近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
|
| 万份收益： | 0.3985元 | 7日年化收益率%： | 1.283 | 今年以来收益率%： | 0.42(排名:658/897) | 净值日期： | 04-22 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 低风险 | 基金类型： | 场内申赎货币基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-07-11 | 资产净值(亿元)： | 227.44(2024-12-30) | 基金经理： | 曹治国 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.11 | 0.33 | 0.68 | 0.42 | 1.46 | 3.39 | 5.23 | 6.79 |
| 一年定存 ②% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同类平均 ③% | 0.12 | 0.36 | 0.74 | 0.45 | 1.55 | 3.53 | 5.42 | -- |
| ① — ② | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| ① — ③ | -0.01 | -0.02 | -0.06 | -0.03 | -0.09 | -0.14 | -0.19 | -- |
| 同类排名 | 710/907 | 650/897 | 699/892 | 658/897 | 655/876 | 549/784 | 463/700 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 4.71 | 6.01 | 4.49 | -1.65 | 14.08 | -15.71 | -14.22 |
| 基准收益率②% | -1.21 | 12.55 | -0.64 | 2.14 | 12.84 | -9.23 | -14.79 |
| ① — ② | 5.92 | -6.54 | 5.13 | -3.79 | 1.24 | -6.48 | 0.57 |
| 业绩比较基准 | 中证A500指数收益率*70%+恒生指数收益率（使用估值汇率折算）*10%+中证全债指数收益率*20% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 李浩玄 | 2024/09/13 | 7月10天 | 13.34 | 李浩玄，男，中国籍，9年证券从业经历，同济大学金融专业硕士。2011年7月至2012年7月在思高方达金融服务有限公司运营部任后台清算；2012年8月至2013年6月在寰富投资咨询有限公司交易部任交易员；2013年7月至2015年2月在上海龙德资源股份有限公司金融业务部任研究员；2015年3月至2015年8月在上海展弘投资管理有限公司研究部任研究员。2015年9月加盟浦银安盛基金管理有限公司，在研究部从事研究员岗位工作。2022年12月起任权益投资部基金经理之职。2022年12月21日起，担任浦银安盛科技创新一年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。自2023年3月3日起，担任浦银安盛战略新兴产业混合型证券投资基金的基金经理。自2024年3月28日起，担任浦银安盛高端装备混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年9月13日起，担任浦银安盛ESG责任投资混合型证券投资基金的基金经理。自2024年9月13日起，担任浦银安盛先进制造混合型证券投资基金的基金经理。自2025年4月22日起，担任浦银安盛周期优选混合型发起式证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 杨岳斌 | 2021/03/16 | 2024/09/19 | 3年6月3天 | -34.90 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 11419 | 12512 | 13469 | 14754 | |
| 户均持有份额(万) | 3.98 | 3.91 | 3.90 | 4.01 | |
| 机构持有比例(%) | 1.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 98.51 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 27,260.41 | 29.10 | -- | -17.10 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,600.13 | 7.05 | -- | 4.08 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,856.82 | 3.05 | -- | 0.72 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6.38 | 0.01 | -- | -5.26 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 9,866.14 | 10.53 | -- | 9.52 |
| 合计 | 46,589.88 | 49.74 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600323 | 瀚蓝环境 | 356.73 | 8,425.96 | 9.00% | 2.15 | 4.33 |
| 002475 | 立讯精密 | 197.95 | 8,068.44 | 8.61% | 1.99 | -24.06 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 454.18 | 6,508.40 | 6.95% | 1.33 | -18.65 |
| 00941 | 中国移动 | 65.79 | 4,666.61 | 4.98% | -2.77 | -- |
| 02382 | 舜宇光学科技 | 72.96 | 4,651.77 | 4.97% | 新晋 | -- |
| 000598 | 兴蓉环境 | 527.96 | 4,007.22 | 4.28% | -0.80 | 5.51 |
| 06198 | 青岛港 | 637.20 | 3,776.47 | 4.03% | 新晋 | -- |
| 00700 | 腾讯控股 | 9.60 | 3,707.12 | 3.96% | -2.84 | -- |
| 02057 | 中通快递-W | 26.20 | 3,670.18 | 3.92% | 新晋 | -- |
| 01810 | 小米集团-W | 113.84 | 3,637.00 | 3.88% | 新晋 | -- |
| 601298 | 青岛港 | 171.90 | 1,566.01 | 1.67% | 新晋 | -0.69 |
| 合计 | -- | 2,634.31 | 52,685.18 | 56.25% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 金融债券 | 4,015.88 | 4.29 | -- |
| 其中：政策性金融债 | 4,015.88 | 4.29 | -- |
| 合计 | 4,015.88 | 4.29 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 240314 | 24进出14 | 40.00 | 4015.88 | 4.29 |
| 基金名称 | 浦银安盛日日盈货币市场基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 浦银安盛基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 交通银行股份有限公司 |
| 相关基金 |
(519566)浦银安盛日日盈货币A (519567)浦银安盛日日盈货币B (519568)浦银安盛日日盈货币D |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具，包括现金，期限在1年以内（含1年）的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单，剩余期限在397天以内（含397天）的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券，以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 如法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 |
| 风险收益特征 | 本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | （021）23212888 |
| 传真 | （021）23212800 |
| 网址 | www.py-axa.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% （客户维护费30.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.35% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 1,131.10 |
| 本期利润(万元) | 1,587.50 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0341 |
| 期末基金资产净值(万元) | 34,956.37 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.7696 |
