近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
|
| 单位净值： | 0.8923元 | 日增长率%： | 2.85 | 今年以来收益率%： | 10.79(排名:561/8272) | 净值日期： | 04-22 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘平衡 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★ | 成立日期： | 2018-01-23 | 资产净值(亿元)： | 0.24(2024-12-30) | 基金经理： | 俞瑾 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -9.94 | 11.15 | 7.83 | 10.79 | 21.37 | 10.49 | 4.87 | -10.77 |
| 上证指数 ②% | -2.04 | 2.04 | -0.20 | -1.66 | 9.07 | -0.15 | 6.78 | -7.06 |
| 同类平均 ③% | -2.97 | 1.47 | -0.05 | 1.19 | 8.71 | -7.24 | -3.75 | -- |
| ① — ② | -7.90 | 9.11 | 8.03 | 12.45 | 12.30 | 10.64 | -1.91 | -3.71 |
| ① — ③ | -6.97 | 9.68 | 7.88 | 9.60 | 12.65 | 17.73 | 8.61 | -- |
| 同类排名 | 8121/8391 | 536/8328 | 886/8147 | 561/8272 | 1041/7828 | 480/6979 | 1817/5961 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -3.22 | 11.57 | 3.25 | 4.26 | 16.24 | -19.51 | -22.59 |
| 基准收益率②% | -1.31 | 10.31 | 4.63 | -0.69 | 13.12 | -5.33 | -7.86 |
| ① — ② | -1.91 | 1.26 | -1.38 | 4.95 | 3.12 | -14.18 | -14.73 |
| 业绩比较基准 | 恒生综合指数收益率*55%+中证综合债指数收益率*45% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
标准差(%)
|
1,977.134 | 中 | 897/1898 | -- | -- | -- |
|
贝塔系数
|
0.737 | 中 | 783/1898 | -- | -- | -- |
|
下行风险
|
14.356 | 偏高 | 1318/1898 | -- | -- | -- |
|
夏普比率
|
2.976 | 低 | 1760/1898 | -- | -- | -- |
|
詹森指数
|
-1.000 | 低 | 1767/1898 | -- | -- | -- |
| 金牛评级 | ★ | -- | -- | -- | -- | -- |
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 俞瑾 | 2022/12/21 | 2年4月2天 | 3.83 | 俞瑾，女，中国籍，22年证券从业经历，美国宾夕法尼亚大学物理学博士。2001年1月至2016年12月任职于安盛罗森堡投资管理公司，先后从事股票估值研究、组合投资等工作。2017年1月至2017年6月在安盛投资管理公司（亚洲）工作，担任业务发展总监之职。2017年7月至2021年8月，在安盛投资管理（上海）有限公司、安盛海外投资基金管理（上海）有限公司工作，担任业务发展总监及基金经理职务。2021年8月加入浦银安盛基金管理有限公司，任国际业务部副总监职务。2022年8月11日任浦银安盛全球智能科技股票型证券投资基金（QDII）基金经理。2022年12月21日任浦银安盛港股通量化优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 3253 | 3521 | 3729 | 3995 | |
| 户均持有份额(万) | 0.91 | 0.88 | 0.85 | 0.90 | |
| 机构持有比例(%) | 2.34 | 2.25 | 2.20 | 1.93 | |
| 个人持有比例(%) | 97.66 | 97.75 | 97.80 | 98.07 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 136.22 | 5.47 | -- | -40.73 |
| 科学研究和技术服务业 | 5.72 | 0.23 | -- | -1.30 |
| 合计 | 141.94 | 5.70 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01810 | 小米集团-W | 7.40 | 236.42 | 9.49% | 新晋 | -- |
| 00700 | 腾讯控股 | 0.57 | 220.11 | 8.84% | 0.51 | -- |
| 03690 | 美团-W | 1.52 | 213.39 | 8.57% | -0.64 | -- |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 2.28 | 173.98 | 6.98% | 新晋 | -- |
| 00981 | 中芯国际 | 4.05 | 119.26 | 4.79% | 新晋 | -- |
| 00728 | 中国电信 | 25.60 | 115.45 | 4.63% | 0.88 | -- |
| 02382 | 舜宇光学科技 | 1.58 | 100.74 | 4.04% | 新晋 | -- |
| 03899 | 中集安瑞科 | 15.20 | 99.38 | 3.99% | 0.56 | -- |
| 06690 | 海尔智家 | 3.86 | 98.30 | 3.95% | -0.01 | -- |
| 02359 | 药明康德 | 1.69 | 88.36 | 3.55% | 0.52 | -- |
| 合计 | -- | 63.75 | 1,465.39 | 58.83% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | 浦银安盛港股通量化优选灵活配置混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 浦银安盛基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 交通银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (013224)浦银安盛港股通量化混合C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、港股通标的股票、债券（国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等）、资产支持证券、质押及买断式回购、银行存款、衍生工具（股指期货、权证等）及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的0%-95%，其中投资于港股通标的股票的比例不低于非现金资产的80%，每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，属于中高风险、中高收益预期的基金品种，其风险收益预期高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。本基金可投资港股通标的股票，需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | （021）23212888 |
| 传真 | （021）23212800 |
| 网址 | www.py-axa.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% （客户维护费30.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--300万元 | 1.00% |
| 300--500万元 | 0.30% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--1年 | 0.50% |
| 1年--2年 | 0.25% |
| 2年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -131.31 |
| 本期利润(万元) | -82.38 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0272 |
| 期末基金资产净值(万元) | 2,394.31 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.8054 |
