基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 20.42 -1.27 0.70 4.58 32.13 -2.74 -31.37
基准收益率②% 21.01 0.96 -0.97 2.48 12.63 -6.57 -14.92
① — ② -0.59 -2.23 1.67 2.10 19.50 3.83 -16.45
业绩比较基准 中证新兴产业指数*55%+中证全债指数*45%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李浩玄 2023/03/03 2年9月2天 48.12 李浩玄，男，中国籍，9年证券从业经历，同济大学金融专业硕士。2011年7月至2012年7月在思高方达金融服务有限公司运营部任后台清算；2012年8月至2013年6月在寰富投资咨询有限公司交易部任交易员；2013年7月至2015年2月在上海龙德资源股份有限公司金融业务部任研究员；2015年3月至2015年8月在上海展弘投资管理有限公司研究部任研究员。2015年9月加盟浦银安盛基金管理有限公司，在研究部从事研究员岗位工作。2022年12月起任权益投资部基金经理之职。2022年12月21日起，担任浦银安盛科技创新一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年3月3日起，担任浦银安盛战略新兴产业混合型证券投资基金的基金经理。自2024年3月28日起，担任浦银安盛高端装备混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年9月13日起，担任浦银安盛ESG责任投资混合型证券投资基金的基金经理。自2024年9月13日起，担任浦银安盛先进制造混合型证券投资基金的基金经理。自2025年4月22日起，担任浦银安盛周期优选混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年6月27日起，担任浦银安盛品质优选混合型证券投资基金的基金经理。2022年12月21日至2025年6月5日任浦银安盛科技创新一年定期开放混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
吴勇 2013/03/25 2023/03/03 9年11月9天 240.36

浦银安盛新兴产业混合A浦银安盛新兴产业混合C基金总份额

浦银安盛新兴产业混合A浦银安盛新兴产业混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)9195939888049341
户均持有份额(万)0.911.230.670.74
机构持有比例(%)36.2848.3310.6821.57
个人持有比例(%)63.7251.6789.3278.43

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 39,509.16 60.93 -- 14.41
电力、热力、燃气及水生产和供应业 3,773.23 5.82 -- 4.09
批发和零售业 1.25 0.00 -- -1.04
交通运输、仓储和邮政业 2,906.10 4.48 -- 1.97
金融业 441.46 0.68 -- -5.83
租赁和商务服务业 2,626.18 4.05 -- 2.50
科学研究和技术服务业 3.29 0.01 -- -1.69
水利、环境和公共设施管理业 1,352.04 2.09 -- 1.09
合计 50,612.71 78.06 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601058 赛轮轮胎 393.97 5,665.29 8.74% 0.72 8.60
300750 宁德时代 12.41 4,989.22 7.69% 0.00 -1.03
600079 人福医药 190.12 4,007.71 6.18% -0.97 -9.72
688036 传音控股 42.39 3,992.76 6.16% -0.16 -9.56
300910 瑞丰新材 74.32 3,938.87 6.07% 新晋 3.70
002475 立讯精密 60.24 3,897.14 6.01% 0.53 -5.35
601298 青岛港 346.79 2,906.10 4.48% 0.16 0.72
000598 兴蓉环境 436.03 2,903.96 4.48% 新晋 0.60
600984 建设机械 704.07 2,626.18 4.05% -0.30 4.64
688087 英科再生 77.84 2,055.79 3.17% 新晋 -1.54
合计 -- 2,338.18 36,983.02 57.03% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 764.82 1.18 --
金融债券 3,037.55 4.68 -0.21
其中：政策性金融债 3,037.55 4.68 -0.21
合计 3,802.37 5.86 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
240314 24进出14 30.00 3037.55 4.68
019773 25国债08 7.60 764.82 1.18

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 2,591.87
本期利润(万元) 4,987.67
加权平均基金份额本期利润(元) 0.6973
期末基金资产净值(万元) 35,977.96
期末基金份额净值(元) 4.1864