双超 2021/12/28 4年4月14天 11.78 郑双超，男，中国籍，14年证券从业经历，清华大学计算数学专业硕士。2011年7月至2017年12月，先后就职于嘉实基金管理有限公司、东吴证券股份有限公司和天风证券股份有限公司，从事量化分析、固定收益分析、债券投资等工作。2017年12月14日加盟浦银安盛基金管理有限公司，现在固定收益投资部担任固定收益类基金经理。自2021年12月28日起，担任浦银安盛优化收益债券型证券投资基金的基金经理。自2021年12月28日至2024年1月16日，担任浦银安盛6个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2023年1月5日起至2025年6月9日，担任浦银安盛稳健丰利债券型证券投资基金的基金经理。自2023年1月5日起，担任浦银安盛双债增强债券型证券投资基金的基金经理。自2023年2月23日至2024年4月26日，担任浦银安盛盛融定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年2月23日起，担任浦银安盛盛通定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年12月16日起，担任浦银安盛稳健双利债券型证券投资基金的基金经理。
柯聪伟 2025/12/03 5月8天 2.33 柯聪伟，男，中国籍，11年证券从业经历，厦门大学金融工程专业硕士。2014年9月至2015年1月在国金证券研究所工作，任债券助理分析师；2015年2月至2020年6月在国信证券研究所工作，任债券分析师。2020年7月起加盟浦银安盛基金管理有限公司信用研究部，任债券研究员；2025年9月起任基金经理助理，现任基金经理。自2025年12月3日起，担任浦银安盛优化收益债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
章潇枫 2019/03/08 2022/01/10 2年10月2天 8.05
钟明 2017/11/01 2019/09/23 1年10月22天 -1.59
章潇枫 2017/06/08 2018/07/05 1年27天 -0.99
薛铮 2014/07/28 2017/06/08 2年10月11天 22.35
吕栋 2013/09/26 2015/02/09 1年4月13天 18.17
蒋建伟 2012/06/15 2013/09/26 1年3月11天 9.69
薛铮 2011/06/30 2012/06/15 11月15天 5.40
周文秱 2010/06/26 2011/06/30 1年4天 4.49
段福印 2009/09/22 2010/06/26 1年5月27天 0.40

浦银收益A浦银收益C基金总份额

浦银收益A浦银收益C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)390426421459
户均持有份额(万)0.370.350.340.30
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 18.03 0.55 -- -0.70
制造业 128.12 3.89 -- -4.08
电力、热力、燃气及水生产和供应业 6.90 0.21 -- -0.32
交通运输、仓储和邮政业 23.46 0.71 -- 0.07
金融业 128.26 3.90 -- 2.36
合计 304.77 9.26 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601166 兴业银行 0.86 16.19 0.49% 新晋 -4.39
601169 北京银行 2.90 15.98 0.49% 0.00 -2.28
600919 江苏银行 0.98 10.70 0.33% -0.17 4.65
601825 沪农商行 1.16 10.57 0.32% 新晋 -4.44
601009 南京银行 0.90 10.25 0.31% -0.21 3.68
601328 交通银行 1.46 10.22 0.31% 新晋 -1.56
002966 苏州银行 1.20 10.03 0.30% -0.19 2.22
600036 招商银行 0.25 9.83 0.30% 新晋 -3.32
601229 上海银行 0.99 9.81 0.30% 新晋 -3.74
600015 华夏银行 1.21 8.86 0.27% 新晋 -8.33
合计 -- 11.91 112.44 3.42% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 2,264.12 68.79 -10.91
金融债券 193.84 5.89 --
企业债券 201.23 6.11 --
可转换债券 16.28 0.49 -0.52
合计 2,675.47 81.28 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019792 25国债19 6.50 654.91 19.90
019827 26国债01 4.90 491.29 14.93
019782 25国债12 4.50 455.61 13.84
019790 25国债17 4.20 424.41 12.90
019761 24国债24 1.50 150.35 4.57

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.10% 销售服务费率: 0.35%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 2.32
本期利润(万元) 1.65
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0113
期末基金资产净值(万元) 239.99
期末基金份额净值(元) 1.5741