基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 3.84 -0.78 0.89 0.94 1.01 -4.82 -6.07
基准收益率②% 1.56 1.90 -0.82 2.39 10.00 2.67 -0.48
① — ② 2.28 -2.68 1.71 -1.45 -8.99 -7.49 -5.59
业绩比较基准 中证全债指数收益率*85%+沪深300指数收益率*15%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 270.38 4.41 -- --
制造业 882.11 14.37 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 149.98 2.44 -- --
金融业 206.91 3.37 -- --
租赁和商务服务业 42.67 0.70 -- --
科学研究和技术服务业 20.71 0.34 -- --
合计 1,572.76 25.63 -- --

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基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: --
托管费率: -- 销售服务费率: --
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 129.93
本期利润(万元) 184.93
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0347
期末基金资产净值(万元) 5,009.41
期末基金份额净值(元) 0.9388