近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | --年 | --年 | |
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净值增长率①% | 1.15 | 0.31 | 0.10 | 0.94 | -- | -- | -- |
基准收益率②% | 0.32 | 0.33 | 0.33 | 0.32 | -- | -- | -- |
① — ② | 0.83 | -0.02 | -0.23 | 0.62 | -- | -- | -- |
业绩比较基准 | 6个月定期存款利率(税后) |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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章潇枫 | 2023/12/28 | 4月21天 | 1.72 | 章潇枫,男,中国籍,12年证券从业经历,复旦大学数学与应用数学专业本科学历。加盟浦银安盛基金前,曾任职于湘财证券股份有限公司,历任金融工程研究员、报价回购岗以及自营债券投资岗。2016年6月加盟浦银安盛基金公司,2016年6月至2017年5月在固定收益投资部担任基金经理助理岗位,现任固定收益投资部基金经理之职。2017年5月15日至2021年7月7日任浦银安盛幸福聚益18个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年5月15日至021年12月14日任浦银安盛盛泰纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年5月15日任浦银安盛盛达纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年5月15日至2024年1月16日任浦银安盛盛鑫定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年5月15日任浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金(LOF)的基金经理。2017年6月8日至2018年7月5日任浦银安盛优化收益债券型证券投资基金的基金经理。2017年6月8日至2018年7月5日任浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年6月8日至2018年12月24日任浦银安盛盛元纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年6月8日至2019年1月9日任浦银安盛盛勤纯债债券型证券投资基金的基金经理。2018年9月26日至2022年5月31日任浦银安盛盛泽定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年11月8日任浦银安盛普益纯债债券型证券投资基金基金经理。2018年12月24日任浦银安盛盛元定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2019年3月8日任浦银安盛普瑞纯债债券型证券投资基金基金经理。2019年3月8日至2022年1月10日任浦银安盛优化收益债券型证券投资基金基金经理。2019年7月16日任浦银安盛普丰纯债债券型证券投资基金基金经理。2019年9月10日任浦银安盛盛煊3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年3月25日任浦银安盛普裕一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2022年08月22日任浦银安盛普诚纯债债券型证券投资基金基金经理。2023年12月28日任浦银安盛6个月持有期债券型证券投资基金基金经理。2024年2月6日任浦银安盛普安利率债债券型证券投资基金基金经理。 |
2023-12 | 2023-6 | -- | -- | ||
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持有人户数(户) | 121 | 41 | -- | -- | |
户均持有份额(万) | 25.40 | 21.13 | -- | -- | |
机构持有比例(%) | 0.00 | 88.38 | -- | -- | |
个人持有比例(%) | 100.00 | 11.62 | -- | -- |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 768.34 | 11.55 | -52.27 |
金融债券 | 5,793.89 | 87.07 | 75.21 |
其中:政策性金融债 | 5,073.18 | 76.24 | -- |
企业债券 | 7.14 | 0.11 | -0.01 |
合计 | 6,569.37 | 98.73 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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210218 | 21国开18 | 30.00 | 3048.58 | 45.81 |
220207 | 22国开07 | 10.00 | 1016.34 | 15.27 |
220202 | 22国开02 | 10.00 | 1008.26 | 15.15 |
019709 | 23国债16 | 4.00 | 404.48 | 6.08 |
2028033 | 20建设银行二级 | 2.00 | 209.71 | 3.15 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.40% (客户维护费30.00%) | ||
托管费率: | 0.12% | 销售服务费率: | 0.25% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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-- | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 41.73 |
本期利润(万元) | 41.78 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0123 |
期末基金资产净值(万元) | 3,827.12 |
期末基金份额净值(元) | 1.0721 |