近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 杨富麟 | 2023/12/19 | 5月1天 | -3.30 | 杨富麟先生，中国，华东理工大学区域经济学专业硕士研究生，2015年1月至10月在安信证券担任零售行业研究员，2015年10月至2020年6月在国海富兰克林基金公司从事消费行业研究。2020年7月加盟浦银安盛基金管理公司，任职行业研究员、基金经理助理。2020年12月3日任浦银安盛消费升级灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年7月26日任浦银安盛红利精选混合型证券投资基金基金经理。2023年3月3日任浦银安盛增长动力灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年12月19日任浦银安盛策略优选混合型证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 223.81 | 2.67 | -- | -3.88 |
| 制造业 | 3,939.65 | 46.92 | -- | 0.73 |
| 建筑业 | 294.67 | 3.51 | -- | 1.86 |
| 批发和零售业 | 246.27 | 2.93 | -- | 1.01 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 210.17 | 2.50 | -- | -2.35 |
| 租赁和商务服务业 | 243.00 | 2.89 | -- | 1.90 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1.65 | 0.02 | -- | -0.55 |
| 文化、体育和娱乐业 | 755.11 | 8.99 | -- | 6.67 |
| 合计 | 5,914.33 | 70.43 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002991 | 甘源食品 | 7.80 | 676.18 | 8.05% | 新晋 | -14.13 |
| 688472 | 阿特斯 | 44.46 | 552.23 | 6.58% | 新晋 | 7.50 |
| 002475 | 立讯精密 | 14.40 | 423.50 | 5.04% | 新晋 | 17.72 |
| 688503 | 聚和材料 | 6.60 | 379.98 | 4.53% | 新晋 | -0.59 |
| 600557 | 康缘药业 | 17.56 | 364.19 | 4.34% | 新晋 | 3.08 |
| 001308 | 康冠科技 | 13.76 | 356.46 | 4.25% | 新晋 | -8.62 |
| 605289 | 罗曼股份 | 8.77 | 294.67 | 3.51% | 新晋 | 28.29 |
| 002343 | 慈文传媒 | 30.25 | 261.66 | 3.12% | 新晋 | 4.13 |
| 688526 | 科前生物 | 14.82 | 258.95 | 3.08% | 新晋 | 13.94 |
| 002739 | 万达电影 | 16.38 | 250.45 | 2.98% | 新晋 | -4.01 |
| 合计 | -- | 174.80 | 3,818.27 | 45.48% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
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| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.40% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -141.58 |
| 本期利润(万元) | -66.54 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0053 |
| 期末基金资产净值(万元) | 5,543.86 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9856 |