基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 --年 --年
净值增长率①% 12.80 -0.20 4.17 -6.12 -- -- --
基准收益率②% 15.54 -1.79 3.21 -6.42 -- -- --
① — ② -2.74 1.59 0.96 0.30 -- -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率*95%+1%（1％指年收益率，评价时按期间累计天数折算）

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
罗雯 2022/11/11 2年10天 6.17 罗雯，女，中国籍，16年证券从业经历，浙江大学理学院数学系金融数学硕士。2007年10月至今，任浦银安盛基金管理有限公司金融工程分析师。2011年7月至2018年1月，担任公司旗下指数基金基金经理助理，现任指数及量化投资部基金经理。2011年7月起，兼任浦银安盛沪深300指数基金的基金经理助理，2012年5月14日至2017年6月30日，担任浦银安盛中证锐联基本面400指数证券投资基金的基金经理助理。2018年1月24日至2022年12月21日，担任浦银安盛港股通量化优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年11月25日起，担任浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年11月11日起至2022年12月28日，担任浦银安盛中证锐联沪港深基本面100指数证券投资基金（LOF）的基金经理。2022年11月11日至2022年12月26日，担任浦银安盛中证锐联基本面400指数证券投资基金的基金经理。自2022年11月11日起，担任浦银安盛量化多策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年11月11日起，担任浦银安盛沪深300指数增强型证券投资基金的基金经理。自2024年5月31日起，担任浦银安盛中证A50指数增强型证券投资基金的基金经理。自2024年9月26日起，担任浦银安盛上证科创板100指数增强型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

浦银安盛沪深300指数A浦银安盛沪深300指数C基金总份额

浦银安盛沪深300指数A浦银安盛沪深300指数C合计情况
2024-62023-12----
持有人户数(户)22241213----
户均持有份额(万)4.381.78----
机构持有比例(%)87.2195.17----
个人持有比例(%)12.794.83----

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积极投资
行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 804.59 1.10 -- -1.95
制造业 4,567.59 6.22 -- -12.04
建筑业 189.41 0.26 -- -1.73
信息传输、软件和信息技术服务业 11.88 0.02 -- -2.88
合计 5,573.47 7.60 -- --
指数投资(点击展开)

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积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600096 云天化 22.21 502.61 0.68% 新晋 0.31
601058 赛轮轮胎 30.08 482.48 0.66% 0.05 5.66
002463 沪电股份 11.64 467.46 0.64% 新晋 -9.90
601168 西部矿业 18.86 357.77 0.49% -0.04 0.41
000423 东阿阿胶 5.41 333.80 0.45% -0.03 0.55
合计 -- 88.20 2,144.12 2.92% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 1.31 2,281.31 3.11% -0.14 0.13
300750 宁德时代 8.13 2,048.87 2.79% 1.03 6.94
000333 美的集团 20.20 1,536.20 2.09% 0.59 -4.89
600036 招商银行 37.44 1,408.01 1.92% -0.10 -4.15
601166 兴业银行 70.37 1,356.07 1.85% 新晋 -7.16
601318 中国平安 23.06 1,316.51 1.79% 0.02 -3.10
601899 紫金矿业 61.41 1,113.96 1.52% 0.23 -9.19
002594 比亚迪 3.07 942.30 1.28% 0.10 -4.07
600900 长江电力 28.86 867.24 1.18% -0.49 -2.96
600941 中国移动 7.00 767.91 1.05% -0.12 -3.11
合计 -- 260.85 13,638.38 18.58% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00%
托管费率: 0.15% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -213.37
本期利润(万元) 2,392.70
加权平均基金份额本期利润(元) 0.2239
期末基金资产净值(万元) 18,499.54
期末基金份额净值(元) 1.1546