基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -1.65 -5.99 -2.15 -8.52 -15.71 -14.22 -6.70
基准收益率②% 2.14 -4.74 -3.42 -4.28 -9.23 -14.79 1.50
① — ② -3.79 -1.25 1.27 -4.24 -6.48 0.57 -8.20
业绩比较基准 MSCI中国A股指数收益率*70%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*10%+中证全债指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
杨岳斌 2021/03/16 3年2月3天 -27.21 杨岳斌先生，1972年生，工商管理硕士，CFA。历任招商银行总行营业部、公司银行部，兴业全球基金管理有限公司行业研究员、兴全趋势投资混合型证券投资基金（LOF）基金经理助理。2011年12月28日至2015年1月5日任兴业全球基金管理有限公司兴全趋势投资混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。2014年12月8日至2017年7月13日任兴全绿色投资股票型证券投资基金（LOF）的基金经理。2017年7月加盟浦银安盛基金管理有限公司担任研究部副总监。2018年1月29日至2021年01月29日任浦银安盛消费升级灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月29日至2021年01月29日任浦银安盛睿智精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年1月14日任浦银安盛先进制造混合型证券投资基金基金经理。2021年3月16日任浦银安盛ESG责任投资混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

浦银安盛ESG责任投资混合A浦银安盛ESG责任投资混合C基金总份额

浦银安盛ESG责任投资混合A浦银安盛ESG责任投资混合C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)13469147541602217297
户均持有份额(万)3.904.014.053.99
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 245.54 0.26 -- -6.29
制造业 37,191.30 39.62 -- -6.57
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.32 0.00 -- -3.57
批发和零售业 6,243.80 6.65 -- 4.73
信息传输、软件和信息技术服务业 479.75 0.51 -- -4.34
租赁和商务服务业 0.31 0.00 -- -0.99
科学研究和技术服务业 3,463.60 3.69 -- 2.45
合计 47,625.62 50.73 -- --

更多>>(2024-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
00941 中国移动 129.44 7,850.15 8.36% -0.49 --
00883 中国海洋石油 475.90 7,817.46 8.33% -0.41 --
03690 美团-W 81.95 7,191.44 7.66% 1.50 --
600161 天坛生物 255.00 6,892.65 7.34% -0.65 2.64
00700 腾讯控股 24.50 6,747.54 7.19% 0.59 --
603939 益丰药房 156.72 6,242.24 6.65% 0.30 4.22
002415 海康威视 186.12 5,985.48 6.38% -0.62 6.64
600426 华鲁恒升 205.00 5,362.80 5.71% -0.02 6.35
002180 纳思达 198.20 4,659.63 4.96% 0.42 20.44
600309 万华化学 47.00 3,891.60 4.15% 新晋 5.39
600938 中国海油 8.40 245.54 0.26% 0.08 -5.68
合计 -- 1,768.23 62,886.53 66.99% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 4,046.70 4.31 0.24
其中：政策性金融债 4,046.70 4.31 0.24
合计 4,046.70 4.31 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
230306 23进出06 40.00 4046.70 4.31

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.35%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -2,163.16
本期利润(万元) -632.85
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0123
期末基金资产净值(万元) 33,644.45
期末基金份额净值(元) 0.6635