基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

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近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 --年 --年
净值增长率①% 0.43 1.01 0.97 0.79 1.23 -- --
基准收益率②% 0.26 1.06 1.35 0.82 -- -- --
① — ② 0.17 -0.05 -0.38 -0.03 -- -- --
业绩比较基准 中债综合(全价)指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李羿 2023/07/06 1年4月15天 4.22 李羿，男，中国籍，14年证券从业经历，上海交通大学金融学硕士。2009年4月至2010年6月任上海浦东发展银行交易员；2010年6月至2013年7月任交银康联人寿保险有限公司高级投资经理；2013年7月至2016年6月任汇丰晋信基金管理有限公司投资经理、基金经理；2016年6月起加入富国基金管理有限公司。2013年12月21日至2016年6月4日任汇丰晋信平稳增利债券型证券投资基金的基金经理。2014年6月21日至2016年6月4日任汇丰晋信2016生命周期开放式证券投资基金的基金经理。2016年11月4日至2019年03月22日任富国天盈债券型证券投资基金（LOF）的基金经理。2017年3月24日至任富国稳健增强债券型证券投资基金的基金经理。2017年8月10日至2019年03月22日任富国聚利纯债定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2017年9月21日至2019年3月22日任富国久利稳健配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月20日至2019年1月12日任富国金利定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2017年11月20日至2019年3月22日任富国景利纯债债券型发起式证券投资基金的基金经理。2017年1月26日至2019年3月22日任富国绿色纯债一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2019年3月加盟浦银安盛基金公司，在固定收益投资部担任总监助理一职。2019年7月15日任浦银安盛盛勤3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2019年7月15日任浦银安盛双债增强债券型证券投资基金基金经理。2020年6月24日任浦银安盛中债1-3年国开行债券指数证券投资基金基金经理。2020年6月6日任浦银安盛普嘉87个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年6月24日任浦银安盛中债3-5年农发行债券指数证券投资基金基金经理。2020年9月11日任浦银安盛普华66个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2021年2月2日任浦银安盛稳健丰利债券型证券投资基金基金经理。2023年7月6日任浦银安盛普兴3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2023年11月7日任浦银安盛稳健富利180天持有期债券型证券投资基金基金经理。
陶祺 2023/06/29 1年4月22天 4.22 陶祺，男，中国籍，9年证券从业经历，英国巴斯大学金融与风险专业硕士。曾任上海新世纪资信评估投资服务有限公司信评分析师，平安资产管理有限责任公司信用评级经理，2016年6月加入华富基金管理有限公司，曾任固定收益部信用债研究员、基金经理助理，现任华富天盈货币市场基金基金经理、华富恒欣纯债债券型证券投资基金基金经理。2019年9月23日任华富天盈货币市场基金基金经理。2019年9月23日任华富恒欣纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年5月12日至2021年8月20日任华富安兴39个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年5月12日至2021年8月20日任华富富瑞3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年5月12日至2021年8月20日任华富恒盛纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年5月12日至2021年8月20日任华富货币市场基金基金经理。2020年8月4日任华富63个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2021年12月14日任浦银安盛普天纯债债券型证券投资基金基金经理。2021年12月14日任浦银安盛盛泰纯债债券型证券投资基金基金经理。2021年12月28日任浦银安盛盛煊3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年2月8日任浦银安盛盛跃纯债债券型证券投资基金基金经理。2022年3月1日至2023年12月28日任浦银安盛盛晖一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年5月31日任浦银安盛盛泽定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年6月23日任浦银安盛盛嘉一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年8月22日至2023年12月28日任浦银安盛普诚纯债债券型证券投资基金。2023年1月31日至2023年3月9日任浦银安盛盛毅一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年6月29日任浦银安盛普兴3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2023年9月27日任浦银安盛普恒利率债债券型证券投资基金基金经理。2024年1月16日任浦银安盛双月鑫60天滚动持有短债债券型证券投资基金基金经理。
祁庆 2024/01/04 10月17天 2.95 祁庆，男，中国籍，5年证券从业经历，复旦大学运筹学与控制论专业硕士。2013年6月至2018年6月就职于兴业银行总行投行与金融市场风险管理部，任市场风险管理处业务管理岗。2018年6月至2023年8月就职于兴业银行总行同业金融部，任同业资产业务中心资产业务处业务管理岗。2023年8月加盟浦银安盛基金管理有限公司，现任固定收益投资部拟任基金经理之职。2024年1月4日任浦银安盛普兴3个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2024年1月16日任浦银安盛季季盈90天滚动持有中短债债券型证券投资基金基金经理。2024年2月29日任浦银安盛盛融定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 10,397.36 2.38 -5.13
金融债券 345,392.64 79.00 33.08
其中：政策性金融债 15,774.91 3.61 -10.87
同业存单 54,438.03 12.45 -3.53
合计 410,228.04 93.83 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
312410001 24中行TLAC非资本债01A 250.00 25185.21 5.76
232400036 24南京银行二级资本债02 200.00 19784.47 4.53
212480001 24建行债01A 190.00 19359.53 4.43
220203 22国开03 150.00 15517.93 3.55
2228009 22光大银行小微债 150.00 15292.60 3.50

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--300万元0.40%
300--500万元0.10%
500万元以上500.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 4,027.99
本期利润(万元) 1,665.69
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0038
期末基金资产净值(万元) 437,213.90
期末基金份额净值(元) 1.0217