近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 长期封闭式定开可转混合债基金 | 申购状态： | 未开 | 赎回状态：未开 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2017-04-06 | 资产净值(亿元)： | 0.25(2021-05-27) | 基金经理： | -- | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -5.34 | -7.25 | -4.87 | -3.71 | 9.03 | -17.24 | -29.33 | -26.21 |
| 上证指数 ②% | -1.94 | 2.68 | 0.42 | -1.56 | 8.38 | -0.05 | 6.89 | -5.65 |
| 同类平均 ③% | -3.40 | 0.55 | -0.45 | 0.71 | 7.96 | -7.65 | -4.13 | -- |
| ① — ② | -3.40 | -9.93 | -5.29 | -2.15 | 0.65 | -17.19 | -36.22 | -20.56 |
| ① — ③ | -1.94 | -7.80 | -4.42 | -4.42 | 1.07 | -9.58 | -25.20 | -- |
| 同类排名 | 5962/8390 | 7715/8317 | 6326/8145 | 7002/8272 | 2979/7827 | 5220/6978 | 5530/5961 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.58 | 0.49 | 0.93 | 1.02 | 4.09 | 2.62 | 2.38 |
| 基准收益率②% | 0.97 | -0.50 | -0.13 | -0.17 | 0.16 | -0.77 | -1.03 |
| ① — ② | 0.61 | 0.99 | 1.06 | 1.19 | 3.93 | 3.39 | 3.41 |
| 业绩比较基准 | 中债1-3年国开行债券指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 李羿 | 2020/06/24 | 4年9月29天 | 15.14 | 李羿，男，中国籍，14年证券从业经历，上海交通大学金融学硕士。2009年4月至2010年6月任上海浦东发展银行交易员；2010年6月至2013年7月任交银康联人寿保险有限公司高级投资经理；2013年7月至2016年6月任汇丰晋信基金管理有限公司投资经理、基金经理；2016年6月起加入富国基金管理有限公司。2013年12月21日至2016年6月4日任汇丰晋信平稳增利债券型证券投资基金的基金经理。2014年6月21日至2016年6月4日任汇丰晋信2016生命周期开放式证券投资基金的基金经理。2016年11月4日至2019年03月22日任富国天盈债券型证券投资基金（LOF）的基金经理。2017年3月24日至任富国稳健增强债券型证券投资基金的基金经理。2017年8月10日至2019年03月22日任富国聚利纯债定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2017年9月21日至2019年3月22日任富国久利稳健配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月20日至2019年1月12日任富国金利定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2017年11月20日至2019年3月22日任富国景利纯债债券型发起式证券投资基金的基金经理。2017年1月26日至2019年3月22日任富国绿色纯债一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2019年3月加盟浦银安盛基金公司，在固定收益投资部担任总监助理一职。2019年7月15日任浦银安盛盛勤3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2019年7月15日任浦银安盛双债增强债券型证券投资基金基金经理。2020年6月24日任浦银安盛中债1-3年国开行债券指数证券投资基金基金经理。2020年6月6日任浦银安盛普嘉87个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年6月24日任浦银安盛中债3-5年农发行债券指数证券投资基金基金经理。2020年9月11日任浦银安盛普华66个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2021年2月2日任浦银安盛稳健丰利债券型证券投资基金基金经理。2023年7月6日任浦银安盛普兴3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2023年11月7日任浦银安盛稳健富利180天持有期债券型证券投资基金基金经理。 |
| 林帆 | 2024/05/20 | 11月3天 | 2.67 | 林帆，男，中国籍，14年证券从业经历，中国人民银行研究生部金融学硕士。2009年8月至2010年9月在中国银行股份有限公司风险管理总部担任经理。2010年9月至2017年4月在中国中金财富证券有限公司研究总部担任研究员。2017年4月至2018年10月在中信证券股份有限公司研究部担任研究员。2018年10月起加盟浦银安盛基金管理有限公司，任信用研究部利率研究员一职。2023年4月起担任利率研究员兼基金经理助理，现任固定收益投资部基金经理之职。自2024年3月13日起，担任浦银安盛盛诺3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年5月20日起，担任浦银安盛中债1-3年国开行债券指数证券投资基金的基金经理。自2025年2月26日起，担任浦银安盛盛达纯债债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 302 | 116 | 101 | 102 | |
| 户均持有份额(万) | 1.11 | 0.62 | 0.72 | 52.22 | |
| 机构持有比例(%) | 8.95 | 82.78 | 96.81 | 99.96 | |
| 个人持有比例(%) | 91.05 | 17.22 | 3.19 | 0.04 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 金融债券 | 106,150.74 | 102.67 | 15.19 |
| 其中：政策性金融债 | 106,150.74 | 102.67 | 15.19 |
| 合计 | 106,150.74 | 102.67 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 210203 | 21国开03 | 200.00 | 21003.70 | 20.32 |
| 230202 | 23国开02 | 200.00 | 20771.85 | 20.09 |
| 230207 | 23国开07 | 140.00 | 14344.88 | 13.87 |
| 220208 | 22国开08 | 100.00 | 10456.66 | 10.11 |
| 240202 | 24国开02 | 100.00 | 10420.44 | 10.08 |
| 基金名称 | 中欧弘安一年定期开放债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 中欧基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国银行股份有限公司 |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的固定收益类品种，包括国债、地方政府债、政府支持机构债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券（含超短期融资券）、资产支持证券、次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、债券回购、银行存款、同业存单、国债期货等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80％。在开放期，每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金持有的现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，在封闭期，本基金不受前述5%的限制，但每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）。 |
| 风险收益特征 | 基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金，属于较低风险/收益的产品。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 021-68609600 |
| 传真 | 021-33830351 |
| 网址 | www.zofund.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2020-06-17 | 1.20 |
| 2017-12-20 | 0.11 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.15% | ||
| 托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | 0.10% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 4.61 |
| 本期利润(万元) | 7.61 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0237 |
| 期末基金资产净值(万元) | 348.07 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0377 |
