基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 6.78 9.05 24.72 1.76 39.38 5.83 -16.61
基准收益率②% -2.67 0.02 12.89 1.51 13.40 13.67 -7.33
① — ② 9.45 9.03 11.83 0.25 25.98 -7.84 -9.28
业绩比较基准 沪深300指数*75%+中证全债指数*25%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
高翔 2025/09/29 7月12天 29.46 高翔，男，中国籍，7年证券从业经历，华中科技大学金融学博士。2018年10月至2020年8月就职于国金证券股份有限公司，在研究所担任宏观经济研究员。2020年8月加盟浦银安盛基金管理有限公司，任研究部宏观策略周期研究员，现任权益投资二部基金经理之职。自2025年5月23日起，担任浦银安盛周期优选混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年9月29日起，担任浦银安盛价值成长混合型证券投资基金的基金经理。自2026年3月23日起，担任浦银安盛景气优选混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
蒋佳良 2023/03/03 2025/09/29 2年6月26天 4.44
吴勇 2020/07/13 2023/03/03 2年7月21天 -2.26
蒋建伟 2010/07/22 2020/07/13 9年11月22天 178.50
方毅 2009/05/20 2010/07/22 1年2月2天 4.72
张建宏 2009/05/20 2010/01/04 7月15天 25.03
杨典 2008/04/16 2009/05/20 1年1月4天 -23.70

浦银安盛价值成长混合A浦银安盛价值成长混合C基金总份额

浦银安盛价值成长混合A浦银安盛价值成长混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)30251333863474536285
户均持有份额(万)1.331.371.371.34
机构持有比例(%)1.151.011.811.81
个人持有比例(%)98.8598.9998.1998.19

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 17,343.86 28.12 -- 23.32
制造业 29,761.62 48.25 -- 0.61
批发和零售业 14.68 0.02 -- -1.49
交通运输、仓储和邮政业 1,703.30 2.76 -- 0.72
金融业 9,068.43 14.70 -- 7.94
科学研究和技术服务业 40.23 0.07 -- -1.90
合计 57,932.12 93.92 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300308 中际旭创 8.36 4,760.27 7.72% 0.82 20.65
300502 新易盛 10.54 4,667.53 7.57% -0.12 5.51
601988 中国银行 548.81 3,221.51 5.22% 新晋 0.43
600036 招商银行 80.25 3,155.43 5.12% 新晋 -3.32
600988 赤峰黄金 67.56 2,915.21 4.73% 0.91 -1.60
601939 建设银行 278.91 2,691.48 4.36% 新晋 4.79
688195 腾景科技 9.79 2,647.72 4.29% 0.59 14.12
603979 金诚信 43.72 2,484.61 4.03% 0.10 9.63
601899 紫金矿业 72.84 2,383.32 3.86% 0.16 3.02
603993 洛阳钼业 137.55 2,358.98 3.82% 新晋 6.44
合计 -- 1,258.33 31,286.06 50.72% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500--1000万元0.30%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 7,830.84
本期利润(万元) 4,128.01
加权平均基金份额本期利润(元) 0.107
期末基金资产净值(万元) 61,324.60
期末基金份额净值(元) 1.6325