近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
|
单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
净值增长率①% | 0.33 | 0.66 | -0.26 | 1.54 | 2.21 | 0.88 | 3.06 |
基准收益率②% | 2.34 | 1.44 | 0.73 | 1.98 | 5.23 | 3.49 | 5.65 |
① — ② | -2.01 | -0.78 | -0.99 | -0.44 | -3.02 | -2.61 | -2.59 |
业绩比较基准 | 中证全债指数 |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 | |
---|---|---|---|---|---|---|
标准差(%) | 172.368 | 中 | 658/1005 | 284.405 | 中 | 280/442 |
贝塔系数 | 0.496 | 偏高 | 813/1005 | 0.435 | 偏高 | 312/442 |
下行风险 | 1.238 | 偏高 | 682/1005 | 2.462 | 偏高 | 306/442 |
夏普比率 | 7.872 | 中 | 538/1005 | -0.660 | 偏低 | 352/442 |
詹森指数 | 544,861,273,902,085.750 | 中 | 594/1005 | -1.000 | 偏低 | 346/442 |
金牛评级 | ★ | -- | -- | ★ | -- | -- |
基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
---|---|---|---|---|
郑双超 | 2021/12/28 | 2年4月21天 | 3.90 | 郑双超先生,中国国籍,多年证券从业经历,清华大学计算数学专业硕士。2011年7月至2017年12月,先后就职于嘉实基金管理有限公司、东吴证券股份有限公司和天风证券股份有限公司,从事量化分析、固定收益分析、债券投资等工作。2017年12月14日加盟浦银安盛基金管理有限公司,现在固定收益投资部担任固定收益类基金经理助理。2021年12月28日任浦银安盛优化收益债券型证券投资基金基金经理。2021年12月28日至2023年3月30日任浦银安盛6个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2023年1月5日任浦银安盛稳健丰利债券型证券投资基金基金经理。2023年1月5日任浦银安盛双债增强债券型证券投资基金的基金经理。2023年2月23日至2024年4月26日任浦银安盛盛融定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年2月23日任浦银安盛盛通定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年3月30日至2024年1月16日任浦银安盛6个月持有期债券型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
---|---|---|---|---|
章潇枫 | 2019/03/08 | 2022/01/10 | 2年10月2天 | 9.17 |
钟明 | 2017/11/01 | 2019/09/23 | 1年10月22天 | -0.90 |
章潇枫 | 2017/06/08 | 2018/07/05 | 1年27天 | -0.51 |
薛铮 | 2014/07/28 | 2017/06/08 | 2年10月11天 | 23.72 |
吕栋 | 2013/09/26 | 2015/02/09 | 1年4月13天 | 18.85 |
蒋建伟 | 2012/06/15 | 2013/09/26 | 1年3月11天 | 10.41 |
薛铮 | 2011/06/30 | 2012/06/15 | 11月15天 | 5.84 |
周文秱 | 2010/06/26 | 2011/06/30 | 1年4天 | 4.78 |
段福印 | 2008/12/30 | 2010/06/26 | 1年5月27天 | 0.60 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
---|---|---|---|---|---|
持有人户数(户) | 929 | 937 | 1050 | 1132 | |
户均持有份额(万) | 2.44 | 2.11 | 1.95 | 0.48 | |
机构持有比例(%) | 73.36 | 67.49 | 65.09 | 0.00 | |
个人持有比例(%) | 26.64 | 32.51 | 34.91 | 100.00 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
---|---|---|---|---|
采矿业 | 150.67 | 4.92 | -- | 3.00 |
制造业 | 15.83 | 0.52 | -- | -7.20 |
合计 | 166.50 | 5.44 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
---|---|---|---|---|---|---|
601088 | 中国神华 | 1.40 | 54.73 | 1.79% | 新晋 | -4.43 |
600938 | 中国海油 | 1.20 | 35.08 | 1.15% | 新晋 | -5.68 |
601899 | 紫金矿业 | 1.84 | 30.95 | 1.01% | 新晋 | 4.61 |
600547 | 山东黄金 | 1.06 | 29.92 | 0.98% | -3.18 | -1.08 |
688676 | 金盘科技 | 0.40 | 15.83 | 0.52% | 新晋 | 14.99 |
合计 | -- | 5.90 | 166.51 | 5.45% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
---|---|---|---|
国家债券 | 2,770.83 | 90.54 | 17.24 |
企业债券 | 66.31 | 2.17 | 1.01 |
可转换债券 | 13.50 | 0.44 | -3.75 |
合计 | 2,850.64 | 93.15 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
---|---|---|---|---|
019709 | 23国债16 | 7.90 | 798.85 | 26.10 |
019727 | 23国债24 | 7.50 | 760.02 | 24.83 |
019723 | 23国债20 | 3.50 | 355.75 | 11.62 |
019710 | 23国债17 | 2.00 | 203.44 | 6.65 |
019704 | 23国债11 | 1.50 | 153.98 | 5.03 |
基金名称 | |
---|---|
基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
---|
除息日 | 每份拆分比例 |
---|
除息日 | 每份折算比例 |
---|
管理费率: | 0.30% (客户维护费30.00%) | ||
托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
---|---|
100万元以下 | 0.80% |
100--300万元 | 0.40% |
300--500万元 | 0.10% |
500万元以上 | 500.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
---|---|
7天以下 | 1.50% |
7天以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
---|---|
本期已实现收益(万元) | 8.04 |
本期利润(万元) | 8.62 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0044 |
期末基金资产净值(万元) | 2,880.74 |
期末基金份额净值(元) | 1.531 |