基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 --年
净值增长率①% 0.64 -2.80 -2.93 -1.10 -5.94 -- --
基准收益率②% 0.33 -0.55 -0.86 -0.37 -0.19 -- --
① — ② 0.31 -2.25 -2.07 -0.73 -5.75 -- --
业绩比较基准 中证债券型基金指数收益率×80%＋中证股票型基金指数收益率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
陈曙亮 2021/12/09 2年5月10天 -6.06 陈曙亮，男，中国籍，15年证券从业经历，复旦大学硕士研究生。2008年6月至2019年6月任职于富国基金管理有限公司，历任助理定量研究员、定量研究员、年金投资经理、基金经理、基金研究总监及多元资产投资部总经理。2019年6月加盟浦银安盛基金管理有限公司，现任FOF业务部总监。2012年7月2日至2014年7月25日任富国天利增长债券投资基金的基金经理。2012年7月2日至2014年7月25日任富国可转换债券证券投资基金的基金经理。2012年12月18日至2014年7月29日任富国优化增强债券型证券投资基金的基金经理。2014年4月25日至2016年10月19日任富国全球债券证券投资基金的基金经理。2018年12月13日至2019年06月11日任富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）基金经理。2020年10月29日任浦银安盛颐和稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）基金经理。2021年05月27日至2023年12月19日任浦银安盛养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理。2021年6月22日任浦银安盛嘉和稳健一年持有期混合型基金中基金（FOF）基金经理。2021年12月9日任浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）基金经理。2022年1月25日任浦银安盛兴荣稳健一年持有期混合型基金中基金（FOF）基金经理。2022年2月8日任浦银安盛泰和配置6个月持有期混合型基金中基金（FOF）基金经理。2022年3月23日任浦银安盛稳健回报6个月持有期债券型基金中基金（FOF）基金经理。2022年7月11日任浦银安盛睿和优选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。2023年7月31日任浦银安盛颐璇平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金（FOF）基金经理。2024年2月6日任浦银安盛招睿精选3个月持有期混合型基金中基金（FOF）基金经理。
缪夏美 2022/03/15 2年2月4天 -6.06 缪夏美，女，中国籍，6年证券从业经历，复旦大学金融学硕士。曾任职于方正中期期货有限公司，担任宏观研究员；于合众资产管理股份有限公司，担任投资经理助理。2016年6月加入信诚基金管理有限公司，历任固定收益部研究员、投资经理。2017年12月5日至2018年3月12日任信诚惠泽债券型证券投资基金的基金经理。2017年12月5日至2018年3月23日任信诚经典优债债券型证券投资基金的基金经理。2018年3月12日至2018年10月12日任信诚惠泽债券型证券投资基金（LOF）的基金经理。2018年5月31日至2020年1月15日任中信保诚稳鸿债券型证券投资基金基金经理。2018年6月19日至2020年1月15日任信诚永益一年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2018年6月19日至2020年1月15日任信诚至裕灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年9月14日至2020年1月15日任信诚至泰灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年10月12日至2020年1月15日任中信保诚惠泽18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2018年12月26日至2020年1月15日任中信保诚景泰债券型证券投资基金基金经理。2022年3月15日任浦银安盛兴荣稳健一年持有期混合型基金中基金（FOF）基金经理。2022年3月15日任浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）基金经理。2023年7月31日任浦银安盛颐璇平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金（FOF）基金经理。2024年2月27日任浦银安盛养老目标日期2050五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

浦银颐享稳健养老一年持有混合A浦银颐享稳健养老一年持有混合Y基金总份额

浦银颐享稳健养老一年持有混合A浦银颐享稳健养老一年持有混合Y合计情况
2023-122023-62022-12--
持有人户数(户)877845502--
户均持有份额(万)0.340.310.22--
机构持有比例(%)0.000.000.00--
个人持有比例(%)100.00100.00100.00--

更多>>(2024-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 204.35 0.28 -- -1.73
交通运输、仓储和邮政业 372.27 0.50 -- 0.27
金融业 2,968.78 4.02 -- 3.48
合计 3,545.40 4.80 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601988 中国银行 589.55 2,594.02 3.52% 2.04 -3.32
601006 大秦铁路 50.58 372.27 0.50% 新晋 -5.31
601398 工商银行 42.40 223.87 0.30% 新晋 -0.11
600519 贵州茅台 0.12 204.35 0.28% 新晋 2.58
601328 交通银行 23.80 150.89 0.20% 新晋 4.84
合计 -- 706.45 3,545.40 4.80% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 3,919.56 5.31 -0.30
合计 3,919.56 5.31 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019703 23国债10 19.00 1936.96 2.63
019709 23国债16 16.60 1678.59 2.28
019727 23国债24 3.00 304.01 0.41

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30%
托管费率: 0.08% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.00%
100--200万元0.80%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -8.70
本期利润(万元) 2.03
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0062
期末基金资产净值(万元) 309.89
期末基金份额净值(元) 0.9099