近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 0.7938元 | 日增长率%： | 0.57 | 今年以来收益率%： | 2.16(排名:2433/8277) | 净值日期： | 04-14 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 中盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2020-07-21 | 资产净值(亿元)： | 1.63(2024-12-30) | 基金经理： | 陈晨 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -0.89 | 6.27 | 0.08 | 2.16 | -1.45 | -24.77 | -37.62 | -20.62 |
| 上证指数 ②% | -4.59 | 0.67 | -0.66 | -2.66 | 8.05 | -2.26 | 1.15 | -1.75 |
| 同类平均 ③% | -5.48 | 1.26 | 0.46 | 0.33 | 7.00 | -9.56 | -7.49 | -- |
| ① — ② | 3.70 | 5.60 | 0.74 | 4.82 | -9.50 | -22.51 | -38.77 | -18.87 |
| ① — ③ | 4.60 | 5.00 | -0.38 | 1.83 | -8.45 | -15.20 | -30.13 | -- |
| 同类排名 | 2006/8378 | 1552/8295 | 5388/8139 | 2433/8277 | 6396/7816 | 5988/6968 | 5739/5947 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | -- | 2024年 | --年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -0.10 | 1.56 | 0.59 | -- | -- | -- | -- |
| 基准收益率②% | -0.25 | 11.22 | -1.56 | -- | -- | -- | -- |
| ① — ② | 0.15 | -9.66 | 2.15 | -- | -- | -- | -- |
| 业绩比较基准 | (95%*中证800指数收益率+5%*中证港股通综合指数(人民币)收益率)*X+中债综合指数收益率*(1-X) 年度(单位:年)权益类资产比例区间(%)X(%)1-X(%) 基金合同生效日至2026.12.3155%,80%70%30% 2027.1.1-2029.12.3150%,75%65%35% 2030.1.1-2032.12.3145%,70%60%40% 2033.1.1-2035.1 | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 缪夏美 | 2024/02/27 | 1年1月17天 | -1.17 | 缪夏美，女，中国籍，8年证券从业经历，复旦大学金融学硕士。2013年9月至2021年11月先后分别任职方正中期期货有限公司研究院宏观国债期货研究员、合众资产管理有限公司固定收益部投资经理、中信保诚基金固定收益部基金经理及平安养老险责任有限公司固定收益投资部投资经理。2016年6月加入信诚基金管理有限公司，历任固定收益部研究员、投资经理。2021年11月起加盟浦银安盛基金管理有限公司，现任FOF业务部FOF基金经理。自2017年12月5日至2018年3月10日，担任信诚惠泽债券型证券投资基金的基金经理。自2017年12月5日至2018年3月23日，担任信诚经典优债债券型证券投资基金的基金经理。自2018年3月10日至2018年10月12日，担任信诚惠泽债券型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2018年5月31日起至2020年1月15日，担任中信保诚稳鸿债券型证券投资基金的基金经理。自2018年6月19日至2020年1月15日，担任中信保诚永益一年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。自2018年6月19日起至2020年1月15日，担任中信保诚至裕灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2018年9月14日起至2020年1月15日，担任信诚至泰灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2018年10月12日至2020年1月15日，担任中信保诚惠泽18个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2018年12月26日起至2020年1月15日，担任中信保诚景泰债券型证券投资基金的基金经理。自2022年3月15日至2024年12月25日，担任浦银安盛兴荣稳健一年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2022年3月15日起，担任浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2023年7月31日起至2024年8月22日，担任浦银安盛颐璇平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2024年2月27日起，担任浦银安盛养老目标日期2050五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2024年8月8日起，担任浦银安盛嘉和稳健一年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2024年8月8日起，担任浦银安盛颐和稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2024年8月8日起，担任浦银安盛稳健回报6个月持有期债券型基金中基金（FOF）的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 2024-06 | -- | -- | -- |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 45 | ||||
| 户均持有份额(万) | 24.51 | -- | -- | -- | |
| 机构持有比例(%) | 90.67 | -- | -- | -- | |
| 个人持有比例(%) | 9.33 | -- | -- | -- | |
| 基金名称 | 浦银安盛价值精选混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 浦银安盛基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 交通银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (009369)浦银安盛价值精选混合C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资对象包括国内依法发行上市的股票（包括主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票）、港股通标的股票、股指期货、债券（包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债券、政府支持机构债券、政府支持债券、中期票据、可转换债券（含分离交易可转债）、短期融资券、超短期融资券）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、国债期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金的投资组合比例为：本基金股票投资占基金资产的比例为60%-95%，其中投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%；每个交易日日终在扣除国债期货和股指期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金保持现金及到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，其预期风险收益水平低于股票型基金，高于债券型基金和货币市场基金。 本基金可投资港股通标的股票，需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | （021）23212888 |
| 传真 | （021）23212800 |
| 网址 | www.py-axa.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 0.90% | ||
| 托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.20% |
| 100--300万元 | 0.80% |
| 300--500万元 | 0.30% |
| 500万元以上 | 500.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 19.89 |
| 本期利润(万元) | -1.08 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.001 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,124.10 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0191 |
