基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 0.38 0.42 0.49 0.48 1.92 1.74 0.90
基准收益率②% 0.09 0.09 0.09 0.09 0.35 0.35 0.17
① — ② 0.29 0.33 0.40 0.39 1.57 1.39 0.73
业绩比较基准 活期存款利率（税后）

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
曹治国 2019/03/01 5年8月19天 6.18 曹治国，男，中国籍，9年证券从业经历，华南理工大学经济与贸易学院金融学学士。2008年7月至2011年2月先后任职农业银行广东省分行对公客户经理、资产负债管理部票据及流动性管理岗。2011年3月至2014年4月先后任职浦发银行总行金融市场部票据管理岗、流动性管理主管。2014年4月至2018年9月先后任职东方证券资金管理总部负责人、资金管理总部经助理、董事等职。2018年9月加盟浦银安盛基金管理有限公司，2018年9月至2019年3月在固定收益投资部任职货币基金基金经理助理，现任固定收益投资部总监助理。2019年3月1日任浦银安盛日日丰货币市场基金基金经理。2019年3月1日任浦银安盛日日盈货币市场基金基金经理。2020年3月30日任浦银安盛盛熙一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年3月26日至2022年3月1日任浦银安盛盛晖一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年3月26日任浦银安盛盛智一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年8月20日至2023年2月17日任浦银安盛普庆纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年8月20日任浦银安盛普庆纯债券型证投资基金基金经理。2020年8月20日至2021年12月14日任浦银安盛普天纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年9月17日至2023年1月31日任浦银安盛盛毅一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年4月13日任浦银安盛盛华一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年6月8日任浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债债券型证券投资基金基金经理。2022年6月22日任浦银安盛稳鑫120天滚动持有中短债债券型证券投资基金基金经理。2023年1月18日任浦银安盛普旭3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2023年2月21日任浦银安盛中短债债券型证券投资基金基金经理。2023年12月6日任浦银安盛悦享30天持有期债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

浦银安盛日日盈货币A浦银安盛日日盈货币B浦银安盛日日盈货币D浦银安盛日日盈货币E基金总份额

浦银安盛日日盈货币A浦银安盛日日盈货币B浦银安盛日日盈货币D浦银安盛日日盈货币E合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)3719327272458626423471137763
户均持有份额(万)0.620.631.010.67
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--）

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 237,510.09 9.24 -2.48
其中：政策性金融债 200,709.74 7.81 -2.01
中期票据 11,258.31 0.44 -0.62
同业存单 999,996.83 38.89 -8.36
合计 1,248,765.23 48.57 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
112414214 24江苏银行CD214 1000.00 99871.98 3.88
112414219 24江苏银行CD219 1000.00 99861.84 3.88
220217 22国开17 740.00 74146.95 2.88
230214 23国开14 660.00 66383.25 2.58
112412076 24北京银行CD076 600.00 59751.13 2.32
112496964 24上海农商银行CD014 500.00 49952.76 1.94
112486901 24苏州银行CD228 500.00 49935.77 1.94
112416117 24上海银行CD117 500.00 49777.99 1.94
112416161 24上海银行CD161 500.00 49588.11 1.93
112485522 24宁波银行CD122 500.00 49581.29 1.93

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.33%
托管费率: 0.05% 销售服务费率: 0.25%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 8,797.19
本期利润(万元) 8,797.19
加权平均基金份额本期利润(元) --
期末基金资产净值(万元) 2,385,792.51
期末基金份额净值(元) --