近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -7.25 | 3.77 | -6.59 | -4.50 | 5.83 | -24.83 | 28.76 |
基准收益率②% | 3.53 | -2.89 | -0.58 | -4.12 | -5.80 | -7.58 | -3.95 |
① — ② | -10.78 | 6.66 | -6.01 | -0.38 | 11.63 | -17.25 | 32.71 |
业绩比较基准 | 中证内地消费主题指数*55%+中证全债指数*45% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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杨富麟 | 2020/12/03 | 3年5月15天 | 6.14 | 杨富麟先生,中国,华东理工大学区域经济学专业硕士研究生,2015年1月至10月在安信证券担任零售行业研究员,2015年10月至2020年6月在国海富兰克林基金公司从事消费行业研究。2020年7月加盟浦银安盛基金管理公司,任职行业研究员、基金经理助理。2020年12月3日任浦银安盛消费升级灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年7月26日任浦银安盛红利精选混合型证券投资基金基金经理。2023年3月3日任浦银安盛增长动力灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年12月19日任浦银安盛策略优选混合型证券投资基金基金经理。 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 4442 | 4115 | 3333 | 3664 | |
户均持有份额(万) | 14.33 | 2.26 | 2.48 | 2.29 | |
机构持有比例(%) | 97.51 | 84.03 | 83.16 | 83.21 | |
个人持有比例(%) | 2.49 | 15.97 | 16.84 | 16.79 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 99,432.41 | 66.49 | -- | 20.30 |
建筑业 | 9,835.39 | 6.58 | -- | 4.93 |
批发和零售业 | 10,156.94 | 6.79 | -- | 4.87 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,121.39 | 2.09 | -- | -2.76 |
租赁和商务服务业 | 1,670.59 | 1.12 | -- | 0.13 |
科学研究和技术服务业 | 6.53 | 0.00 | -- | -1.24 |
水利、环境和公共设施管理业 | 9.06 | 0.01 | -- | -0.56 |
文化、体育和娱乐业 | 8,788.79 | 5.88 | -- | 3.56 |
合计 | 133,021.10 | 88.96 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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002991 | 甘源食品 | 146.30 | 12,682.95 | 8.48% | 1.68 | -14.13 |
002847 | 盐津铺子 | 162.93 | 12,268.67 | 8.20% | 1.41 | -2.50 |
002035 | 华帝股份 | 1,943.86 | 11,760.35 | 7.86% | 1.59 | 35.83 |
601058 | 赛轮轮胎 | 736.40 | 10,810.30 | 7.23% | 0.34 | -2.47 |
001308 | 康冠科技 | 413.86 | 10,719.03 | 7.17% | 1.23 | -8.62 |
603708 | 家家悦 | 987.00 | 10,136.47 | 6.78% | 新晋 | 5.04 |
605289 | 罗曼股份 | 292.72 | 9,835.39 | 6.58% | -0.02 | 28.29 |
002429 | 兆驰股份 | 1,907.83 | 9,558.23 | 6.39% | 0.25 | 5.31 |
300765 | 新诺威 | 246.79 | 9,131.36 | 6.11% | 0.92 | 7.25 |
603518 | 锦泓集团 | 931.08 | 8,500.74 | 5.68% | 新晋 | 11.36 |
合计 | -- | 7,768.77 | 105,403.49 | 70.48% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% (客户维护费30.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.50% |
100--300万元 | 1.00% |
300--500万元 | 0.30% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--1年 | 0.50% |
1年--2年 | 0.25% |
2年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -7,484.74 |
本期利润(万元) | -9,614.79 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1576 |
期末基金资产净值(万元) | 87,387.54 |
期末基金份额净值(元) | 1.79 |