近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | --年 | |
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净值增长率①% | 1.38 | 0.01 | 2.43 | -2.20 | 1.08 | -- | -- |
基准收益率②% | 0.33 | -0.55 | -0.86 | -0.37 | -0.19 | -- | -- |
① — ② | 1.05 | 0.56 | 3.29 | -1.83 | 1.27 | -- | -- |
业绩比较基准 | 中证债券型基金指数收益率*80%+中证股票型基金指数收益率*20% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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陈曙亮 | 2020/10/29 | 3年6月21天 | 1.99 | 陈曙亮,男,中国籍,15年证券从业经历,复旦大学硕士研究生。2008年6月至2019年6月任职于富国基金管理有限公司,历任助理定量研究员、定量研究员、年金投资经理、基金经理、基金研究总监及多元资产投资部总经理。2019年6月加盟浦银安盛基金管理有限公司,现任FOF业务部总监。2012年7月2日至2014年7月25日任富国天利增长债券投资基金的基金经理。2012年7月2日至2014年7月25日任富国可转换债券证券投资基金的基金经理。2012年12月18日至2014年7月29日任富国优化增强债券型证券投资基金的基金经理。2014年4月25日至2016年10月19日任富国全球债券证券投资基金的基金经理。2018年12月13日至2019年06月11日任富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。2020年10月29日任浦银安盛颐和稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。2021年05月27日至2023年12月19日任浦银安盛养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理。2021年6月22日任浦银安盛嘉和稳健一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。2021年12月9日任浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。2022年1月25日任浦银安盛兴荣稳健一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。2022年2月8日任浦银安盛泰和配置6个月持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。2022年3月23日任浦银安盛稳健回报6个月持有期债券型基金中基金(FOF)基金经理。2022年7月11日任浦银安盛睿和优选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。2023年7月31日任浦银安盛颐璇平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。2024年2月6日任浦银安盛招睿精选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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许文峰 | 2022/11/17 | 2023/03/23 | 1年5月5天 | -0.55 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | -- | ||
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持有人户数(户) | 2109 | 1708 | 1276 | -- | |
户均持有份额(万) | 0.36 | 0.31 | 0.28 | -- | |
机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | |
个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | -- |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 4,267.50 | 3.73 | -- | 2.44 |
制造业 | 1,564.34 | 1.37 | -- | -0.64 |
金融业 | 491.08 | 0.43 | -- | -0.11 |
合计 | 6,322.92 | 5.53 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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600256 | 广汇能源 | 211.18 | 1,571.18 | 1.37% | -1.22 | 3.67 |
600188 | 兖矿能源 | 47.84 | 1,138.22 | 0.99% | -1.48 | -6.02 |
600546 | 山煤国际 | 31.78 | 545.34 | 0.48% | -0.28 | -3.96 |
002176 | 江特电机 | 56.15 | 532.28 | 0.46% | -0.15 | 8.17 |
601988 | 中国银行 | 111.61 | 491.08 | 0.43% | -1.06 | -3.32 |
002466 | 天齐锂业 | 9.54 | 457.63 | 0.40% | 新晋 | -18.40 |
000858 | 五粮液 | 2.29 | 351.54 | 0.31% | -0.27 | 7.78 |
000983 | 山西焦煤 | 26.93 | 277.92 | 0.24% | -0.54 | -2.72 |
000651 | 格力电器 | 6.90 | 271.24 | 0.24% | 新晋 | 7.18 |
002271 | 东方雨虹 | 16.65 | 263.41 | 0.23% | 新晋 | 30.17 |
合计 | -- | 520.87 | 5,899.84 | 5.15% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 5,921.08 | 5.17 | -0.10 |
合计 | 5,921.08 | 5.17 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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019727 | 23国债24 | 31.50 | 3192.07 | 2.79 |
019703 | 23国债10 | 8.60 | 876.73 | 0.77 |
019678 | 22国债13 | 7.00 | 712.48 | 0.62 |
019709 | 23国债16 | 6.40 | 647.17 | 0.57 |
019733 | 24国债02 | 4.80 | 482.52 | 0.42 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.30% | ||
托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 0.80% |
100--300万元 | 0.40% |
300--500万元 | 0.10% |
500万元以上 | 500.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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-- | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -15.42 |
本期利润(万元) | 15.11 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0149 |
期末基金资产净值(万元) | 1,320.10 |
期末基金份额净值(元) | 1.1181 |