基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 22.39 -2.18 17.49 -3.58 15.47 -19.90 -22.88
基准收益率②% 8.14 3.81 7.72 -1.31 13.12 -5.33 -7.86
① — ② 14.25 -5.99 9.77 -2.27 2.35 -14.57 -15.02
业绩比较基准 恒生综合指数收益率*55%+中证综合债指数收益率*45%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
俞瑾 2022/12/21 2年11月14天 11.91 俞瑾，女，中国籍，24年证券从业经历，美国宾夕法尼亚大学物理学博士。2001年1月至2016年12月任职于安盛罗森堡投资管理公司，先后从事股票估值研究、组合投资等工作。2017年1月至2017年6月在安盛投资管理公司（亚洲）工作，担任业务发展总监之职。2017年7月至2021年8月，在安盛投资管理（上海）有限公司、安盛海外投资基金管理（上海）有限公司工作，担任业务发展总监及基金经理职务。2021年8月加入浦银安盛基金管理有限公司，现任国际业务部副总监职务、公募基金权益投资决策委员会成员。自2022年8月11日起，担任浦银安盛全球智能科技股票型证券投资基金（QDII）的基金经理。自2022年12月21日起，担任浦银安盛港股通量化优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2025年11月25日起，担任浦银安盛港股通消费混合型发起式证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
罗雯 2021/08/05 2022/12/21 4年10月28天 -33.57
IKEDA KAE 2021/08/05 2021/09/01 3年7月8天 1.28

浦银安盛港股通量化混合A浦银安盛港股通量化混合C基金总份额

浦银安盛港股通量化混合A浦银安盛港股通量化混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)14052256319294
户均持有份额(万)0.530.480.380.45
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 51.92 0.90 -- -45.62
信息传输、软件和信息技术服务业 53.00 0.92 -- -5.87
合计 104.92 1.82 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
00981 中芯国际 7.32 531.63 9.19% 1.30 --
09988 阿里巴巴-W 3.25 525.19 9.08% 0.43 --
00700 腾讯控股 0.86 520.56 9.00% 0.30 --
01024 快手-W 6.15 475.01 8.21% 0.23 --
01810 小米集团-W 8.18 403.28 6.97% -2.13 --
01347 华虹半导体 4.70 343.28 5.93% 新晋 --
01211 比亚迪股份 2.95 296.80 5.13% -1.81 --
01357 美图公司 29.25 247.55 4.28% 新晋 --
09868 小鹏汽车-W 2.46 209.21 3.62% -0.47 --
00992 联想集团 17.40 183.48 3.17% 新晋 --
合计 -- 82.52 3,735.99 64.58% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 246.10
本期利润(万元) 672.54
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1715
期末基金资产净值(万元) 1,709.45
期末基金份额净值(元) 1.1161