基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 3.84 -0.78 0.89 0.94 1.01 -4.82 -6.07
基准收益率②% 1.56 1.90 -0.82 2.39 10.00 2.67 -0.48
① — ② 2.28 -2.68 1.71 -1.45 -8.99 -7.49 -5.59
业绩比较基准 中证全债指数收益率*85%+沪深300指数收益率*15%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
褚艳辉 2018/08/09 2025/12/12 7年4月3天 23.67

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 270.38 4.41 -- -1.10
制造业 882.11 14.37 -- -32.15
信息传输、软件和信息技术服务业 149.98 2.44 -- -4.35
金融业 206.91 3.37 -- -3.14
租赁和商务服务业 42.67 0.70 -- -0.85
科学研究和技术服务业 20.71 0.34 -- -1.36
合计 1,572.76 25.63 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601899 紫金矿业 2.90 85.38 1.39% 0.40 6.92
000975 银泰黄金 2.90 66.21 1.08% -0.01 14.94
603799 华友钴业 1.00 65.90 1.07% 新晋 -1.14
688041 海光信息 0.25 63.15 1.03% 新晋 -5.27
688981 中芯国际 0.40 56.05 0.91% 新晋 -0.89
600036 招商银行 1.35 54.55 0.89% -0.16 -2.94
601077 渝农商行 8.00 52.72 0.86% 0.01 -9.56
600938 中国海油 2.00 52.26 0.85% -0.03 -1.70
688205 德科立 0.42 50.83 0.83% 新晋 92.16
600519 贵州茅台 0.03 43.32 0.71% 新晋 -2.73
合计 -- 19.25 590.37 9.62% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 202.38 3.30 -5.29
可转换债券 109.88 1.79 0.08
中期票据 1,938.59 31.58 -1.26
合计 2,250.85 36.67 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
102383070 23大唐集MTN021(科创票据) 5.00 512.80 8.35
102380286 23广州地铁MTN001 5.00 511.33 8.33
102380981 23汇金MTN002 5.00 509.56 8.30
102381997 23中煤集团MTN002 4.00 404.90 6.60
019748 24国债14 1.00 101.68 1.66

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--300万元0.80%
300--500万元0.40%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 129.93
本期利润(万元) 184.93
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0347
期末基金资产净值(万元) 5,009.41
期末基金份额净值(元) 0.9388