近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 长期封闭式定开可转混合债基金 | 申购状态： | 未开 | 赎回状态：未开 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2017-04-06 | 资产净值(亿元)： | 0.25(2021-05-27) | 基金经理： | -- | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -5.34 | -7.25 | -4.87 | -3.71 | 9.03 | -17.24 | -29.33 | -26.21 |
| 上证指数 ②% | -1.94 | 2.68 | 0.42 | -1.56 | 8.38 | -0.05 | 6.89 | -5.65 |
| 同类平均 ③% | -3.40 | 0.55 | -0.45 | 0.71 | 7.96 | -7.65 | -4.13 | -- |
| ① — ② | -3.40 | -9.93 | -5.29 | -2.15 | 0.65 | -17.19 | -36.22 | -20.56 |
| ① — ③ | -1.94 | -7.80 | -4.42 | -4.42 | 1.07 | -9.58 | -25.20 | -- |
| 同类排名 | 5962/8390 | 7715/8317 | 6326/8145 | 7002/8272 | 2979/7827 | 5220/6978 | 5530/5961 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.46 | 2.52 | 4.26 | -2.09 | 6.18 | -1.66 | -34.93 |
| 基准收益率②% | 0.44 | 9.37 | -0.29 | 2.84 | 12.64 | -4.04 | -10.74 |
| ① — ② | 1.02 | -6.85 | 4.55 | -4.93 | -6.46 | 2.38 | -24.19 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*55%+中证全债指数收益率*45% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 秦闻 | 2020/12/30 | 4年3月24天 | -21.10 | 秦闻，女，中国籍，10年证券从业经历，复旦大学金融学硕士。曾在申万宏源、华创证券研究所从事TMT行业研究工作。2015年7月加盟浦银安盛基金公司，在研究部担任行业研究员。2020年8月起，调至公司权益投资部担任基金经理助理之职。2020年12月30日任浦银安盛睿智精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年6月19日任浦银安盛科技创新优选混合型证券投资基金基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 3414 | 3872 | 4350 | 5211 | |
| 户均持有份额(万) | 0.27 | 0.25 | 0.26 | 0.26 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.15 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 81.85 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 203.40 | 7.33 | -- | 2.93 |
| 制造业 | 1,676.63 | 60.40 | -- | 14.20 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 84.22 | 3.03 | -- | 0.06 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 349.99 | 12.61 | -- | 7.34 |
| 金融业 | 58.25 | 2.10 | -- | -4.73 |
| 科学研究和技术服务业 | 98.52 | 3.55 | -- | 2.02 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 99.91 | 3.60 | -- | 2.59 |
| 合计 | 2,570.92 | 92.62 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688256 | 寒武纪 | 0.38 | 248.92 | 8.97% | 4.29 | 1.36 |
| 688608 | 恒玄科技 | 0.70 | 228.93 | 8.25% | 4.77 | 8.58 |
| 002851 | 麦格米特 | 2.03 | 124.76 | 4.49% | 新晋 | -22.91 |
| 600418 | 江淮汽车 | 3.12 | 117.00 | 4.21% | 新晋 | 7.87 |
| 000858 | 五粮液 | 0.82 | 114.83 | 4.14% | 新晋 | -3.45 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 7.81 | 111.92 | 4.03% | 新晋 | -18.65 |
| 603009 | 北特科技 | 2.56 | 100.04 | 3.60% | 新晋 | -6.32 |
| 600323 | 瀚蓝环境 | 4.23 | 99.91 | 3.60% | -0.02 | 4.33 |
| 603259 | 药明康德 | 1.79 | 98.52 | 3.55% | 新晋 | -18.65 |
| 300750 | 宁德时代 | 0.37 | 98.42 | 3.55% | 新晋 | -8.17 |
| 合计 | -- | 23.81 | 1,343.25 | 48.39% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | 中欧弘安一年定期开放债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 中欧基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国银行股份有限公司 |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的固定收益类品种，包括国债、地方政府债、政府支持机构债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券（含超短期融资券）、资产支持证券、次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、债券回购、银行存款、同业存单、国债期货等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80％。在开放期，每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金持有的现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，在封闭期，本基金不受前述5%的限制，但每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）。 |
| 风险收益特征 | 基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金，属于较低风险/收益的产品。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 021-68609600 |
| 传真 | 021-33830351 |
| 网址 | www.zofund.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2020-06-17 | 1.20 |
| 2017-12-20 | 0.11 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% （客户维护费30.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.80% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 131.77 |
| 本期利润(万元) | 19.21 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0203 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,233.52 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.323 |
