近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -2.09 | -4.23 | -11.92 | 0.41 | -1.66 | -34.93 | 14.66 |
基准收益率②% | 2.84 | -3.25 | -1.82 | -1.95 | -4.04 | -10.74 | -0.05 |
① — ② | -4.93 | -0.98 | -10.10 | 2.36 | 2.38 | -24.19 | 14.71 |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*55%+中证全债指数收益率*45% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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秦闻 | 2020/12/30 | 3年4月19天 | -25.74 | 秦闻,女,中国籍,10年证券从业经历,复旦大学金融学硕士。曾在申万宏源、华创证券研究所从事TMT行业研究工作。2015年7月加盟浦银安盛基金公司,在研究部担任行业研究员。2020年8月起,调至公司权益投资部担任基金经理助理之职。2020年12月30日任浦银安盛睿智精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年6月19日任浦银安盛科技创新优选混合型证券投资基金基金经理。 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 4350 | 5211 | 2819 | 3086 | |
户均持有份额(万) | 0.26 | 0.26 | 0.36 | 0.40 | |
机构持有比例(%) | 0.00 | 18.15 | 0.00 | 18.81 | |
个人持有比例(%) | 100.00 | 81.85 | 100.00 | 81.19 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 413.07 | 15.50 | -- | 8.95 |
制造业 | 1,642.27 | 61.62 | -- | 15.43 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 48.23 | 1.81 | -- | -1.76 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 135.60 | 5.09 | -- | 0.24 |
租赁和商务服务业 | 18.86 | 0.71 | -- | -0.28 |
文化、体育和娱乐业 | 67.80 | 2.54 | -- | 0.22 |
合计 | 2,325.83 | 87.27 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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002371 | 北方华创 | 0.53 | 161.97 | 6.08% | 新晋 | -5.94 |
300394 | 天孚通信 | 0.83 | 125.55 | 4.71% | 新晋 | -14.52 |
002475 | 立讯精密 | 3.67 | 107.93 | 4.05% | 0.60 | 17.72 |
688256 | 寒武纪 | 0.60 | 103.87 | 3.90% | -1.61 | 31.55 |
000975 | 银泰黄金 | 5.64 | 102.03 | 3.83% | 新晋 | -0.07 |
601899 | 紫金矿业 | 5.83 | 98.06 | 3.68% | 新晋 | 4.61 |
002463 | 沪电股份 | 2.91 | 87.82 | 3.30% | 新晋 | 8.72 |
600938 | 中国海油 | 2.76 | 80.67 | 3.03% | 新晋 | -5.68 |
300502 | 新易盛 | 1.13 | 75.71 | 2.84% | 新晋 | 24.43 |
601058 | 赛轮轮胎 | 5.12 | 75.16 | 2.82% | 新晋 | -2.47 |
合计 | -- | 29.02 | 1,018.77 | 38.24% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% (客户维护费30.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.80% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -122.71 |
本期利润(万元) | -39.68 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0381 |
期末基金资产净值(万元) | 1,215.51 |
期末基金份额净值(元) | 1.22 |