近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 1.0801元 | 日增长率%： | 0.18 | 今年以来收益率%： | -3.53(排名:1553/2134) | 净值日期： | 04-22 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘平衡 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 增强指数股票型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2023-08-27 | 资产净值(亿元)： | 0.70(2024-12-30) | 基金经理： | 罗雯 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -3.44 | -0.75 | -4.99 | -3.53 | 4.52 | -- | -- | 1.91 |
| 上证指数 ②% | -1.94 | 2.68 | 0.42 | -1.56 | 8.38 | -- | -- | 7.69 |
| 同类平均 ③% | -4.61 | 1.47 | -1.07 | -0.58 | 14.07 | -- | -- | -- |
| ① — ② | -1.50 | -3.43 | -5.41 | -1.97 | -3.86 | -- | -- | -5.78 |
| ① — ③ | 1.17 | -2.23 | -3.92 | -2.96 | -9.55 | -- | -- | -- |
| 同类排名 | 939/2292 | 1595/2186 | 1447/1969 | 1553/2134 | 1350/1792 | -- | -- | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -3.20 | 12.80 | -0.20 | 4.17 | 13.52 | -- | -- |
| 基准收益率②% | -1.67 | 15.54 | -1.79 | 3.21 | 15.16 | -- | -- |
| ① — ② | -1.53 | -2.74 | 1.59 | 0.96 | -1.64 | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*95%+1%（1％指年收益率，评价时按期间累计天数折算） | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 罗雯 | 2022/11/11 | 2年5月12天 | 1.91 | 罗雯，女，中国籍，16年证券从业经历，浙江大学理学院数学系金融数学硕士。2007年10月至今，任浦银安盛基金管理有限公司金融工程分析师。2011年7月至2018年1月，担任公司旗下指数基金基金经理助理，现任指数及量化投资部基金经理。2011年7月起，兼任浦银安盛沪深300指数基金的基金经理助理，2012年5月14日至2017年6月30日，担任浦银安盛中证锐联基本面400指数证券投资基金的基金经理助理。2018年1月24日至2022年12月21日，担任浦银安盛港股通量化优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年11月25日起，担任浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年11月11日起至2022年12月28日，担任浦银安盛中证锐联沪港深基本面100指数证券投资基金（LOF）的基金经理。2022年11月11日至2022年12月26日，担任浦银安盛中证锐联基本面400指数证券投资基金的基金经理。自2022年11月11日起，担任浦银安盛量化多策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年11月11日起，担任浦银安盛沪深300指数增强型证券投资基金的基金经理。自2024年5月31日起，担任浦银安盛中证A50指数增强型证券投资基金的基金经理。自2024年9月26日起，担任浦银安盛上证科创板100指数增强型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 1425 | 2224 | 1213 | -- | |
| 户均持有份额(万) | 4.42 | 4.38 | 1.78 | -- | |
| 机构持有比例(%) | 85.93 | 87.21 | 95.17 | -- | |
| 个人持有比例(%) | 14.07 | 12.79 | 4.83 | -- |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 235.07 | 0.48 | -- | -2.60 |
| 制造业 | 2,693.87 | 5.51 | -- | -11.45 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 301.65 | 0.62 | -- | -2.62 |
| 建筑业 | 125.42 | 0.26 | -- | -1.72 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 228.97 | 0.47 | -- | -0.29 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4.79 | 0.01 | -- | -3.09 |
| 合计 | 3,589.77 | 7.35 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000528 | 柳工 | 26.10 | 314.77 | 0.64% | 新晋 | -14.26 |
| 600642 | 申能股份 | 24.27 | 230.32 | 0.47% | 新晋 | 4.48 |
| 600428 | 中远海特 | 31.07 | 226.81 | 0.46% | 新晋 | -14.11 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 15.04 | 215.52 | 0.44% | -0.22 | -18.65 |
| 300207 | 欣旺达 | 9.10 | 203.02 | 0.42% | 新晋 | -18.82 |
| 合计 | -- | 105.58 | 1,190.44 | 2.43% | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600519 | 贵州茅台 | 1.19 | 1,806.09 | 3.69% | 0.58 | -1.68 |
| 300750 | 宁德时代 | 5.89 | 1,567.80 | 3.21% | 0.42 | -8.17 |
| 601318 | 中国平安 | 20.86 | 1,098.29 | 2.25% | 0.46 | -2.38 |
| 000333 | 美的集团 | 13.72 | 1,031.81 | 2.11% | 0.02 | -4.83 |
| 600036 | 招商银行 | 23.08 | 906.93 | 1.85% | -0.07 | -6.10 |
| 002594 | 比亚迪 | 2.50 | 705.60 | 1.44% | 0.16 | -4.70 |
| 601166 | 兴业银行 | 36.47 | 698.81 | 1.43% | -0.42 | -2.84 |
| 000858 | 五粮液 | 4.74 | 664.18 | 1.36% | 新晋 | -3.45 |
| 601899 | 紫金矿业 | 41.99 | 634.88 | 1.30% | -0.22 | 5.19 |
| 600900 | 长江电力 | 20.74 | 612.87 | 1.25% | 0.07 | 6.93 |
| 合计 | -- | 171.18 | 9,727.26 | 19.89% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | 浦银安盛沪深300指数增强型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 浦银安盛基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (519116)浦银安盛沪深300指数A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金资产投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、存托凭证、债券、权证以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。其中，股票资产占基金资产的比例不低于90%，投资于沪深300指数成份股和备选成份股的资产比例不低于股票资产的80%。现金、债券资产及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的比例为5%－10%，其中现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等，权证及其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。 本基金可根据相关法律法规，参与转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 |
| 风险收益特征 | 本基金是一只股票指数增强型基金，属于较高预期风险、较高预期收益的证 券投资基金品种，其预期风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基 金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | （021）23212888 |
| 传真 | （021）23212800 |
| 网址 | www.py-axa.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.00% | ||
| 托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | 0.40% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 1,122.35 |
| 本期利润(万元) | -296.10 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0225 |
| 期末基金资产净值(万元) | 7,042.56 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1177 |
