近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
|
| 单位净值： | 0.7006元 | 日增长率%： | -2.78 | 今年以来收益率%： | 8.96(排名:372/8277) | 净值日期： | 04-14 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-03-10 | 资产净值(亿元)： | 0.70(2024-12-30) | 基金经理： | 雷志勇 李子扬 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -5.73 | 14.14 | 15.57 | 8.96 | 24.09 | -27.10 | -20.38 | -16.79 |
| 上证指数 ②% | -4.59 | 0.67 | -0.66 | -2.66 | 8.05 | -2.26 | 1.15 | -2.83 |
| 同类平均 ③% | -5.48 | 1.26 | 0.46 | 0.33 | 7.00 | -9.56 | -7.49 | -- |
| ① — ② | -1.14 | 13.47 | 16.23 | 11.62 | 16.04 | -24.84 | -21.53 | -13.96 |
| ① — ③ | -0.25 | 12.88 | 15.11 | 8.63 | 17.09 | -17.53 | -12.88 | -- |
| 同类排名 | 2910/8378 | 274/8295 | 319/8139 | 372/8277 | 516/7816 | 5961/6968 | 4323/5947 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -3.58 | 11.47 | 3.14 | 4.16 | 15.47 | -19.90 | -22.88 |
| 基准收益率②% | -1.31 | 10.31 | 4.63 | -0.69 | 13.12 | -5.33 | -7.86 |
| ① — ② | -2.27 | 1.16 | -1.49 | 4.85 | 2.35 | -14.57 | -15.02 |
| 业绩比较基准 | 恒生综合指数收益率*55%+中证综合债指数收益率*45% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 俞瑾 | 2022/12/21 | 2年3月25天 | 3.97 | 俞瑾，女，中国籍，22年证券从业经历，美国宾夕法尼亚大学物理学博士。2001年1月至2016年12月任职于安盛罗森堡投资管理公司，先后从事股票估值研究、组合投资等工作。2017年1月至2017年6月在安盛投资管理公司（亚洲）工作，担任业务发展总监之职。2017年7月至2021年8月，在安盛投资管理（上海）有限公司、安盛海外投资基金管理（上海）有限公司工作，担任业务发展总监及基金经理职务。2021年8月加入浦银安盛基金管理有限公司，任国际业务部副总监职务。2022年8月11日任浦银安盛全球智能科技股票型证券投资基金（QDII）基金经理。2022年12月21日任浦银安盛港股通量化优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 256 | 319 | 294 | 310 | |
| 户均持有份额(万) | 0.48 | 0.38 | 0.45 | 10.44 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 94.83 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 5.17 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 136.22 | 5.47 | -- | -40.73 |
| 科学研究和技术服务业 | 5.72 | 0.23 | -- | -1.30 |
| 合计 | 141.94 | 5.70 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01810 | 小米集团-W | 7.40 | 236.42 | 9.49% | 新晋 | -- |
| 00700 | 腾讯控股 | 0.57 | 220.11 | 8.84% | 0.51 | -- |
| 03690 | 美团-W | 1.52 | 213.39 | 8.57% | -0.64 | -- |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 2.28 | 173.98 | 6.98% | 新晋 | -- |
| 00981 | 中芯国际 | 4.05 | 119.26 | 4.79% | 新晋 | -- |
| 00728 | 中国电信 | 25.60 | 115.45 | 4.63% | 0.88 | -- |
| 02382 | 舜宇光学科技 | 1.58 | 100.74 | 4.04% | 新晋 | -- |
| 03899 | 中集安瑞科 | 15.20 | 99.38 | 3.99% | 0.56 | -- |
| 06690 | 海尔智家 | 3.86 | 98.30 | 3.95% | -0.01 | -- |
| 02359 | 药明康德 | 1.69 | 88.36 | 3.55% | 0.52 | -- |
| 合计 | -- | 63.75 | 1,465.39 | 58.83% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | 摩根士丹利万众创新灵活配置混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 摩根士丹利基金管理（中国）有限公司 |
| 托管银行 | 中国银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (002885)大摩万众创新混合A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行上市的股票）、债券（包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券（含可分离交易可转换债券）、次级债、短期融资券、超短期融资券、中期票据及其他中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款、权证、股指期货、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 基金的投资组合比例：股票资产占基金资产的比例范围为0%-95%，投资于创新主题类上市公司证券的比例不低于非现金基金资产的80%；权证投资比例不高于基金资产净值的3%。每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的保证金后，本基金持有现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。权证、股指期货及其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，理论上其长期平均风险收益水平低于股票型基金，高于债券型基金和货币市场基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008888668 |
| 传真 | 0755-82990384 |
| 网址 | www.morganstanleyfunds.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.40% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -5.30 |
| 本期利润(万元) | -4.50 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0359 |
| 期末基金资产净值(万元) | 96.77 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.7934 |
